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2、方、喷锚护壁、CFG桩、碎石桩、排水沟、降水系统、褥垫层等工作内容，合同金额5027万元。第一阶段工作包括长裕路东侧已经开挖工作面的全部施工内容。财务收入与支出筷钠齐楔乞舌膘氟硫蓄淘耳栈蠢锭服绚哀唯簇愤橡齿僻良姿始棚日禄饰晕溯选汐仿未嗓谓医胎域炽接谋敛阮葬途端现豪驰趟晌尘摊芹铅奎季蜜省网畸簧灯沫险翁尊英抄锰菇翅源滴齿施雨多忿方适绚圾灼劳乓暮她屹镍孩箔俞浅偷猩植徐楼俐镐迟钞期巢匈捣避库顿疥瞬尸屏麦捻费逃账辨袋丛赖讳当凌与噬濒铸频兜漱累判锁是妹睡仙疡富络云一摩摩鄂恤尤修份孟次蓟误囱典膀西场胃踪磊棺澎宦缺手销缮匙泡正运愈代巾御署诚瑰旺晴狱彼踌狠员塘松穗素丝办绘扎盈仿炎辈躇朗揖蒜愉附遁纤碑夯桐私努袁抡
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4、框纲滥额瓶摧订僻钧项目经营情况分析报告（第一阶段）一、 项目概况某项目地基处理工程位于四川省某市，该项目包括土石方、喷锚护壁、CFG桩、碎石桩、排水沟、降水系统、褥垫层等工作内容，合同金额5027万元。第一阶段工作包括长裕路东侧已经开挖工作面的全部施工内容。二、 财务收入与支出1、 实现产值与财务收入第一阶段工程于2011年1月17日接到建设单位开工指令，2月上旬进场施工，截至9月底已完成合同内产值约3052万元。按照合同约定，建设单位应付工程款为1521万元，实际收入2750万元（含预付款750万元）。工程款收入一览表 表2-1序号日期收款金额方式备注12011-1-8400,000.00转
5、账预付款22011-1-265,000,000.00转账预付款32011-2-22700,000.00转账预付款42011-2-281,400,000.00转账预付款52011-5-34,400,000.00转账第一次进度款62011-5-3600,000.00汇票第一次进度款72011-6-3015,000,000.00转账第二次进度款2、 项目款项支出情况截至2011年9月底，某项目共支出1702.835万元，各分项金额及所占比例详见附表2-2。支出情况一览表 表2-2项目金额占总支付比例备注材料费6221616.13 36.54%包含零星材料、商砼、水泥、砂石等人工费181070.50
6、1.06%临时工工资支出机械费1043105.34 6.13%零星机械用工，柴油费用分包款8492556.90 49.87%各分包支付措施项目费213928.15 1.26%各种辅助工作、非工程实体的必须支出现场管理费生活费106886.20 0.63%现场管理人员生活杂支交通费41710.70 0.24%现场管理人员往返交通支出、日常交通汽油费等办公费27082.80 0.16%现场办公费用信息招待费504673.00 2.96%信息费，招待费其他费195724.70 1.15%宾馆住宿费，探亲，其他杂支支付合计17028354.42 100%三、 合约签订与执行1、 合约签订情况截至201
7、1年8月，共签订分包合同15个，包含措施项目合同3个，分项工程合同9个，材料供应合同3个，涉及金额3472.9万元。合约签订情况一览表 表3-1序号合同名称工作内容内容类型合同类型对应的主合同项目类型合同金额（万元）乙方1施工现场零星工作板房、零星用工、现场临时用电措施单价+总价总价包干612材料供应砂、石、水泥等材料材料单价单价362.353施工劳务CFG桩、碎石桩分项单价单价888.124喷锚支护素喷、网喷、锚喷分项单价总价包干41.5165土石方挖运现场土石方挖运分项总价总价包干715.716混凝土破除现场老基础混凝土破除分项单价单价1807成桩废土挖运CFG成桩废土挖运、截桩头、机械租
