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1、泓域咨询/陕西关于成立天然气销售公司可行性报告陕西关于成立天然气销售公司可行性报告xxx有限责任公司报告说明城市燃气（包括民用、商业和工业燃气等）是由几种气体组成的混合气体，目前主要使用的城市燃气种类包括天然气（NG）、液化石油气（LPG）和人工燃气（MG）。根据谨慎财务估算，项目总投资1528.81万元，其中：建设投资955.03万元，占项目总投资的62.47%；建设期利息23.24万元，占项目总投资的1.52%；流动资金550.54万元，占项目总投资的36.01%。项目正常运营每年营业收入6000.00万元，综合总成本费用4770.87万元，净利润900.23万元，财务内部收益率45.54
2、%，财务净现值1940.15万元，全部投资回收期4.23年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建
3、设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 绪论8一、 项目概述8二、 项目提出的理由8三、 项目总投资及资金构成10四、 资金筹措方案10五、 项目预期经济效益规划目标10六、 项目建设进度规划10七、 研究结论11八、 主要经济指标一览表11主要经济指标一览表11第二章 行业和市场分析13一、 城市燃气行业概况13二、 营销信息系统的构成14三、 行业利润水平的变动趋势及变动原因18四、 竞争者识别20五、 影响行业发展的有利和不利因素25六、 全球天然气行业概况30七、 营销调研的方法31八、 天然气行业概况34九、 行业竞争情况
4、35十、 整合营销传播36十一、 关系营销的流程系统38十二、 新产品采用与扩散40第三章 发展规划分析44一、 公司发展规划44二、 保障措施50第四章 企业文化方案52一、 企业核心能力与竞争优势52二、 建设新型的企业伦理道德53三、 “以人为本”的主旨56四、 建设高素质的企业家队伍60五、 企业文化理念的定格设计70六、 企业文化管理的基本功能与基本价值75第五章 经营战略方案85一、 集中化战略的适用条件85二、 人才的激励86三、 企业人才及其所需类型91四、 企业财务战略的内容与任务97五、 企业经营战略实施的重点工作97六、 企业技术创新战略的实施105七、 企业财务战略的含
5、义、实质及特点107第六章 选址分析111一、 强化开放大通道建设112第七章 运营模式分析114一、 公司经营宗旨114二、 公司的目标、主要职责114三、 各部门职责及权限115四、 财务会计制度118第八章 人力资源方案122一、 进行岗位评价的基本原则122二、 企业劳动分工124三、 培训效果评估的实施127四、 岗位工资或能力工资的制定程序133五、 绩效考评主体的特点134六、 绩效薪酬体系设计135七、 绩效考评的程序与流程设计137第九章 项目经济效益评价142一、 经济评价财务测算142营业收入、税金及附加和增值税估算表142综合总成本费用估算表143固定资产折旧费估算表1
6、44无形资产和其他资产摊销估算表145利润及利润分配表146二、 项目盈利能力分析147项目投资现金流量表149三、 偿债能力分析150借款还本付息计划表151第十章 投资估算153一、 建设投资估算153建设投资估算表154二、 建设期利息154建设期利息估算表155三、 流动资金156流动资金估算表156四、 项目总投资157总投资及构成一览表157五、 资金筹措与投资计划158项目投资计划与资金筹措一览表158第十一章 财务管理160一、 短期融资的概念和特征160二、 营运资金管理策略的主要内容161三、 短期融资券163四、 计划与预算166五、 企业财务管理体制的设计原则167六、
7、 财务管理原则171七、 应收款项的管理政策176第一章 绪论一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：陕西关于成立天然气销售公司2、承办单位名称：xxx有限责任公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：张xx（二）项目选址项目选址位于xxx。二、 项目提出的理由我国城市燃气行业的竞争格局体现为垄断与竞争并存的特征：一方面，城市燃气行业关系民生且投资大，初期大多由政府出资的地方国有天然气公司投资并独家运营，由于燃气管网等基础设施在特定区域内具有不可复制的自然垄断特性，因此地方国企背景的城市燃气企业凭借先发优势在特定的区域内占据相对垄断经营的地位。另一方面，在政策鼓励下市
8、场竞争因素日趋增强。2002年3月，国家发改委发布新的外商投资产业指导目录，将原禁止外商投资的燃气、热力、给排水等城市基础设施首次列为对外开放领域，这一政策大大加快了外商进军城市天然气市场的步伐，燃气行业由政府和国有企业垄断经营的局面成为历史。2002年12月，建设部下发了关于加快市政公用行业市场化进程的意见，文件规定：市政公用设施建设将公开向社会招标选择投资主体，原市政国企、外资、民资在同一平台上竞争，由政府授予企业在一定时间和范围内，对某项市政公用产品或服务进行特许经营。城市燃气行业需求稳定、赢利稳定、波动小、风险小和自然垄断特性等特点吸引了各类所有制成分的投资商加入，城市燃气市场活跃着地
