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1、金蝶 K3ERP 操作流程帐套管理一、新建帐套 操作流程：效劳器电脑-末尾-顺序-K3 中间层-帐套管理新建按钮白纸按钮 留意点：帐套号、帐套名不能重复但可修正，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：效劳器电脑-末尾-顺序-K3 中间层-帐套管理设置按钮 留意点： 公司称号可改，其他参数在帐套启用后即不可更改包括总账启用时期 易引发的错误：假设帐套未启用就运用，系统会报错数据库尚未完成建账初始化，系统不 能运用三、备份与恢复1、备份 操作流程：效劳器电脑-末尾-顺序-K3 中间层-帐套管理备份按钮 留意点：a、备份途径的选择建议可树立容易识别的途径b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时
2、备份c、备份文件不能直接翻开运用 解释：外部设备光盘刻录机、磁带机2、恢复 解释：当源帐套遭到损坏，需翻开备份文件来运用时用恢复，恢复与备份是对应的进程。 操作流程：效劳器电脑-末尾-顺序-K3 中间层-帐套管理恢复按钮 留意点：恢复时帐套号、帐套名不允许重复四、用户管理即可在中间层处置，亦可在客户端处置 操作流程：中间层效劳器电脑-末尾-顺序-K3 中间层-帐套管理用户按钮客户端 K3 主控台进入相应帐套系统设置用户管理1、用户组：留意系统管理员组与普通用户组的区别2、新建用户操作流程：中间层效劳器电脑-末尾-顺序-K3 中间层-帐套管理用户按钮用 户菜单新建用户（客户端 K3 主控台进入相
3、应帐套系统设置用户管理用户按钮 用户菜单新建用户留意点：a、只能是系统管理员才可以添加人名b、留意系统管理员的新增即用户组的选择3、用户授权操作流程：中间层效劳器电脑-末尾-顺序-K3 中间层-帐套管理用户按钮用 户菜单权限客户端 K3 主控台进入相应帐套系统设置用户管理用户按钮 用户菜单权限留意点：a、只能是系统管理员才可以给普通用户停止授权，报表的授权应在报表系统 工具报表权限控制里给与授权。b、系统管理员身份的人不需求停止授权c、详细权限的划分一、初级中处置4、检查软件版本及版本号 中间层与客户端均可运用，协助菜单下的关于5、检查系统运用状况 启动中间层系统系统运用状况，检查加密狗信息。
4、K3 客户端 基础资料系统框架设置1、引入科目操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-科目一文件一从 摸板引入科目留意点：一套帐一套会计科目*2、币别操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-币别-新增 留意点：a、普通不对记帐本位币停止修正b、假定币别已有业务发作那么不能删除3、凭证字 解释：各单位在制造凭证进程中对业务的分类状况操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-凭证字-新增 留意点：假定凭证字已有业务发作那么不能删除*4、计量单位A、计量单位组 解释：对详细的计量单位停止分类操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设
5、置基础资料公共资料-计量单位-新增B、计量单位 操作流程：选中相应的计量单位组左边单击鼠标右键-新增计量单位 留意点：a、代码、称号不能重复b、一个计量单位组下只要一个默许的基本计量单位 在设置数量金额核算时只能有一种默许计量单位，由于每个产品的单位有能够不同，所以在生成凭证时会发生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目 预设的缺省单位。*5、结算方式操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-结算方式-新增 备注：结算方式普通有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭 证6、核算项目 核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充任
6、明细科目运用； 核算项目可以简化科目体系，并增加月末统计汇总的任务量；*A、核算项目类操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置基础资料公共资料-核算项目管理- 新增B、核算项目 操作流程：选择核算项目类-左边单击鼠标右键-新增核算项目 留意点：a、带颜色字段是必录项b、带有的项目不能直接输入，经过F7选择或添加c、核算项目代码分级经过、完成d、假定核算项目已有业务发作即不可删除 易引发的错误：不可将最底层实践运用的核算项目设置为下级组，否那么在实践业务发生时将不列中选择项停止选择7、会计科目的新增和修正操作流程：K3主控台一进入相应帐套一系统设置一基础资料一公共资料-科目-新增和属性即修正
7、系统关联的留意点：Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx*1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1*Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Txa
