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1、目 录第一章 项目单位基本情况和财务状况3一、企业概况3二、企业生产能力综述4三、项目负责人及主要股东基本情况4表1 有限责任公司股东基本情况一览表5第二章 项目建设的背景、必要性和可行性分析6一、项目建设的背景、必要性和可行性6二、符合发展规划、产业政策、行业准入条件分析10三、市场分析12四、申请专项资金支持的理由和政策依据18第三章 建设内容、规模与产品方案、建设周期19一、建设内容、规模19二、产品及产品方案19三、项目建设周期20第四章 厂址选择及用地方案21一、厂址现状及建设条件、用地方案21二、现有场地利用情况21三、土地利用合理性分析21第五章 技术方案、设备方案和工程方案23
2、一、主要设备方案23表2 年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目主要设备采购清单24二、工程方案25表3 单位产品原料及动力消耗表25表4 土建工程一览表27三、技术方案、生产工艺流程及装备水平28图一 蔬菜及保鲜及包装生产线工艺流程图31四、项目招投标31表5 项目招标计划表33第六章 主要原材料基地保障、供应、资源开发及综合利用分析35一、主要原材料基地保障、原材料供应35二、资源开发及综合利用分析35三、资源节约措施37第七章 节能措施38一、能耗状况和能耗指标分析38二、节能措施和节能效果分析38第八章 环境影响分析39一、厂址环境条件和现状39二、项目建设和生产对环境的影响3
3、9三、环境保护措施方案40四、环境保护投资40五、环境影响评价41第九章 项目投资估算及投资筹措42一、项目投资估算42二、项目资金筹措42第十章 财务分析及评价结论43一、财务评价依据43二、产品成本分析43表6 包装物用量及费用表44三、销售收入、利税及利润分析45图二 盈亏平衡坐标图48表7 财务指标汇总表51第十一章 经济和社会影响分析53一、优化产业结构、提升竞争力等方面的影响53二、项目与所在地互适性分析53三、社会评价结论55第十二章 项目进展情况56一、各项建设条件落实情况56二、截止至2011年11月项目建设的完成情况56第十三章 结论与建议57一、研究结论57二、建议57附
4、表1 项目总投资估算表59附表1-1项目固定资产投资估算表(形成资产法)60附表2 流动资金估算表63附表3项目投资计划与资金筹措表(全部)64附表4 固定资产折旧费估算表65附表5 无形资产和其他资产摊销估算表66附表6 总成本费用估算表67附表7 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表68附表8 借款还本付息计划表69附表9 利润与利润分配表70附表10 现金流量表71第一章 项目单位基本情况和财务状况注：红色字体据实更改使用一、企业概况有限责任公司成立于2010年5月，属股份制民营企业，公司类型为自然人出资的有限责任公司。2010年5月，同另一股东一起注册成立“有限责任公司”，其中投资9
5、万元，罗正明投资1万元，公司初始共筹措注册资金（股本金）10万元，采用“公司+农户+基地”的管理模式运营公司，现正在对公司进行扩股增资申报工作，已由原股东继续投入490万元，使公司注册资金最终达到500万元。公司现有资产总额695万元，其中固定资产499万元，资产负债12.9万元，资产负债率1.9%，银行信用等级尚未评定。公司占地15.93亩（尚未列入公司固定资产统计），现有职工16人，其中: 其中技术人员11人，含高级农艺师1人，农艺师2人，技术员8人。有管理人员5人。公司在过去一年的运营过程中，采用租用办公地点、与农户联营投资、联系客户给付预定金等方式克服资金投入不足的劣势，使公司运营走上
6、了正轨。一年的经营中，与镇、镇、镇等乡镇共312户农户建立了联营关系，对蔬菜生产实行统一规划、统一技术管理、统一良种定植、同一产品销售的“四统一”办法，实现种植、销售、服务一体化经营。公司与农户共同经营实现蔬菜种植面积达到2750亩，参与公司运营的农户常年用工达800多人。截止至2011年10月，经营成效概算统计情况为：累计蔬菜产量达4000多吨，产值达1200多万元，其中：农户累计投入种植成本300万元，农户实现劳务及种植利润收入收入800万元，农户户均劳务及种植利润收入达2.5万元，比农户零散经营至少户均增收1万元。公司在运营中通过提供技术管理服务等获得农户授予的统一销售权，在统一销售环节
