《出纳工作职责标准模板(二篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《出纳工作职责标准模板(二篇).doc(2页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
出纳工作职责标准模板1、负责日常现金收支保管,按财务审批制度进行收入支出报销的审核,支付工作做好会计凭证;2、编制现金日报表3、现金和支票、公章、合同的管理工作,做到帐、数一致,现金入库,支付入帐,日结日清每笔收支消费入帐,及时核对银行帐户,对未达帐款跟踪催款处理;4、跟进返馈工作:核对应收帐款明细,制作月报表,落实责任人,协助返款到帐;5、负责员工工资的核发并做好凭证;6、发票的购销和票据的及时认证;7、根据公司资金状况合理支付应付款项,提出合理意见和建议,协助领导协调公司财务的健康运作;8、领导交办的其他事务出纳工作职责标准模板(二)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。第1页共1页