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1、财务半年个人工作总结例文工作汇报/工作方案/财务工作总结姓名：_单位：_日期：_编号：YB-ZJ-052222财务半年个人工作总结范文Personal work summary of Finance for half a year工作总结 | WORK SUMMARY 财务工作总结第 2 页 共 10 页 财务半年个人工作总结范文财务半年个人工作总结范文正是荆条开花的季节，我们完毕了上半年的工作，这半年我们遇到了很多新问题，正是由于这些问题的出现，促使公司不断的改良，对各部门管理工作都提出了更高的要求。这半年来，财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围绕部门
2、年度工作目的和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，为公司经营开展做好监视效劳;真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供根据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：一、财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，可以轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天离不开资金的收付与财务报账、记账工作。这是财务部最平常最繁重的工作，半年来我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。根本上满足了各部门对我部门的财务要求。公司资金流量一直很大，尤其是在春节期间，资金流量宏大而且繁琐，我部门本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项自己收付平安、准确、及时，没有出现任何过失。企业的各项
3、经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己的努力。总结简介：本财务工作总结主要对一定时期内的工作加以总结，分析p 和研究，肯定成绩，找出问题，得出经历教训，探索事物的开展规律，用于指导下一阶段工作的一种书面文体，本内容已经过排版和校对，请放心下载使用。工作总结 | WORK SUMMARY 财务工作总结第 3 页 共 10 页二、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反
4、映公司经营状况。三、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系和税企关系;定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有效得完成。按时办理纳税申报。四、积极做好汇算清缴工作在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。五、认真做好常规性财务工作对日常的财务工作流程纯熟掌握，可以做到有条不紊、条理明晰、账实相符。从原始发票的获得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种根底财务资料的搜集，都到达了正规化、标准化。搜集、整理、装订
5、、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务根底工作，使得财务部成为公司的信息库。六、不断学习，以此进步部门员工的业务技能程度和法律意识随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务部应多加培训，进展学习、讨论，争取使企业利润化。将公司财务人员培养为不仅可以做好资金收付工作，还可以充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的才能。下半年工作方案：财务部门作为公司的一个主要职能监视部门，当好家、理好财，更好地效劳工作总结 | WORK SUMMARY 财务工作总结第 4 页 共 10 页 消费是财务部应尽的职责。在公司加
6、强管理、标准经济行为、进步企业竞争力等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的学习与总结，管理工作才能得到进步，鉴于工作中存在的问题，在下半年工作中重点应在以下几个方面进展：一、严格遵守并执行大桥局及公司下发的各项规章制度和管理方法，以公司为家，树立员工的良好形象，遵守和执行各项劳动纪律，带着财务人员以饱满的工作热情投入到工作中去。二、稳定财务队伍，进一步进步财务人员的综合素质，继续推进岗位之间的穿插培训工作，增加互相工作的认知、理解程度，增强互相之间工作的有效配合，并增强部门员工责任感及企业归属感，保证财务人员队伍的稳定，使公司的财务核算程度进一步的进步。三、与税务部门沟通协调各项税费减免、
7、纳税申报等相关事宜四、加强应收账款的管理，协助各部门做好公司的资金回笼，控制好费用，有效控制应收账款的增长。五、认真做好档案资料的归集整理、账务处理、财产物资的盘点核实及债权债务的清偿等各项清理工作，做到账账、账证、账实、账表相符。最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成下半年度的工作，为公司的经营目的的实现做出更大的奉献!财务半年个人的工作总结回忆这即将过去的半年，我们财务部紧紧围绕公司制定的20_ 年市场营销方案为工作纲领，以公司领导的指示为工作方针，以本部门工作目的书作为工作方向，从而较好的完成了各项任务。现
8、将财务部上半年的工作总结如下：工作总结 | WORK SUMMARY 财务工作总结第 5 页 共 10 页一、财务工作主要情况：1.今年财务方案完成情况及原因分析p ：(略)今年 1-6 月份实现产品销售收入2.为尽快可以启用新的财务软件，我们克制了种种困难，要求用友软件公司结合本公司的实际情况，开发一套合适公司的财务帐套体系，体系按照新企业会计准那么和最新五部委下发的企业内部控制标准的要求进展设置。为今后的税务、审计等部门进展帐务检查提供了快捷效劳。3.目前财务软件已全面运行，完全可以按部门、供给商、产品品种随时查阅，并且与赣州营销中心财务部进展了联网，实现了数据共享。我部门人员也能纯熟掌握
