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1、出纳会计工作职责经典版1、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;3、盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。6、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。8、编制货币资金周报表,上报财务经理。9、每月编制现金流量表,上报财务经理。10、每月工资发放。11、完成领导布置的其他工作。出纳会计工作职责经典版(二)1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管,日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;2、负责金融机构如业务办理,包括但不限于新开、核销账户、资金
2、存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。出纳会计工作职责经典版(三)管理公司各银行账户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。负责银行结算业务,按时准确核对各类银行账务,及时清算未达账项。按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证账实、账证相符。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。及时核对现金及银行日记账,确保账实相符。控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。第1页共1页