《出纳内部职责范围（三篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳内部职责范围（三篇）（2页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、出纳内部职责范围1、出纳员负责库存现金、各种有价证券和空白支票的保管工作，要做到收入有记录，支出有签字（主要指总经理和财务经理的签字，缺一不可）。2、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所规定的要求办理，对现金收、支的原始凭证要认真稽核，不符合规定的有权拒付。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，准确掌握银行存款余额，不得签逾期支票、空头支票;对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况外需填写收款人;应定期监督支票的收回情况。通过网上银行支付的款项，必须有总经理和财务经理的同时签字才能支付。不准出
2、租、出借银行账户为其他单位办理结算。5、办理其它银行业务必须核对发票金额是否正确、准确，并经总经理和财务总监的同时签字批准后，才能签发，不得随意办理汇款。出纳内部职责范围（二）1、负责分公司及下辖营业部日常费用报销，对外支付及工资发放等资金给付工作;2、负责做好银行账号的开立、变更、注销、登记等维护工作，负责办理各类银行结算业务;3、负责库存现金日记账、支票收支明细账以及银行存款日记账登记工作，定期做好未达账项的登记工作;4、负责保管分公司及下辖营业部的库存现金、财务印鉴、银行印鉴卡等重要资料，并定期清点核对;5、负责分公司及下辖营业部员工社保、公积金、年金等员工福利保障事宜办理;6、负责分公司及下辖营业部税务事宜处理;7、配合内外部审计及检查部门完成检查工作;8、配合公司及部门完成其他工作。出纳内部职责范围（三）1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.3.管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.4.每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.6.监督与管理店长处备用金使用情况.7.每月_号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.8.整理并保管财务单据及店内零星.9.配合财务经理的各项财务工作第1页共1页