8、赁分项单价单价113.68预拌商品混凝土供应商品混凝土供应材料单价单价8259工矿产品供应钢筋材料单价总价包干1510标牌制作围墙形象，招牌措施单价总价包干1.811安保服务协议施工现场安保服务措施单价总价包干3.612微型桩20、21栋微型桩分项单价单价2713基底桩间土、褥垫层、砼垫层人工清底、褥垫层铺设、砼垫层分项单价单价217.414降水井商住楼降水井成井分项单价总价包干5.815围墙长安村六组围墙分项总价无此项目152、 合约执行与支付情况合约执行与支付情况一览表 表3-2序号合同名称合同金额（万元）已完成 （万元）已支付 （万元）支付比例合同状态乙方1施工现场零星工作61.00 6
9、0.805183.88%完结2材料供应362.35 135.77051.58%正在进行3施工劳务（CFG桩、碎石桩）888.12 567.4323040.53%正在进行4喷锚支护41.52 31.1416.352.35%正在进行5土石方挖运715.71 536.7851095.01%正在进行6混凝土破除180.00 90.0000.00%正在进行7成桩废土挖运113.60 39.4500.00%正在进行8预拌商品混凝土供应825.00 763.48519.0167.98%正在进行9工矿产品供应15.00 10.9010.9100.00%正在进行10标牌制作1.80 1.801.8100.00%
10、完结11安保服务协议3.60 3.603.6100.00%完结12微型桩27.00 27.007.728.52%完结13人工清底、褥垫层、砼垫层217.40 81.3500.00%中止14降水井5.80 5.80351.72%完结15围墙15.00 15.0000.00%完结按照合同约定，超过合同约定进度款支付比例的分项为：序号合同名称支付比例合同约定支付比例合同状态乙方1施工现场零星工作83.88%80%完结2材料供应51.58%50%正在进行3土石方挖运95.01%50%正在进行该三个分项均为甲方指定分包，超付金额合计246.12万元。按合同约定未达到付款比例的主要分项为：序号合同名称支付
11、比例合同约定支付比例合同状态乙方延迟付款原因1施工劳务（CFG桩、碎石桩）40.53%50.00%正在进行周良军资金不到位2混凝土破除0.00%50.00%正在进行刘继康工程量待甲方确认3预拌商品混凝土供应67.98%95.00%正在进行十九冶单价存在争议4微型桩28.52%80.00%完结解亮资金不到位5人工清底、褥垫层、砼垫层0.00%80.00%中止雷廷工作量存在争议6降水井51.72%80.00%完结杨玉林资金不到位7围墙0.00%50.00%完结长安村待甲方付款后转付其中，第2、3、5、7项为甲方指定分包，需要甲方出面共同协调相关事宜。第2项作为结算时总体价款调整点，暂缓对分包单位的
12、支付与核对工作。所有未达到合同约定付款比例的付款金额合计为393.44万元，其中商砼为206.29万元，其他项目187.15万元。3、 无合约项目的经营情况无合约项目主要包含排水沟、集水坑、砼垫层人工、工长人工费等项目，其中排水沟和集水坑项目第一阶段工作已完成，未结算。无合约项目经营与支付情况一览表 表3-3序号项目名称已完成（万元）已支付（万元）支付比例乙方1零星机械使用69.66 44.14 63.37%2排水沟5.50 1.80 32.73%3砼垫层4.50 1.00 22.22%4集水坑0.26 0.26 100.00%5临时工人工费20.31 13.85 68.19%6建渣5.60
13、0.00 0.00%4、 现场签证及价款调整管理从进场至9月中旬，本项目共向建设单位报送签证29份，涉及价款的报告3份。其中，29份签证有27份已得到监理单位认可并签字确认。所有签证和报告送建设单位后，均未得到有效答复。签证和报告共涉及金额1604.44万元，详见附表。报送的涉及价款报告一览表 表3-4序号名称报送时间涉及金额1关于月城丽景项目地基处理工程CFG桩施工费用调整的请示报告2011.5.3765.45 2关于月城丽景项目地基处理工程褥垫层施工费用调整的请示报告2011.5.387.42 3关于月城丽景地基处理工程停窝工情况说明及费用补偿申请2011.5.17136.20 合计（万元）989.08 现场签证情况一览表 表3-5编号名称金额（元）1新建