9、财务软件的操作，使财务工作上了一个新的台阶。4、因组织构造的变更，财务部人员的工作安排重新进展了调整。公司与赣州营销中心的衔接工作存在较多问题。为使赣州营销中心尽快进入正常状态，我部门人员经常加班加点协助其完成工作任务。5、今年以来，财务部利用仓存管理软件、地磅软件系统的资优势，为公司的供给、消费、仓库管理、财务等提供了准确的数据，杜绝了过磅时少收漏收资金的现象。6.为进步业务技能程度，本部门人员屡次参加了税务部门组织的增值税与所得税知识的培训。7.为使闲置的资金可以创造更多利润，我们随时对各银行的利率进展跟踪与比拟，并及时做好理财产品工作。二、主要存在的问题1.公司软件系统的管理相当薄弱，急
10、需专业的软件信息管理人员进展维护。工作总结 | WORK SUMMARY 财务工作总结第 6 页 共 10 页2.税收筹划方面比拟欠缺，未能为公司税收筹划找到更好的思路和方法，与税收等部门的交流有待加强。3.财务制度不完善，破绽较多，造成部门之间的沟通较难到位。4.财务人员的综合素质与业务程度参差不齐;公司与赣州营销中心的衔接工作存在一些问题。5.现行财务工作处于大量的核算阶段，没有做好更多的分析p 与管理工作。6.随着公司的开展壮大，金蝶财务软件工资系统不能满足财务核算的需求，给核算工作带来许多不便。7.工作方式和效率需要改善与进步。三、下半年的主要工作：1.加强与财政、税务、银行等部门的沟
11、通，为企业争取更多的优惠政策;接待好各级各部门对公司开展财务的检查，确保检查工作不出过失。2.做好常规性财务工作，严格执行财务核算管理制度，做好资金支付、费用报销、记账、票据审核等根底工作，及时为各经济活动提供有力的支持和配合，满足各部门对财务部的工作要求。3.进一步完善财务软件系统，围绕年度工作目的，加强财务管理，对工作进展自查自纠，查缺补漏，逐步完善公司的财务管理。4.做好财务知识在企业的宣传与贯彻工作，进步各部门人员既当家又理财的财务意识。5.进一步办理企业历史遗留的财务事项，完成领导交办的其他工作。财务半年个人工作总结下面我对北京公司财务部门的工作进展总结。我的总结分为二个局部：第一工
12、作总结 | WORK SUMMARY 财务工作总结第 7 页 共 10 页 局部财务部门上半年工作总结;第二局部财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线效劳的 6 条承诺。第一局部：财务部门上半年工作总结1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月 1 日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余
13、额调节表，每月 5 日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月 7 日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月 8 日前要上报资金预算表。每月 10日前要上报财务分析p 报告、现金流量表和管理费用明细表。2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在 15 日前缴纳各店上个月的税款，每季度 15 日前上报各店的所得税分配表，每年 5 月底之前上报所得税汇算清缴表。3、新店开业的银行、税务工作。20_ 年 12 月 24 日和 25 日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1 月 13 日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡 POS 机、税控机、发票、群众点评
14、POS 机、商通卡 POS 机，北京市区外的门店，比方河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了 20_ 年度的报表审计和税务审计工作。5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合工作总结 | WORK SUMMARY 财务工作总结第 8 页 共 10 页 要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节
15、约用纸，一些文档可以双面打印;节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。6、日常账务处理。按照会计法和会计准那么的要求，认真将每一笔收入、本钱和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。第二局部，下半年的工作重点下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出过失的同时，要着重加强二线为一线的效劳意识。以下是北京公司财务部门的 6条效劳承诺。1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起假设无特殊事情当日付款，最迟不超过 2 日内付款。2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购置当月发票，假设门店当月的发票用完，提早 5 天向财务部门申请可继续购置。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比拟，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的 OA 后，当天写单据，当天发 OA 报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司受权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批受权等
