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1、财务部门工作计划格式版财务部作为公司的核心部门之一，肩负着公司各部门的费用支出、成本的计量与控制、以及对运营部门的配合与总结等重要工作。_年在一如既往地做好公司的财务工作之外，还应加强财务管理、推动规范管理、不断充实自己的财务专业知识。做好财务部门的日常工作，并与各部门积极配合，完成公司的整体工作目标，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。在新的一年里，财务部应在领导的正确带领下完成好各项工作：一、财务工作1、继续做好日常工作，快速、准确、有效的完成领导交代的工作2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并相互协作补充，在相互配合的工作中不断学习
2、，对各项费用的合理支出起到监督把关作用。3、加强对应收账款的催收力度。4、继续做好年末预算、审计、建账工作。5、严格按照公司的各种规章制度和财务制度执行。二、财务制度及监管1、建立健全财务制度，制定一套完整的公司财务制度实行方案，对前期的制度方案切合酒店实际情况进行修改，以及对已经过期和不符合公司所使用的文件重新修改和制定新的文件。2、对其他各部门所发布的文件的漏洞和合理性进行审查。3、对公司一些重大合同的签订进行审查和复核。4、深入一线部门去对工作中存在的问题进行纠正和要求，严格的按照公司所规定的规章制度进行操作。5、对一些资产管理的重大部门(吧台、库房、前台等)的账务进行定期和不定期的抽查
3、。6、每年二次，即_月份和_月份对酒店公司的各部门固定资产、低值易耗品、办公用品进行实地盘点，并对其中的损耗追查原因，对过期的货物追查相关责任人的责任。7、实行奖罚分明的规章制度，对公司作出重大贡献的员工进行奖励，对因个人失误给公司造成损失的进行处罚，当然罚款不是目的，是为了让其他人员能认识到自己工作和责任的重要性。总之在_年里，我们在做好本职工作同时，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成_年公司战略目标的各项任务，以最大限度地回报于公司，为我们公司的稳健发展而做出更大的贡献财务部门工作计划格式版（二）一、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，
4、必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。二、进一步加强财务系统信息化建设去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，加强财务系统信息化建设。三、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平四、管好、用好各种经费尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。五、做好收费工作做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费，做到收费标准公开公示，接受社会监督。六、增强学校财务收支的透明度积极实施实行大额财务支出公示、会审制度。大
5、型采购、校建工程、每月财务收支都要及时公示，广泛接受教职工监督，增强财务工作的透明度，从而有效保证财务工作合理合法开展，调动广大教职工参与、支持财务工作。财务部门工作计划格式版（三）_年，我校财务工作将牢固树立全局观点，不断增强可持续发展意识，大力推进新教育课程改革和义务教育均衡发展，并紧紧围绕学校发展目标、中心工作、重点项目，积极做好财务管理与资金保障工作。树立后勤为教育教学服务的思想，后勤财务人员本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。一、完善管理手段，不断深化财务工作1、加强收费管理。认真学习上级关于收费的文件精神，严格按照国家和自治区批准的教育收费项目、收费标准
6、收费。禁止以任何名义强行摊派和搭车收费。学校实行教育收费公示制度情况，将服务性收费和代收费项目、标准向社会公开，接受学生、家长和社会监督。收到费用后应交出纳员开具资金往来票据，由学校统一收入金额并存入学校基本存款账户，不得公款私存，设立“小金库”。2、严格实行校长一支笔审批制度，出纳按规定手续收付现金。学校财务要做好校长的参谋，把好学校经济关。校内要经常性开展集体会审制度，发现问题，及时反馈，及时纠正。3、规范使用电子票据。根据江南区财政局发布的票据使用相关规定，按照程序严格使用票据，用标准表格申请购买电子票据，电子票据使用完后，经单位负责人签字、盖单位公章后才可进行票据的核销，不能出现乱开、
