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1、2023年出纳员工作岗位职责9篇 书目 第1篇出纳员工作岗位职责 第2篇出纳员岗位职责工作内容 第3篇幼儿园出纳员岗位工作职责 第4篇客运公司安排财务部出纳员岗位工作职责 第5篇4s店出纳员岗位工作职责 第6篇小学出纳员岗位工作职责 第7篇医院出纳员岗位工作职责 第8篇大型房地产出纳员岗位工作职责 第9篇出纳员工作岗位职责概述 幼儿园出纳员岗位工作职责 出纳员,从事出纳工作的人员,出纳工作。顾名思义,出即支出,纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。 出纳员职责 1、管理幼儿园的一切经费开支,仔细执行财经法规以及规定的财务制度和开支标准,主动帮助各部门合理运用好各项
2、直径资金。 2、审核一切收支凭证,刚好结算记帐,做到各项开支都符合规定,全部帐目清晰精确。对经费运用状况及问题定期分析,刚好向领导汇报。 3、做好每年幼儿园经费的预算、决算工作,完成各类统计报表。 4、负责办理幼儿园各项经费的现金、支票的收付、转帐等各项工作。 5、保管好一切财务凭证,刚好整理、装订、上报区核算中心。 6、按国家有关规定进行收费,对违反财务制度的一切开支要坚持原则,提出看法。 7、刚好做好教职工养老保险、公积金的调整、转移、退回等项工作,做好个调税工作。 8、仔细执行现金管理制度,每天结帐,对暂付的现金、支票要按规定督促有关人员报销结帐。对库存现金和支票等一切票证,每天下班时必
3、需将其放入保险箱内,现金数严格根据备用金制度执行。 9、实行园务公开,按月照实公报,接受上级有关部门、老师、群众的监督和检查。 小学出纳员岗位工作职责 职责一:小学出纳员岗位职责 (一)出纳会计在主管会计的指导下,根据国家法令、财务制度,现金管理规定和收支标准,负责现金收付和银行结算业务,保管现金和有价证券,现金支票和领用的票据。 (二)履行财务监督职责,对违反财务制度和财经纪律的收支有权拒绝办理,并刚好向主管会计和单位领导报告,直至向上级有关部门反映。 (三)严格会计手续,对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对记载不精确、不完整或者审批手续不全的原始凭证予以退回,要求更正、补充。在办理各种收
4、支业务时,必需坚持钱票两清的原则。 (四)妥当保管现金和各种有价证券,对超过核定库存限额的现金,应刚好缴存银行,不得坐支,不得将公款擅自借给私人和挪作他用。严禁白条抵库、公款私存、公私款不分的现象发生。 (五)加强对支票、票据的保管和运用,按规定领用、注销,明确各种票据的运用范围。 (六)依据审核无误的原始凭证刚好登记现金和银行存款日记账,做到日清月结,账款相符。否则应刚好挂账并查明缘由。 (七)出纳会计要接受主管会计的业务指导,听从单位对资金的调度支配。 (八)学习并贯彻执行会计法、政府选购法及各种财经法规和政策,努力提高业务水平,提高自身素养,以适应经济发展的须要。 职责二:小学出纳员岗位
5、职责 1、严格执行现金管理制度与银行结算制度,按现金收付记帐,凭凭证办理收付,收付数额当面点清,防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送,对暂付的现金、支票要按规定督促有关人员刚好报销结帐。 2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发觉差错刚好查清更正。 3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账。 4、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必需经校长审批同意后方可支出 5、严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付。 6、不得私下借支现金,须要暂付款必需有校长签字同意后方可暂付,暂付之后必需按详细规定日期内结清,不得拖欠公款
6、。 7、遵守库存现金限额,超限额的现金按规定刚好送存银行。 8、依据银行存款对账单,做到银行存款日记账与银行对帐单相符。 9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 10、负责接收各项银行到款进账凭证。 11、做好学校财务支出的保密工作,不随意泄露财经信息。 12、廉洁奉公,坚持各项财务制度,为学校增收节支。 13、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员亲密合作,做到相互支持,协作默契。 14、做好学校食堂饭票的收款工作,根据学生用餐登记表核对现金,做到现金与凭证相符,热忱服务师生。 15、做好校服的收款工作,刚好清点校服数量,学生随买随卖。 职责三:小学出纳员岗位职责 为了加强学校经费的运用和管理
7、,把有限的经费运用好,进而推动学校各项工作的开展,特制定本职责。 一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律,对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。 二、严格执行资金缴存制度,实行收支两条线管理,不能坐收坐支。 三、要刚好收集和管理好原始票据,按时按要求将原始票据移交给会计。 四、要仔细审核原始票据,对不符合要求的票据坚决不能接收。 五、要协作学校选购好教化教学工作中所需的一切物资,参加学校监督和管理好校建工程。 六、要仔细记写好现金日记账和银行存款日记账,不能做假账。 七、严格财务公开制度,定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。 八、严禁公款私存,严禁设账外账。
