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1、采购资金管理办法为了提高工作效率,安全管理和高效利用采购资金,处理好急件采购和部分供应商的货款,特拟定采购资金管理办法如下:1、课内现申请有采购周转金20000元,另公司规定的两个外购和一个汽车配件采 购员等每人20000元的购物周转金,共计80000元,特指定专人负责统一保管。 保管人要认真负责,做好帐目,监控有力。2、所有周转金只能用于采购和支付必须的供应商货款,私人不得擅自挪用。2、需急件采购和支付货款的经办人,采购员必须先填写借款单,并在借款单上注 明请购单单号、事由、所需实际金额等,由主管确认签字后方可借款,特殊情 况可电话通知,后完善手续。3、办理预付款时,采购员必须填写 ,方可办
2、理各项相关手续, 以便此预付款报帐时,及时填写其报帐日期,从而说明此笔款已冲帐。4、经办人付款后,必须将请购单、发票等相关资料一起交给报帐员,由报帐员替 其办理报帐手续,待做好凭证后,方可由经办人签字冲销借款。2012年春季招聘HR面试技巧精选版下载-39592-1-1.html5、尚未支付的供应商货款,由采购员通知该供应商携带本单位委托书前来领款。6、每月核对帐目,采购员需填写 ,以有效监控资金去向, 提高和掌握资金的利用率。7、遇到全额发票尾款后付的情况时,首先要详细填写 ,以便 日后及时给供应商付款。&现金支付分为三种情况:外购已付现金的 内购借款支付现金的 未付供应商货款的现金第两种情况,由采购员在已做好的凭证上签名领取现金, 或用此凭证冲借款; 第种情况,由采购员通知供应商携带本单位委托书前来领取货款。供应课2004-7