《出纳岗位职责相关规定（3篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳岗位职责相关规定（3篇）（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、出纳岗位职责相关规定1、负责日常收支的管理和核对;2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;5、办理现金收、支业务。6、办理银行转帐的收、支业务。7、登记现金、银行日记帐。8、做好库存现金及有价票据的安全保管工作。9、做好现金盘点工作，确保账实相符。10、办理报销、付款业务。11、按时提交费用核销资料给供应商，并负责供应商费用核销的跟进工作。出纳岗位职责相关规定（二）1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;2、负责操作公司
2、网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;9、根据部门要求，编制资金流动报表等;10、领导交办的其他任务。出纳岗位职责相关规定（三）1、银行每日查账核对、公司业务网上银行转帐汇款操作;2、制作凭证、核对收入，较好的会计基础知识;3、熟练使用ERP系统，协助公司财务类数据的录入以及保管与调取。4、审核报销、申购、记帐等凭证并完成相对应的汇款;5、整理归档凭证、购买及开具税票。6、有工作经验，会计专业毕业优先考虑;7、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;8、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。第1页共1页