8、 九、大额开支必需经学校批准后方能进行运用,且不能由出纳一人进行经办,必需由两人以上进行经办。 十、帮助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。 职责四:小学出纳员岗位职责 一、仔细学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策,遵守会计法,严格执行国家颁发的会计基础规范、行政事业单位会计制度、会计档案管理方法和本单位有关财务会计工作的各项制度。 二、现金管理工作。按规定设置现金日记账,收付现金必需刚好逐笔登记,做到账款相符;现金开支需符合规定范围,不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算;严格执行库存现金限额管理规定,超过库存限额的现金应刚好存入银行。 三、 银行存
9、款和“零余额账户”额度管理工作。按规定设置银行存款日记账,“零余额账户”额度收支日记账,做好银行存款、取款和结算,“零余额账户”额度收付, 并刚好逐笔登记;熟识银行各种付款方式和凭证填制,严格根据银行存款和“零余额账户”管理规定办理银行结算业务;按月与国库支付中心核算科核对银行存款余 额,与国库支付中心核算科和代理银行核对“零余额账户”额度结存,编制银行存款余额调整表,使银行存款账面与银行对账单调整相符。 四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作;每月末,仔细清理核对结存状况。 五、办理单位职工工资及社会保障各类收支。 六、印章管理工作。严格根据规定管理
10、财务印章,单位财务专用章和现金收讫、现金付讫、转账收讫、转账付讫等相关印章。 七、账簿保管工作。严格执行会计档案管理方法,妥当保管银行存款日记账簿、现金日记账簿、零余额账户额度收支台账等会计档案资料。 八、会计监督工作。主动宣扬、维护国家财经制度和纪律,预防违法违纪行为发生,拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。 职责五:小学出纳员岗位职责 一、宣扬贯彻执行党和国家有关方针、政策、法令和各项行政事业财务规章制度。 二、负责管理本单位现金出纳业务,发放职工工资,福利费,各种规定的津贴等国家规定的对个人的其它支出。 三、根据规定标准,组织和实施各项现金收入,做到收入有帐、有据,并出具正式的统一
11、收据。 四、严格遵守现金运用范围,根据规定存取现金,不得随意坐支现金,不准签发空头支票支取现金,不准私设“小金库”,不准以个人名义将将公款私存。 五、精确、刚好登记现金日记帐、银行帐、日清月结,常常清点库存,做好与银行的对帐工作,做到帐帐相符,帐款相符。 六、严格履行报帐手续,对手续不全,开支不合理的单据不预报帐,整理好各种报销单据,定期与会计结帐、对帐。 七、保管好本单位购买的各种有价证券,做到帐券相符,坚持勤俭办事的原则,负责本单位办公用品的购买、发放和保管。 八、遵守银行的结帐制度和现金管理制度,接受银行、上级单位和其他有关单位以及本单位内审和会议的监督、检查、并照实反映状况。 医院出纳
12、员岗位工作职责 职责一:医院出纳员岗位职责 一、在科室负责人领导下,做好银行存款、库存现金的收付,并随时记帐,每日终向会计提交银行及库存现金日报,做到帐款日清月结。 二、逐笔核对当日收付款项,随时核对库存现金和银行存款余额。 三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。 四、按规定统一管理银行帐户。 五、按时编制工资名册和发放工资。 六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。 七、与违反现金管理制度行为作斗争。 八、正确刚好、全面地反映货币资金的收、付、存状况,做到帐款帐帐相符,保证货币资金的平安。 职责二:医院出纳员岗位职责 1.货币资金的收付刚好登账,日清月结。 2、计
13、算机文字处理.严格执行交待手续各种收据存根的回收保管工作。 3.保证货币资金的平安刚好存入银行,保证库存现金不超过银行规定的限额。 4.刚好清理未达帐项月末核对银行对账单,编制余额调整表。 职责三:医院出纳员岗位职责 1.在院领导和财务经理的领导下,严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。 2.负责全院的现金和转帐票据的收付工作,当日收入的现金和转帐票据,要在当天下午五时前送存银行,不得积压;对于收付的现金要当面点清,支票和其它票据要仔细填写,并要谛视填写的正确性。 3.做到收支两条线,不坐支现金,量入付出,不出借账户,严禁开具空头支票和远期支票。 4.严把资金流出关,对于应付款或员工报销的付
14、款,要仔细审查有关领导是否签字,付款内容是否合理合法,对于有关领导未签字的付款,一律拒绝付款。 5.负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐,每天要依据凭证做好登记,日清月结,月末结出余额。季末作出银行对帐单调整表,对未达帐款要查明缘由。 6.每天要依据现金、银行发生额,编制资金流量日报表,经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。 7.财务印鉴要管理好,严守保险柜密码,钥匙不得转交他人代办,遇有特别状况离岗,经部门领导批准后支配他人交接, 8.严格遵守现金管理制度和支票运用规定,库存现金按规定限额执行,特别状况也要妥当保管好,不得挪用现金,不得白条顶库。 9.严格执行外汇管理规定,不得私自套换外币和外汇兑换券,不得违章代办兑换手续. 10.负责与银行和外汇管理部门联系,并办理有关结算事宜,担当出国人员外汇领取的兑换手续。 职责四:医院出纳员岗位职责 一、严格执行库存现金限额制度超过限额部分必需刚好送存银行,不得坐支现金,不得用
