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1、出纳试用期职责1.根据业务系统开具发票收款;2.正常整车收款;3.登记银行日记账，现金日记账，资金日报表;4.银行网银汇款，税务发票购买5.完成部门经理安排的其他工作。月末将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表6.做好支票管理工作，对支票的购买，使用，作废情况在支票登记本上作正确记录7.集团金碟系统数据录入工作、完成领导交办的其他事宜出纳试用期职责（二）1、公司现金及银行收付款的日常操作，保证公司资金安全、准确。2、银行对账单的整理核对。3、日常报销单据的审核。4、发票及票据的申请、购买、开具、保管工作。5、相关会计报表、单据的报送，协助办理税务报表的日常申报。6
2、、公司员工工资的核算与发放、申报个税。7、公司对外税务、银行、工商等部门的对外沟通联络，公司各证件的申办、年年检等，积极了解政府补贴优惠等相关政策并完成申报。8、协助日常财务档案的装订整理等9、其他日常工作。出纳试用期职责（三）1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时与银行对帐，做好银行对帐调节表。3、登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。4、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账
3、及银行日记账，编制资金收支日报表。5、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。出纳试用期职责（四）1、负责集团各公司的银行日记账的录入;2、负责现金和银行日记账收付款登记、日常报销付款：核实回款情况、确认报销单据的支付、登记日记账、明确资金流、各公司、财务系统数据录入工作3、统计集团公司各项目收入，配合招商部核对场地管理费的收支情况;4、统计国熙酒销售数据表和库存表，根据领导指示下单和客户需求出库，配合国熙酒庄的需求;5、根据领导审核无误的工资表按时发放工资;发票开具;6、本部集团的会计凭证及各类账本装订成册，确保所有数据齐全，并按年分月妥善保管归档;7、上级交办的其它事项;第1页共1页