9、方国有企业、外资企业、中央企业、民营企业等各类经营者。综合实力大幅跃升，人均生产总值达到中等发达国家水平，基本实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，建成现代化经济体系，治理体系和治理能力基本实现现代化。建成内陆改革开放高地，形成对外开放新格局。法治陕西、法治政府、法治社会基本建成，平安陕西建设达到更高水平。社会文明程度达到新高度，建成科技强省、文化强省、教育强省、体育强省和健康陕西。生态环境根本好转，美丽陕西目标基本实现。城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，基本公共服务实现均等化，人民生活更加美好，人的全面发展和人民共同富裕取得更大实质性进展。三、 项目总投资及资金构成本期项目总
10、投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1528.81万元，其中：建设投资955.03万元，占项目总投资的62.47%；建设期利息23.24万元，占项目总投资的1.52%；流动资金550.54万元，占项目总投资的36.01%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资1528.81万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）1054.64万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额474.17万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：6000.00万元。2、年综合总成本费用（T
11、C）：4770.87万元。3、项目达产年净利润（NP）：900.23万元。4、财务内部收益率（FIRR）：45.54%。5、全部投资回收期（Pt）：4.23年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2009.71万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1528.811.1建设投资万元955.031.1.1工程费用万
12、元686.271.1.2其他费用万元245.891.1.3预备费万元22.871.2建设期利息万元23.241.3流动资金万元550.542资金筹措万元1528.812.1自筹资金万元1054.642.2银行贷款万元474.173营业收入万元6000.00正常运营年份4总成本费用万元4770.875利润总额万元1200.306净利润万元900.237所得税万元300.078增值税万元240.259税金及附加万元28.8310纳税总额万元569.1511盈亏平衡点万元2009.71产值12回收期年4.2313内部收益率45.54%所得税后14财务净现值万元1940.15所得税后第二章 行业和市场
13、分析一、 城市燃气行业概况城市燃气（包括民用、商业和工业燃气等）是由几种气体组成的混合气体，目前主要使用的城市燃气种类包括天然气（NG）、液化石油气（LPG）和人工燃气（MG）。天然气是理想的城市气源，由于开采、储运和使用既经济又方便，天然气在全球的应用非常广泛。液化石油气是一种化工基本原料和新型燃料，在化工生产方面，其用来生产合成塑料、合成橡胶、合成纤维及生产医药、炸药、染料等产品。人工燃气是指以固体或液体可燃物为原料经各种热加工制得的可燃气体，主要作为民用燃料使用。1、全球城市燃气行业发展概况由于全球资源分布的不均衡性和世界经济发展地区性差异，各个国家和地区天然气消费水平存在明显的不同，城
14、市燃气发展水平存在明显差异。发达国家是天然气的主要消费者，城市燃气的普及率较高。2、我国城市燃气行业发展概况作为城市基础设施的重要组成部分，城市燃气的发展对城市现代化具有极其重要的作用。提高城市燃气化水平，对于提高城市居民生活质量、改善城市环境、提高能源利用率，具有十分重要的意义。目前我国城市燃气已经从原先以人工燃气为主、天然气和液化石油气为辅全部转向了优先采用天然气的发展格局。根据天然气发展“十三五”规划，“十三五”期间，我国城镇化率目标为60%。城镇化率每提高一个百分点，每年将增加相当于8,000万吨标煤的能源消费量。当前我国城镇化水平仍然偏低，新型城镇化对高效清洁天然气的需求将不断增长，加快推进新型城镇化建设必将进一步促进天然气利用。二、 营销信息系统的构成营销决策所需的信息一般来源于企业内部报告系统、营销情报系统和营销调研系统，再经过营销分析系统。它们共同构成营销信息系统。（一）内部报告系统内部报告系统的主要功能是向市场营销管理者及时提供有关交
