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1、 企业经营实战模拟-学员手册Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.起始年任务清单每年年初：（根据提示，完成部分打勾）支付应付付税（根根据上年年度结果果） 支付广告告费 登记销售售订单 每个季度： 一一季度 二二季度 三三季度 四四季度申请短期期贷款/更新短短期贷款款/短款还本本付息 （20MM）更新应付付款/归还应应付款 更新原料料订单/原材料料入库 下原料订订单 更新生产产/完工入入库 投资新生生产线/生产线线转产/变卖生生产线 开始下一一批生产产 产品研发发投资 更新应收收款/应收款款收现
2、按订单交交货 支付行政政管理费费用 每年年末：申请长期期贷款/更新长长期贷款款/长贷支付付利息 支付设备备维修费费 支付租金金（或购购买建筑筑） 折旧 新市场开开拓投资资 /IISO资资格认证证投资 关账 起始年订单单项目合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额额成本毛利起始年的现现金流量量表：项目1234应收款到期期（+）变卖生产线线（+）变卖原料（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应应交税广告费贴现费用归还短贷及及利息归还高利贷贷及利息息原料采购支支付现金金成品采购支支付现金金转产费生产线投资资加工费用产品研发行政管理费费长期贷款及及利
3、息维修费租金购买新建筑筑市场开拓投投资ISO认证证投资其他支出总计现金余额起始年的财财务报表表资产负债表表 单单位：百百万资产年初数期末数负债及所有有者权益益年初数期末数流动资产：负债： 现金24 短期负负债26 应收帐帐款14 应付帐帐款0 原材料料2 应交税税金3 产成品品6 长期负负债0 在制品品6流动资产合合计52负债合计29固定资产：所有者权益益： 土地建建筑净值值40 股东资资本64 机器设设备净值值12 以前年年度利润润4 在建工工程0 当年净净利润7固定资产合合计52所有者权益益合计75资产总计104负债及权益益总计104综合管理费费用明细细表(百万) 损益益表 单单位：百百万
4、项目金额项目去年今年广告费一、销售收收入40转产费 减：成成本17产品研发二、毛利 23行政管理 减：综综合费用用8维修费 折旧旧4租金 财务务净损益益1市场开拓三、营业利利润10ISO认证证 加：营营业外净净收益0其他四、利润总总额10合计减：所得税税3五、净利润润7第一年任务清单：年初：（根根据提示示，完成成部分打打勾）支付应付付税（根根据上年年度结果果） 支付广告告费 登记销售售订单 每个季度： 一季季度 二季季度 三季季度 四季季度申请短期期贷款/更新短短期贷款款/短贷还本本付息 更新应付付款/归还应应付款 更新原料料订单/原材料料入库 下原料订订单 更新生产产/完工入入库 投资新生生
5、产线/生产线线转产/变卖生生产线 开始下一一批生产产 产品研发发投资 更新应收收款/应收款款收现 按订单交交货 支付行政政管理费费用 年末：申请长期期贷款/更新长长期贷款款/长贷支付付利息 支付设备备维修费费 支付租金金（或购购买建筑筑） 折旧 新市场开开拓投资资 /IISO资资格认证证投资 关账 第一年订单单项目合计市场产品名称账期交货期单价订单数量订单销售额额成本毛利第一年的现现金流量量表：项目1234应收款到期期（+）变卖生产线线（+）变卖原料（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应应交税广告费贴现费用归还短贷及及利息归还高利贷贷及利息息原料采购支支付现金金成品采购支支付现金金转产费生产线投资资加工费用