7、私开票据的现象。4、学校食堂财务管理并入学校大帐统一管理。将学校食堂收支纳入学校财务管理范畴，规范票据使用。严格食堂财务开支范围，食堂经营不允许出现盈利，必须全额用于改善学生伙食，不得用学生食堂的费用补助教职工伙食，严禁将“教师生活补贴”、“课时津贴”、“实物性福利”等计入学生伙食成本。5、加强学校固定资产管理。全面建立完善的固定资产帐目，做到不漏登，不错登，帐物相符。并进行定期的清查、盘点，及时做好固定资产的报废和转让工作，确保学校财产不流失。不断完善学校校产管理制度，严格学校财产出借，回收手续，加强维修，充分发挥固定资产的效益，不浪费教育资源。6、财务人员加强学习。支持财务人员的继续教育，
8、提高财会人员的业务水平，珍惜每年财政局和教育局召开的统一培训学习，认真学习新的财务相关业务知识及法律法规。进一步提升理财能力、服务水平。不断增强创新意识，坚持做到务实、廉洁、高效。7、进一步加强财务内部控制制度，不断规范财经秩序。规范财务管理，积极做好各项迎检工作。认真准备，积极配合，全面做好迎检财政、教育、物价、审计、税务等部门检查工作。二、做好人事工资管理，保障学校职工个人利益1、做好新进人员入职工作。继续联系上级部门，加快办理我校新进人员入职的相关手续，确保新职工的编制、工资、社会保险、住房公积金等及时增户，保障个人利益不受损失。2、按时为见习期人员办理转正定级。我校有将近_名见习期人员
9、，今年年底将陆续有人见习期满，需要办理转正定级，并进行工资调整。这关系到较多职工的个人利益，马虎不得，必须要根据时间提早做好相关报批手续。3、继续推进我校岗位设置实施落到实处。积极促进我校岗位设置实施方案通过上级审批，力争在本学期依照富乐小学岗位竞聘方案完成人员竞聘上岗，实现有岗有人聘，工资与岗位挂钩。4、做好社会保险管理工作。完成本年度的社会保险缴费基数调整。_月要根据社保文件精神，计算好每位教职工_年的月平均工资，以此为依据为全体教职工做好_年社保保险基数调整。每月及时办理教职工社会保险个人缴费的银行代扣，及时转入社保基金专户。使得每个人的社保账户能正常使用，保障个人的社会保险福利能正常享
10、受。5、每月做好经费申请计划，人员经费及时发放到个人账户，不截留，不挪用。统发工资及时发放到个人工资卡上，编外人员工资在_日前发放到个人手里。三、深化预算管理，进一步增强预算控制作用1、科学合理制定_年学校预算。本学期是学校基建维修改善项目及义务教育均衡化发展实施的关键时期。学校经费非常紧张。按照学校工作安排和学校领导要求，财务工作将继续深化预算管理，联系各个部门实际情况，科学合理制定_年学校预算方案，并及时提交校代会通过，上交教育主管部门及财政部门审核批复。2、做好_年预算信息公开工作。_年部门预算已经通过财政局的审核，并到批复通知。根据新修订的预算法、_深化预算管理制度改革的决定(国发_号
11、)、财政部_推进地方预决算公开工作_(财预【_】_号)的相关要求，我校将_年部门预算、“三公”经费预算、_年度预算执行情况在“广西壮族自治区政府信息公开统一平台-财政信息”进行了信息公开。3、加强预算的执行力和过程控制。在经费的使用过程中，严格按照预算管理进行开支，坚持“统筹兼顾”，没有预算的项目不予以开支。增加经费收支透明度，实施“阳光工程”定期在校务公开栏里公布资产负债表，收入、支出财务报表、经费使用情况及学校大宗物品采购，大中型维修支出等情况。四、完成决算工作，公开决算批复资料根据上级要求，力争做好_年我校部门决算工作。根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例、广西壮族自治
12、区预算监督条例等规定，按时完成部门决算数据通过财政审批，并在“广西壮族自治区政府信息公开统一平台-财政信息”进行了决算信息公开。五、配合学校各部门需要完成各项工作1、加快办理学校工会专用账户。学校工会已成立，待各项材料办理完善后为学校工会开设独立账户，由工会组织管理工会经费，实行工会资金专款专用。2、做好校外活动用车申请。各项校外活动开展前，及时联系各相关部门办理租车审批手续，确保活动能顺利开展。3、做好各项统计工作，为各个部门提供数据支持。本学期财务工作将根据中小学校会计制度的要求和行政事业单位内部控制规范(试行)、部门决算管理制度、财政票据管理办法等若干规定，结合我校的具体情况，严格执行财
13、务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以最大限度的争取资金，提高资金使用效率，为全面提高教育教学水平，创造良好的办学条件和办学环境。财务部门工作计划格式版（四）一、日常工作1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。二、增强职业素养和综合管理能力1、迎接公司评估，准备所需
14、财务相关材料，及时送交办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。3、以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。4、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。5、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作做得更好。第2页共2页
