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1、财务部会计岗位职责范本1、根据原始凭证制作支付证明单，审核各支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性。2、月末检查会计期间所发生费用是是否按权责发生制全部进行入账。3、编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。4、不定期抽查出纳备用金及其它备用金，做到账实相符。5、负责对外报税，掌握当地财经政策、税务政策，了解各种税务申报上之规定，并按时缴纳各种税款及代扣代缴税款。6、会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同管理。7、营业人员业绩提成计算。8、工资审核。9、负责工商、税务、财政、银行等政府机构有关证照的年检、换证。10、酒楼财产损失报险、协助理赔。11、督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、
2、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。12、完成总经理交办的其它工作。统计岗位职责1、审核营业收入原始单据、报表等资料。如发现错漏，及时纠正，以确保每笔款项正确无误。2、批核各部门申购单，制止不合理申购。3、做好发票、月饼券、账单等酒店一切有价单据的登记。4、每日与收银核对各项签单、挂账、会员卡消费情况。并做好登计工作。5、做好每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。6.审核仓库所有单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报。7、出具成本表、毛利表、营业收入日报表等相关报表。8、根据酒吧销售单据，审核编制酒水销售报表。根据鲍鱼房销
3、售单据，审核鲍鱼、鱼翅、海参等销售及结存情况。9、核算每月茗茶、果汁、菜品、节日食品等各项提成。10、完成上级交办的其它工作。出纳岗位职责1、将每日收到的营业现金、支票和收银员收回的挂账款及时存入银行，不得挪用现金。2、根据每日收入资料稽核收银员交纳营业款是否正确。3、合理安排采购购货款的发放。4、准备充足的零钱，以备收银兑换。5、对手续齐全的费用报销单给予报销。各项工资、电话费及时通知、按时发放。6、登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。并及送会计核对。7、月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表。8、配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。9、完成上级交办的其它工作
4、。收银员岗位职责1、核对客人签署的账单。2、处理挂账单及宴请账单和员工账单，并做好登计。3、按规范做好信用卡收单业务。4、根据客人需要，按实际消费金额开具发票。并做好登计。5、根据收款报表核对营业款，清点备用金，收市后将营业款投入财务室保险箱中。6、上下班做好事项记录及交接工作。7、保持工作岗位的规范整洁。8、完成上级交办的其它工作。仓库管-理-员岗位职责1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。及时录入打印各类入仓单，领料单、直调单等各类材料购入、领用凭证。登计购货台账。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作
5、。5、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。6、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭各部门指定人员签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口-交接;先进仓的料先发。临近过期食品在保质期内及时通知各部门领用。7、认真做好退料工作，不合要求材料及时通知采购员退回供货商。8、有责任提出仓库管理的合理建议。9、认真做好各项物资管理和保护工作。10、完成上级交办的其他工作。采购岗位职责1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照食品
6、卫生法要求采购食品原材料，严禁采购腐-败变质食品和过期食品。3、及时与厨房各部门主管联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。6、在正规厂家(商家)采购的主副食品，必须取得合规的原始票据;在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证。财务部会计岗位职责范本（二）1.认真学习、贯彻国家的方针、政策和有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，事实求是，廉洁奉公
7、。2.复核各种借款、收、支原始凭据，切实做好记帐、算帐、报帐，做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、按期报告。3.管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失;做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实;为参与预测、决策、目标、考核提供可靠资料;认真做好会计凭证的立卷归档工作。4.编制财务会计月、年度报表，编写文字说明，做到帐表相符;一旦发现问题，及时向主管领导提出合理化意义。5.严格执行财务印鉴章，空白支票分流管理制度(会计保管印鉴章、发票，出纳保管空白支票及有价证券)，保管、使用好有关印鉴章和空白、回笼凭据，注意安全、保密。经费的开支、使用，一律由会计汇总，核对无误后，再
8、由出纳支付现金，严格执行国家有关财务报销制度，凡有不符报销规定者，会计有权拒审，并做好解释工作。6.搞好财务核算，严格执行各项经费开支标准。7.数字真实凭证完整，装订整齐，字迹清晰，报账及时。8.及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，有情况要说明，按时上报。9.经常检查收支情况，分析费用升降原因，提合理化建议，及时向经理反映本单位经济活动情况。10.严格执行结算纪律，及时清理债权债务。11.做好会计档案管理工作，做到安全、保密。财务部会计岗位职责范本（三）1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当
9、面点清，防止差错。及时登记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜;5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。7、按月给职工打印、分发工资条。8、办理各项酒店会议的充值结算。9、每周编制资金余额表，并向领导报送。10、各银行的年检资料的送审工作。11、办理银行开户及信息变更、注销手续。12、
10、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。18、按期(月、季、半年、年)根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。22、领导交办的其他工作。第5页共5页
