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1、管理部门职责财务管理部一、集团公司财务管理1、 负责拟订集团公司的财务、会计核算等规章制度，健全和完善财务管控体系和会计核算体系，规范会计基础工作，并组织实施；2、 协同集团资金部组织实施年度资金计划和行使集团公司资金统一调度权；3、 负责组织编制集团公司财务预算，并对财务预算执行情况进行分析和反馈；4、 负责集团公司的日常财务管理和会计核算工作，编制年度、季度财务报告，定期进行财务分析，提出合理化建议及风险提示；5、 定期组织进行集团公司清产核资，确保经济效益的真实和资产的安全完整；6、 负责集团公司日常经营、以及投资、筹资活动过程中的税务筹划和安排。二、成员企业的财务管控1、 会同集团相关
2、部门审核各成员企业的年度财务预算、决算（含专职董事长和经营班子成员职务消费的专项预算），并监督、指导各成员企业预算执行情况；2、 协同集团财务资金部监督、指导各成员企业资金计划的执行情况；3、 负责审核各成员企业预算外固定资产的购置、处置；4、 负责审核各成员企业对外出借资金；5、 负责对成员企业重大财务事项管理、财务负责人和财务部经理的考核、任免提出建议；6、 定期对成员企业财务制度的执行情况、会计核算情况、成本费用控制情况、会计基础工作进行检查、指导和考核；7、 定期组织成员企业进行清产核资，促使各成员企业及有关部门加强资产管理，确保经济效益的真实和资产的安全完整；8、 会同集团相关部门定
3、期开展成员企业经济运行情况分析，利用数据分析对成员企业的经营管理提出建议和指导；9、 负责指导成员企业日常经营、以及投资、筹资活动过程中的税务筹划。三、集团公司投资管理1、 参与集团公司的投资活动及资本运作，参与集团公司投资项目的可行性论证，参与集团公司合同评审，为决策提供财务相关数据；2、 对集团公司直接投资、资金由集团公司统一调配的项目或企业进行资金收付审核、管理，并通过资金收付过程，及时发现问题，进行成本管控；3、 参与集团公司的项目投后管理，定期了解投后项目的运营状况，获取财务报表、经营数据、三会决议等文件，了解投后项目的财务状况、经营成果，对出现重大不利变化情况时及时提出风险提示。四
4、、其他协调配合工作1、 协调处理好与税务及会计中介机构等方面的关系；协调处理好与企业内部各部门的关系，配合做好各项管理工作；2、 配合审计监察部对集团公司及成员企业进行的各项审计工作。五、其他工作1、 及时完成领导交办的其他工作；2、 负责调整和完善团队建设，组织集团公司和成员企业财务管理人员业务培训。管理（管控）权限财务管理部一、审核、审批和决定权：1、会同集团相关部门审核各成员企业的年度财务预算、决算（含专职董事长和经营班子成员职务消费的专项预算），并监督、指导各成员企业预算执行情况；2、参与审核成员企业会前报审的股东会、董事会相关议案；3、审核各成员企业预算外固定资产的购置、处置；4、审
5、核各成员企业对外出借资金；5、审核集团本级各部门年度费用预算，并组织对费用预算执行情况进行分析和反馈；6、审核、会签集团本级重大经济合同；7、审核集团本级资金支付和费用报销事项。 二、知情权：1、有权要求成员企业按时报送各类财务信息资料；2、有权向成员企业随时了解、掌握真实的财务信息情况；3、参与公司的投资活动及资本运作。三、监督、检查权：1、定期组织对各成员单位的财务制度执行情况、会计核算情况、成本费用控制情况、会计基础工作进行检查，促使加强财务管理和实施有效的财务监督。对检查发现的违规操作有权纠正，或提出限期整改的要求；2、监督、检查成员企业财务负责人和财务经理的履职情况。四、考核、奖罚权：1、负责对成员企业财务负责人和财务经理的考核，并根据考核结果提出奖罚、留任、提拔、调岗和待遇调整等建议；2、参与对成员企业的年度考核，确定企业财务指标及本部门主管的管理指标考核结果，并对整体年度考核结果及奖罚提出建议； 3、对未按照集团公司有关财务规定进行财务事项处理或由于工作不负责任、玩忽职守致使财务资金管理混乱，给企业造成较大经济损失的财务负责人和财务经理，提出处罚建议；4、对企业未按时上报财务信息资料的行为给予通报。- 2 -