7、和公司租赁土地经营环节共收入780万元，新增利润125万元，上缴税收25万元。二、企业生产能力综述有限责任公司主要采用公司租赁土地种植经营和与农户联营经营，已经达到每年生产和收购共4000吨蔬菜产品的规模，全部蔬菜的前期加工及简单包装仅依靠农户完成，全部蔬菜产品均完全销售。公司正在组织生产2011年/2012年冬春季蔬菜生产，目前已组织种植面积3200亩，预计冬春季蔬菜产量达8000吨。三、项目负责人及主要股东基本情况有限责任公司为自然人出资的有限公司，股东为、。（一） 项目负责人本项目负责人，男，彝族，生于1962年7月，大专文化，熟悉蔬菜种植加工、销售等管理经营。股东、法定代表人、公司执行
8、董事，男，现年岁，彝族，年月，在省。有限责任公司年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目负责人，是公司法人代表。目负责人联系方式：联系电话：；邮政地址：市县村有限责任公司， 邮编：。（二）有限责任公司股东基本情况有限责任公司属有限责任公司，有股东2名，公司股东、法定代表人为。股东基本情况详见有限责任公司股东基本情况一览表（表1）表1 有限责任公司股东基本情况一览表序号姓 名性别出生年月民族学历政治面貌身份证号码持股 比例1男1962年7月90%2男1973年3月10%第二章 项目建设的背景、必要性和可行性分析一、项目建设的背景、必要性和可行性（一）项目背景蔬菜是人们日常饮食中必不可少的食
9、物之一，是餐桌上营养的来源，关系国计民生。蔬菜产业是农业产业的一个重要组成部分。与粮食产业相比，蔬菜产业具有花色品种多、生产和上市季节性强、不易保存、需要众多零售商销售等特点。随着人们对“绿色”和“健康”的重视，对蔬菜的品质要求越来越高。在项目地，由于气候优良，四季温差小，一年四季均可以种植新鲜蔬菜，而在我国北方，冬季严寒而漫长，在农作物无法生长的冬春寒冷季节，以往主要靠贮藏来解决冬季的蔬菜供应。改革开放以来，我国冬季大棚蔬菜生产有了飞速的发展，各地政府都十分重视“菜篮子”工程建设，大力发展大棚蔬菜生产。北方各省市通过兴建各类温室大棚，解决了部分冬春寒冷季节的蔬菜消费问题。然而，大部分蔬菜产品
10、仍然需要从南方通过长途运输来解决。随着人民群众生活水平的不断提高，每年冬季北方地区从南方调运的蔬菜数量甚大，耗费也极为可观。本项目采用当地种植的、附加值较高的蔬菜通过保鲜、包装，将主要瞄准我国北方冬春季新鲜蔬菜供应。党的十七大以来，中央领导集体始终坚持把搞好“农业、农村、农民”工作作为“全党工作的重中之重”并不断加以强化和深化，确立了“多予、少取、放活”的农村工作方针。党的“十七”大又提出“以促进农民增收为核心，发展乡镇企业，壮大县域经济，多渠道转移农民就业”。作为国家级扶贫开发重点县之一的县，改革开放30多年来，县农业和农村经济发展取得了一定成绩，农村经济结构优化调整迈出了新的步伐。但是，县
11、农业、农村和农民工作仍然存在着农民收入增长缓慢、增收渠道狭窄；农业产业结构不合理，农业产业化经营水平低；农业基础设施薄弱，抗风险能力弱；农副产品加工转化能力低，可持续发展能力不强等。县气候优良，无需通过大棚，四季都可以种植蔬菜。省的蔬菜生产过去属于家庭副业，经过改革开放以来多年的发展，现已成为省农产品的主要产品之一。县同全省一样，蔬菜是农村重要的农产品之一。但一直以来，县蔬菜主要供应省内，而省内大部分地区均出产蔬菜，价格低。积极发动群众种植，通过保鲜处理，实施长途运输供北方冬春两季的蔬菜市场，提高附加值是发展农村经济最有效的措施之一。县县委政府在发展蔬菜产业上，一直是工作的重。有限责任公司利用
12、气候优势、资源优势，同时充分考虑市场及其公司、农户等多方利益前提下，提出实施“有限责任公司年产8000吨蔬菜保鲜及包装加工生产线建设项目”。（二）项目必要性县气候温和、日照充足、降雨适中、干湿分明，气候多样，各种蔬菜在不同气候类型的区域种植，可以实现蔬菜产业的多样化。得天独厚的蔬菜种植环境使全县十二乡镇均适宜四季种植蔬菜。蔬菜种植县农民的主要经济来源之一，但多年以来，县的蔬菜保鲜储运处于空白，农民种植的蔬菜首先只能在当地销售，一些高价格的蔬菜产品甚至往往会滞销，部分产品只能供省内市场，无法长途运输至北方的蔬菜市场，农民一是不敢扩大种植，二是价格低廉，收益极低，没有种植积极性。本项目建设一是地方
13、经济发展的需要。县要与全省、全国同步实现全面小康社会目标，就必须依托自身的环境优势、资源优势，着力发展特色优势产业，延长优势产业链，将资源优势变为产品优势，将产品优势变为经济优势，为农村创造发展农产品的优良环境，加快社会主义新农村建设步伐；二是作为省支柱产业之一的蔬菜发展趋势需要。省蔬菜产业在全国具有举足轻重的的地位，特别是冬春季蔬菜供应，省得天独厚的自然条件可以生产健康绿色、品种多样化的蔬菜，蔬菜产业保鲜储存及保鲜储运项目将使蔬菜产业增效，将更进一步推动蔬菜产业的发展，进而直接带动农村发展。三是有限责任公司发展的需要。有限责任公司在过去一年的经营中，虽然与农户联营，收购蔬菜产品达4000吨，由于缺乏保鲜及储运包装，大部分产品只销往、等周边城市，产品附加值较低。要增加效益，