8、 、未购置应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄剖析，应该选择往来业务核算往来科 目下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择启用往来业务核销？启用了往来应收模块，并在应收中做帐，那么在总账核算项目明细帐中无法检查客户往 来信息应收帐款科目下挂客户、职员、物料时b、未购置购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择,数量金额辅佐核算 假设既选择数量金额辅佐核算又在物流模块中处置日常业务，会不会对帐务形成影响？C、未购置现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择现金等价物货币资 金科目及短期投资类科目Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx T
9、x Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx*1* *1* *1* *1* *1* *1* *1* *1*Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx Tx操作留意点：a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类即多项目核算b、科目已有业务发作，科目不可删除和修正
10、科目下挂的核算项目类别c、 科目有业务发作，币别只能改为核算一切币别d、可经过禁用的方法，把不能修正的科目或核算项目禁用总帐系统中心基础系统一、系统参数操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置总帐系统-系统参数备注：启用往来业务核销是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科 目可以停止往来业务核销。普通是针对没有购置相应模块又要在总账中检查相应信息而设置 的。留意点：需结合各单位业务状况停止选择，留意每个选项的实践运用状况。二、初始余额录入操作流程： K3 主控台进入相应帐套系统设置初始化总账初始数据录入 业务留意点：1、假设年终启用1月份，只需预备每个科目的年终数即可。2、假
11、设是年中启用非1月份，需求预备每个科目的期初余额、本年累计借方发作、本年 累计贷方发作、损益类科目实践发作3、系统初始化可与日常业务同步停止，但是必需在凭证过帐前完毕初始化操作留意点：1 、白颜色录入：直接录入2、黄颜色录入：1汇总下级科目自动汇总2依据核算项目录入打处录入详细内容3、外币科目数据录入：选择人民币下拉键-选择相关外币停止录入4、损益类科目数据录入：假设年终启用1月份，那么不录入数据 假设是年中启用非1 月份累计借方 累计贷方 期初余额 损益实践发作额帐结V V V表结V或V V V6、试算平衡：如有外币业务那么必需在综合本位币下平衡7、留意各系统初始数据传递效果: 应收、应付可
12、与总账数据互为传递 固定资产系统可传递数据至总账系统 物流系统可传递数据至总账系统7、完毕初始化：初始余额录入-文件-完毕初始化 系统反初始化取消完毕标志 初始余额录入-文件取消完毕标志a、系统管理员的身份b、在凭证未过帐的状况下三、总帐日常处置1、新增凭证操作流程：K3主控台一进入相应帐套一财务会计-总帐系统一凭证处置一凭证录入留意点：基础资料内容的查询-F7.复制上一条摘要/复制第一条摘要Ctrl+F7-借贷调平键空格键-调整借贷方向英文形状下 红字金额先输数字，再输负号 检查-选项-代码自动提示窗口等2、修正、删除凭证操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处置凭证查询
13、a、修正：需选中错误凭证一点修正按钮b、删除：1假设凭证未保管想删除，点恢复 2假设凭证曾经保管想删除，凭证查询中删除3、凭证审核操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处置凭证查询a、单张 选中需审核的凭证-点击审核按钮-进入凭证后再点击审核按钮即可b、成批 编辑菜单下成批审核留意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修正和删除；c、原审核人员才可以取消审核反审核；4、凭证过帐操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统凭证处置凭证过帐 留意点：A、过帐时，凭证不能过帐的缘由：1初始化未完成2无过帐权限3凭证不是当期的4用户抵触B、凭证错误后
14、的修正方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修正即可。b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修正。（反审核）c 已审核、已过帐：1在查询中冲销错误凭证 2在查询中对错误凭证先停止反过 帐，后反审核，即可修正。5、帐簿的查询操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统帐簿选择各类帐簿如： 总分类帐留意点：1帐证一体化：只能查询，不能直接修正 2总帐和明细帐都可以跨年度和月份停止查询3第一次运用多栏帐要手工设计四、总帐期末处置*1、期末调汇操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计-总帐系统结帐期末调汇 留意点：一切凭证必需过帐 只要设置为参与期末调汇的科目，才干运用该功用*2、自动转帐操作流程： K3 主控台进入相应帐套财务会计-总帐系
