财务总监述职报告范文

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1、财务总监述职报告范文导语：财务总监管理的是公司的财务相关方面，是非常 重要的职位。下面是小编为您准备的财务总监述职报告范 文，供您参阅。财务总监述职报告范文 1 财务部负责公司各项财务 管理。根据年初的工作要求，在公司领导的部署和领导下， 以及相关部门同仁的大力支持配合下，遵守财务制度，做好 成本、帐务及资金运作等各项管理，与公司内、外各相关部 门积极沟通，努力提供准确优质的财务服务。 20xx 年，财务 部工作开展较好，具体方面如下：1 、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行财务 职责；2 、加强财务会计制度建设，制定岗位职责；3 、提高财务信息质量，在实际工作中自我评定和修正；4 、审

2、核凭证，及时结算记账，账目清楚准确。严把开 支管理，要求各项支出符合规定，利用网络银行功能，尽量 减少现金支付，保证资金、人员安全和节省交通费用；5 、把 k3 仓库管理软件和友商在线深入使用， 保证生产、 物流、销售、采购、成本管理工作的顺利进行；6 、资金调控有序，合理控制公司与各分公司的资金分 配；7 、加强销售客户往来明细管理，使销售员的每笔业务 落实到具体的客户，强化了公司对终端客户和经销商的管理 调控；8 、配合销售员及时做好销售发票的开具、邮寄，为销 售员开展业务提供支持；在 20xx 年度，销售发票的邮寄采 用机打形式， 提高公司的形象、 减少的人工手写出错的机率；9 、与物流

3、部共同做好运费的审核、支付以及后期的审 查工作，核实货物发送的及时性和准确性；10 、与项目部加强联系，配合项目部做好报表制作、项 目审计、项目验收、项目资金收入和支出方面的工作；11 、配合审计部做好年度、季度、月度等各项报表的编 制统计，确保准确无误，并及时报告分管领导；12 、加强与采购部的沟通， 款项支付手续符合公司规定， 每笔支出款需有申请单、对帐单，确保款项支出准确无误；13 、配合人力资源部工作，保证职工工资及时、准确拨 付，社会养老保险及时缴纳；14 、做好与银行的对接工作，按照银行的要求和企业的 资金运作情况，每天足不出户的处理银行业务；针对银行的 规则，多余资金及时还货，节

4、省公司的利息支出。积极筹措 资金，及时还贷和借贷；15 、加强与生产部配合沟通，协同核定成本，制定成本 控制计划，严格控制成本费用；16 、加强仓库保管员日常管理， 督促和指导保管员的帐、 款、物工作，要求账账相符、账物相符、账表相符；17 、与专业培训机构合作，开展了以涉税业务和执行企 业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的培训活动，提 高会计职业能力；18 、做好现场培训工作，提高会计人员的业务能力、企 业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评 办法，逐步提高会计人员的专业知识、 技能和职业判断能力；19 、加强监督职能，与部门、领导之间加强沟通，认真 听取各部门意见，及时纠

5、正已存在的问题，主动服务于公司 的生产经营管理；20 、加强与外部相关部门的联络， 与工商、 税务、 银行、 债权人、债务人、政府的有关部门主动有效沟通，及时上报 各项报表，按时汇缴各项税费；21 、重大事项及时与股东和董事会保持联系，及时准确 出具财务数据，为股东的各项管理提供决策依据。上述工作成绩的取得，离不开全体财务人员的共同的努 力，本年度，相继有李、张二位会计因身体等原因离职，会 计工作压力增加较大。在财务人员大幅减少的情况下，现有 会计人员，凭借对公司的热爱和对工作的热忱，在工作中学 习、锻炼并快速成长，较圆满地完成了财务的各项工作，她 们的优异表现如下：货币资金会计张、 李工作细

6、心、 耐心、 热心，坚持原则、 严格遵照公司的财务管理制度，认真清点每笔收支款，工作 有序。在现金流量大而繁琐的情况下， 为保证款项日清月结。 他们时常加班加点，乐于吃苦、甘于奉献，对待工作始终能 够做到任劳任怨、尽职尽责。尤其让人感动的是张会计由于年龄的原因，将要离开工 作岗位，为了保证公司出纳岗位的后继有人，在近一年的时 间里无论从业务技能和个人品德修养方面耳濡目染的教育 着张、李二个新来的会计。这种视职业为生命，心地无私的 老员工让我们感受到深深的敬意。在这里对他们抱以最诚挚 的感谢。张、李二个新会计学习认真、工作热情、态度端正，希 望你们在新的一年，勇挑重担，把学校所学到的知识和近一

