《2023会计工作计划标准范本（四篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023会计工作计划标准范本（四篇）（12页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023会计工作计划标准范本年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下，在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩，受到院领导和上级有关部门领导的肯定。但也存在一些不足之处，现结合_年财务工作，拟定年财务科工作计划如下：第一、在条件允许的情况下，增强院财务计划执行情况的控制分析力量，进一步加强院的财务、会计核算工作，将院的财务基础工作进一步做实。第二、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为领导决策提供可靠的决策信息。第三、进一步加强财务日常监督工作，从全院的每笔收支入手，进一
2、步严格执行国家相关的财经政策，保证院财务工作的真实、完整，维护我院的整体利益。第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往，在院领导的直接领导和关心、帮助下，力争开辟新的资金来源渠道，保证我院资金需要。第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系，为院争取更多的优惠政策，为院的发展争取更多的资金，力争我院利益最大化。第六、坚持“财务收支两条线”，力争做到财务票据计算机管理，从源头加强收入的管理，进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。按以收定支，先收后支，收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金，使院的每一分资金都发挥最大的财务效益。第七、进一步加强院内部门间的沟
3、通、协调工作，严格按部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导分忧、解难。第八、加强学习，提高财务人员素质，做好勤俭节约、增收节支的宣传，进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识，推动院整体财务工作再上新台阶。第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作，努力做到不出差错。做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。第十、进一步处理好医院历史遗留的财务事项，完成好领导交办的其他相关工作。2023会计工作计划标准范本（二）一、首先要了解公司业务，公司涉及到哪些业务往来，收入的来源在哪些方面，哪些是主要来源，找准目标客户群。还要了解公司的支出在哪些方
4、面。管理好收入与支出，开源节流。1、公司涉及的业务比较多且范围较广，达n个公司的业务，所以业务量较大，责任重，要细心工作。二、熟悉本地区的路线图，办事方便。熟悉办理银行、劳动局的相关业务的工作流程，会填写相应的票据、凭证。做到不出错、办事快。1、银行业务这块，主要有汇款、转账（=_元柜台与_元ATM机）、取款等，其中分对公和对私。对公一般是两张单子，都要盖财务章和法人章，你去银行告诉他你要汇对公帐户，他就会把单子拿给你，上面要有具体的汇款方和收款方的开户名称、帐户、开户行、金额，填完了给银行就可以了。银行盖章后会给你两个回单。对私比对公简单，填写一张单子，写清楚收付款方的账号、名称、金额，填完
5、交给银行，办理完银行会给一张回单。2、涉及到报五险一金，要到劳动保障局办理。是新公司时，为员工办理保险，需要填写社会保险登记表，在职职工登记表等，提供工商营业执照原件和复印件;地税登记证原件和复印件，组织机构代码，参保员工身份证复印件，以及参保单位近期工资名册表等材料。五险一金单位个人养老保险（社保局）_%_%医疗保险（医保局）_%_%+_元失业保险_%_%会计工作计划工伤保险_%0生育保险_%_%住房公积金（公积金管理中心）_%_%总计_%_%+_元注：1、低于最低基数以基数为主。2、高于最高基数以最高基数为主。3、处于之间以工资为主。4、市区最低工资标准_元/月，社保缴费基数月最低_元（平
6、均工资的_%）,最高_元（平均工资的_%）。（平均工资为_元）3、涉及到日常的开销，如公司的水电费、网费，一般是通过现金和信用卡缴纳费用，计入管理费用。（公司最近地点南极南路的邮政、电信）4、要了解相应的要办公的地点，如银行、国税局、地税局、法院、检察院、市政府等地点。5、办理业务时要带上个人身份证，办完业务要保留相应的凭证，及时上交。6、外出时要把手机调成响铃状态。三、接下来的重点就是做账：确定做账是手工做账还是电算化。下面是手工做账流程。1、要填制和审核原始凭证，看是否合规合法，符合实际情况，审核原始凭证的数量、单价、金额计算是否正确。若不正确的需及时重新填写。此项是所有项目的基础应准确核
