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1、物业公司资产现金管理及规定1、必须严格执行国务院、中国人民银行关于现金管理的暂行条例；2、现金对付范围：(1) 200元以内另星费用开支。(2) 支付给职工离退休人员等的各种款项包括：a、支付给员工的工资、奖金及各种津贴；b、根据上海市医疗保险有关规定属企业承担员工医疗费用的报销；c、经批准员工外出学习并已具备报销手续的培训费；d、经批准或按企业有关规定，应支付给员工的各种费用及补偿金。(3)差旅费报销a、 出差人员需借款的，先填写借款单，写明出差事由、地点、日期、借款金额等， 经部门负责人审核后，200元以上报公司总经理批准后付款。b、 一般人员出差原则上不乘坐飞机或火车软卧，乘坐轮船按三等
2、舱标准，乘坐其他交通 工具，不得超出上述标准。c、出差车船票按规定报销，旅馆住宿费在三星级标准内，按发票实际金额报销。d、职工赴外地出差，按国家有关规定享受驻勤补贴。e、外埠出差报销一律填写外埠差旅费报销单。f、审批手续、职工报销由部门负责人审核，财务部稽核，200元以上报总经理批准。g、业务确需乘出租车的，须总经理批准（夜间督察、急修、公务等）。h、室内出差凭公交车票填写市内差旅费报销单，办妥手续后按实报销。3、现金报销程序员工应填写各类报销单据，并将原始凭证附在后面。根据公司支出审批授权的范围上报审批，经过部门或总经理室批准报财务负责人稽核，最后到出纳员处凭单签字领取现金。4、现金报销时间
3、，一般情况每周三，特殊情况另行通知。5、现金收付、保管的纪律(1)、收到现金必须当面验钞清点，存入保险箱，不得锁在办公室桌内，保险箱密码要妥善保管，每天营业款要及时解交银行，五千元以上现钞解行，部门要派专人护送，以防不测。出纳人员不得以任何理由拒绝收款，下班前要检查保险箱，锁定密码，保险箱钥匙要随身带走，不得留在办公室的抽屉内。私人现款不得存放单位保险箱内，不得白条抵库，不得私借公款，不得挪用公款，财务负责人要定期检查、监督。(2)、收款要注意识别和验证假钞，发现假钞一律拒收，一旦误收由收款人员负责赔偿。(3)、任何部门不得私设“小金库”，所有现金往来一定要有二人以上签字，现金发生差错要做好记录，现金短缺五十元以上职能部门要及时书面报告。(4)、财务室门、窗须防撬、防插片，下班前应落实专人对室内门窗、电器进行检查，确认无隐患后做好记录方可下班。