7、年多的实践运用的实际工作中去。按照货币资金会计的制度 要求循规蹈矩，让自己的会计业务、个人品质更加精进。销售会计张为人温和，做事认真。在工作中能够熟悉应 用 k3 软件、 在线友商进销存和 excel 。准确无误记录客户往 来帐目，及时为销售提供专业、精确的数据。月底认真、细 致核算销售报表和销售提成；年终完成各种类型的销售统计 分析和返利工作。态度好而且有耐心，树立销售部的良好的 工作人员形象！张会计，态度认真、工作扎实、勤恳兢业。负责销售出 入库数字核对、食堂出纳会计和 dbst 销售发票开具工作、 在 dbst 乳业增值税发票开具的过程中，与销售员和客户耐 心沟通，及时开具并邮寄，其尽心

8、、细心的服务已获得了大 家的认同。在仓库数字审核中与保管员的及时联系，配合成 本会计审核每笔出入库业务，管理保管好各类票据，为会计 人员提供准确的数据。张 x 会计身兼多职，在做好新能源会计工作的情况下， 兼职美心园林苗木公司、 dbst 牧业、食堂、以及奶牛合作社 的帐务工作，虽然每一个公司目前的规模没有达到一定的核 算要求，但是麻雀虽小，五脏俱全。日常工作细碎而繁琐， 在上述工作中刘莉会计都能做到有条不紊、井然有序。会计，从事会计近 20 年，为人忠厚随和，会计业务稳 健谨慎，处理业务全面老到，为适应税法千变万化的需要， 经常参加报税会计培训班，及时增强业务知识，充分运用统 计学原理、税收

9、法规和会计制度对公司帐务进行纳税处理。 同时每月还要面对统计局、 财政局、 税务局、 经信委、 银行、 开发区等各个单位。满足他们的报表填制要求。并且协助项 目部、办公室做好项目申报的数据工作。会计同志工作任劳任怨、态度端正、为人诚实勤勉、态 度和善。 认真做好公司总帐凭证登记、 报表打印、 运费审核、 工资核算、成本核算的重要工作。以上每一项的工作的都非 常重要和繁琐。以前都是二到三个人的工作任务。但是该同 志积极主动、出色的完成上述各项工作，起到了先进和榜样 的作用。会计严格律己，坚持原则、兢兢业业。在工作中，从所 处的实际情况出发考虑问题，严格执行财务纪律，按照财务 报账制度和会计基础工

10、作规范化的要求进行财务报账工作。 审核原始凭证认真细心，严格把关，不合规的原始凭证坚决 不予报销；记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回。通 过认真的审核和监督， 保证了会计凭证手续齐备、 规范合法， 确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财 务核算和监督的作用。因杜贝斯生产和办公在二个地点，吴 文清既是主管会计又是文员、记帐员、报税员，整天坐在办 公桌前忙忙碌碌。其低调做人、高调做事的风格，为杜贝斯 特的健康发展做出了重要贡献。以上同志，在 20xx 年度的工作中，表现优异，成绩突 出，我代表公司向他们表示真诚的感谢。财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较 繁琐，涉及部

11、门比较广，财务部成绩的取得离不开各部门的 支持和协调，在未来，我们财务部的全体员工服从公司的安 排，听从公司的指挥，以明晰的责任为目标，努力协调，按 照公司的规章制度办事。多年的会计职业时刻提醒我们，一 定要恪守会计人员的职业操守，按照会计法和税法 的规定，结合公司的实际情况，积极参加会计人员的继续教 育，共同提高财务人员的业务水平，承担起公司的财务管理 工作，以最优异的方案为公司的经营决策提供及时、准确的 经济信息，当好领导的参谋。展望 20xx ，我们需要给自己确立理想、方向和目标，但 要把理想和目标转化成现实，还必须有埋头苦干的实际行 动。我们所能做的，就是脚踏实地做好当下、份内的每件小