7、对。2、无误后登记记账凭证及审核。3、登记日记账、明细账账簿。必须认真、严肃对待，切实做到登记及时，内容完整，数字正确清楚。为了做好记账工作，必须严格遵守各项记账要求。4、期末财产清查、账项调整与账项结转。本公司主要涉及现金的清查，要清点正确，清点现金时出纳要在场，完后要编制现金盘点报告单。涉及到物品时保管员要在场。5、月末编制汇总表，进行试算平衡。6、确定无误后登记总账。7、进行对账、错帐更正。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。8、编制财务报表。一般有资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等。做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。9、将记账凭证装订成册，妥善保管。10、要定期进行纳税申
8、报。本公司是进行零申报纳税，月初_号申报上月的税。如果不是网上纳税，就要带相关证件到税务局办理，新成立的公司要到税务局办理税务登记，因为没有业务即没有收入，所以下个月上旬申请零申报即税收为零的申报，办理程序是先到税务局确定好税种后领取相关税务申请表盖章后上交，一般各项指标为零，但也要具体问题具体对待，还要上交财务报表，包括：资产负债表、损益表等，一般一个季度交一次。申报表要写明原因，一般为无业务。一般公司报税时纳税人需要携带税控IC卡、增值税防伪税控开票系统打印的增值税销项发票统计表和增值税销项发票明细表，抄税不成功的纳税人还需要携带上月已开具发票的记帐联进行存根联补录。网上纳税要先安装软件，
9、安装好后打开主窗口填写注册信息，按提示操作即可。四、加强规范现金管理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流。加强各种费用开支的核算。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。五、工作要认真，要以公司利益为重，上班不早退、不迟到。六、要不断的学习，利用一年的时间考取助理会计师职称，不会要多问多查。2023会计工作计划标准范本（三）_年已经结束，从进入公司到现在，也有半年多的时间
10、了。虽然我在工作中还有很多不足的地方，但经过这半年多的积累，我有信心在新的一年能把工作干的更好，对此我制定了_年的个人工作计划：一、年计划作为应付会计，主要是负责预付账款，应付账款，其他应付款的账目工作。第一，_年要把自己所管的所有的预付账款、应付账款、其他应付款中的每个户都查一遍，借贷方的原因写清楚，这样会减少死户的发生，从而减少公司的损失。第二，对预付账款借方出具对账函，及时与客户对账，保证双方账目的清晰，对于双方账目不符的情况及时让业务员与对方沟通及时对账。第三，检查账目是否出现造错科目的情况，我会在每个月结束后，认真的检查每个科目，发现有科目出错的及时通知本人更正，保证内部账目的条理有
11、序。第四，每个月初_号把单据及时入账完毕，_号完成运费明细表给物流，_号把税金表上报，_号抽取承诺单，认证核对，对到期未回收发票的业务员进行罚款，督促业务员单据及时入账。第五，_年公司要进行查账，我要努力配合好组长的工作，顺利的完成股份的查账工作。因为是第一次，我一定要尽最大努力完成自己的任务，尽量不让自己的工作出纰漏。第六、在保证完成工作的前提下，自己努力学习财务知识，提高业务能力，虚心请教，一步一个脚印，让自己了解的更多、知道的更多，让自己不再是一个单纯的记账、入账会计，让自己更多的向如何去管理方面发展。第七，对于工作中出现自己不懂的问题，及时请教。在工作中要思考问题，有好的建议、好的想法
12、反映给领导。二、月计划为保证每月按时、按质、按量完成自己的工作，制定如下计划：1、及时处理各种单据和发票，争取每天收的，每天做完。2、及时根据销项税额，来认证进项发票。3、及时将凭证整理装订成册。4、及时对上个月的进项发票进行整理、核对、装订，和对进项数额的计算与核对，保证账目跟认证的数是相符的。5、及时完成承诺单的抽取和保管，对于到期没到的发票，对业务员进行罚款，以督促他们的工作。6、及时收回承兑收据，对于没有按时收回的承兑收据，对业务员进行罚款。7、月初，等凭证都做完之后，各个科目进行检查，对做错科目的凭证通知本人进行及时更正，保证单据的正确及准确性。8、每个月的_号完成制造费用凭证填制，
13、_号完成所有凭证的填制，_号完成运费报表，_号完成税金表，_号抽取承诺单，_号之前完成罚款的表。新的一年，我会以一个新的面貌、新的姿态去工作、去迎接新的挑战，为冠洲的明天贡献自己的一份努力。2023会计工作计划标准范本（四）一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做
14、好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中
15、在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头，4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。三、加强考核考评、提高工作质量1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点