12、 事，着眼于大局，着眼于今后的发展。准备好自己的实力， 以饱满的精神状态，勇敢地迎接未来的一次又一次挑战。争 取做出更好的工作成绩。财务总监述职报告范文 2 20xx 年公司的各项工作上 台阶、大发展的一年，在管委会、董事会的正确领导下，围 绕管委会“两年大跨越”和公司作为管委会“融资平台、建 设主体、国有资产管理的主体及盈利主体、招商引资平台” 的职能展开工作。我分管资产财务部，自己尽职尽责领导资 产财务部全体人员一起努力工作，与其他部门相互配合顺利 地完成了公司财务的主要工作，综合起来有以下几点：一、 20xx 的主要工作（一）加强政治理论学习、提高思想觉悟 在经开区党工委和管委会的领导下

13、，认真学习贯彻党的 路线、方针、政策，执行党的各项决议，工作上服从组织安 排，重视政治理论学习和业务培训。切实领会其科学内涵， 积极运用其中的立场、观点和方法分析和解决工作中出现的 实际问题，不断改进自身的世界观、价值观和人生观。积极 参加公司组织的“打造高绩效团队”和“赢在执行力”的培 训，并在工作中努力实践，指导自己的言行，不断地锻炼和 磨练自己。（二）严格要求自己，落实廉洁自律 在党委、纪委的领导下，做为公司财务总监，纪委委员 我始终把廉洁自律教育、 遵纪守法教育放在首位， 做到自警、 自省、自立，坚持从小事做起，从自己做起，防微杜渐，时 刻提醒自己， 从严要求自己， 在工作中坚持原则、

14、 廉洁奉公， 提高拒腐防变能力，与时俱进地推进反腐斗争。（三）建立健全制度，有效控制风险 建立健全公司及下属子公司的财务管理制度、企业财务 标准、内部控制制度，严格执行制度，参与企业经营管理、 制止铺张浪费、防范企业财务风险、揭露和抵制不正之风、 保护公司合法权益（四）加强财务人员管理，提高办事效率按照公司加强财务管理的要求，对财务人员加强职业操 守和业务知识的培训，以提高工作能力和业务水平。针对财 务工作中发现的问题，不断组织学习讨论，找到解决问题的 办法。财务工作是具体的、繁琐的，对财务人员都要求有良好 的职业道德，严格按照会计法及相关财经纪律及公司相 关财务管理制度依法处理会计事务，对于

15、财务工作要强化保 密意识，加强廉洁自律，对工作坚持原则，但要注意服务态 度及方式方法。现在财务部的人员均能做到加强服务，提高 效率，在工程进度款的拨付过程中及日常业务核算，始终坚 持耐心细致、一丝不苟，在款项未到时做好解释疏导工作。 财务部的团队氛围较好，工作积极主动，饱含激情，任劳任 怨，兢兢业业。（五）科学合理组织企业会计核算，正确反映企业经营 业绩1 、加强资金管理，保证项目建设资金需求加强公司资金监管，配合财政统筹安排资金，严格按照 建设工程项目的审批程序对工程付款进行审批，保证工程进 度的顺利进行。积极协调银行资金，合理安排公司自建项目 的资金及相关项目公司的注册资金的到位。2 、加

16、强会计核算的监督和检查加强财务基础工作，根据公司财务管理制度办理公 司会计事务。对于投资公司、建设中心等帐务进行抽查、检 查，发现异常及时与财务人员勾通，保证公司日常核算工作 的真实、完整。3 、做好公司及中心年度财务审计工作 配合国资委及监察审计局做好公司及建设中心财务年 报及经济效益的审计，公司财务处理规范，无违纪、违规现 象，对于中心的遗留问题与财政局配合组织财务人员认真研 究解决处理办法，并立刻加班加点进入到相关工作的清理、 核对。（六）加强投资管理，完成招商引资任务 为完成管委会下达的招商引资任务，公司与合作伙伴成 立了融资担保公司等多家子公司，对投资的子公司采用财务 直管，建立健全相关制度，加强财务管理和监督，保证各方 股东的利益。（七）参与公司项目建设，保证公司效益 参与公司自行开发的多个项目开发建设工作，及时组织 收款及相关销售协调工作，并对项目利润