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1、 XX集团公司业务流程汇编2010年06月 目 录财务管理工作流程图4财务管理工作标准5财务管理工作标准（续）6预算管理工作流程图7预算管理工作标准8应付管理工作流程图9应付管理工作标准10费用报销工作流程图11费用报销工作标准12销售管理工作流程图13销售管理工作标准14销售管理工作标准（续）15销售订单（直营店）处理流程图16销售订单（直营店）处理工作标准17终端宣传物品申请流程18终端宣传物品申请工作标准19促销支持流程20促销支持工作标准21媒体广告投放流程22媒体广告投放工作标准23售后服务工作流程24售后服务工作标准25产品返厂维修工作流程26产品返厂维修工作标准27产品开发工作流
2、程图28产品开发工作标准29产品开发工作标准（续）30质量管理工作流程图31质量管理工作标准32质量管理工作标准（续）33物料采购工作流程图34物料采购工作标准35物料采购工作标准（续）36物料监控工作流程图37物料监控工作标准38物料监控工作标准（续）39产成品仓库管理工作流程图40产成品仓库管理工作标准41产成品仓库管理工作标准（续）42原材料仓库管理工作流程图43原材料仓库管理工作标准44原材料仓库管理工作标准（续）45生产管理工作流程图46生产管理工作标准47生产管理工作标准（续）48生产设备管理工作流程图49生产设备管理工作标准50生产设备管理工作标准（续）51生产安全管理工作流程图
3、52生产安全管理工作标准53生产安全管理工作标准（续）54员工招聘工作流程图55员工招聘工作标准56员工招聘工作标准（续）57员工招聘工作标准（续）58员工培训工作流程图59员工培训工作标准60员工培训工作标准（续）61员工考核工作流程图62员工考核工作标准63员工考核工作标准（续）64财务管理工作流程图单位名称集团流程名称财务管理工作流程层 次任务概要单位总经理财务总监财务管理中心各职能部门银行节点ABCDE12345678910公司名称密级共 页 第 页编制单位签发人签发日期财务管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料编制财务计划C2B2A2程序企业经营目标、运行发展报告根
4、据企业经营目标及总体运营状况，编制企业年度、月度财务计划，并提交财务总监审核和总经理审批依情况定财务总监对企业年度、月度财务计划进行审核3个工作日内总经理对企业财务计划做出审批1个工作日内重点企业年度、月度财务计划编制标准财务计划完备可行财务计划执行C3 C4 C5 C6D5D6程序企业年度、月度财务计划财务计划得到审批后，财务管理中心负责财务计划的具体执行工作，如预算管理、费用管理和资金管理等依情况定各职能部门根据总的财务预算指标，制订本部门的财务预算依情况定各部门配合财务管理中心进行费用的管理随时重点根据财务计划进行各项财务管理工作标准财务计划100%完成账务登记C7 C8 E7程序各类记
5、账凭证、单据财务管理中心根据各项财务管理活动、负责账务的登记、审核与整理工作重点进行各类账务的登记、审核与整理工作标准账务登记准确、及时、完备财务管理工作标准（续）任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料财务分析C9程序各类记账凭证、记账单据及账目信息财务管理中心根据企业财务运行状况定期进行财务分析，包括对资金进行盘点、账目审查等1个月一次重点进行财务分析标准财务分析准确客观编制财务报表C10B10A10程序财务分析报告财务管理中心根据财务分析情况撰写财务分析报告，编制财务报表，并提交财务总监，总经理审核1个月1次财务总监对财务报表进行审核3个工作日内总经理对财务报表进行审核1个工作日内重
6、点财务报告的撰写和财务报表的编制标准财务报表真实、准确预算管理工作流程图单位名称集团流程名称预算管理工作流程层 次任务概要单位各预算责任单位预算办公室（财务计划部）预算管理委员会节点ABC1234567公司名称密级共 页 第 页编制单位签发人签发日期预算管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料部门预算编制C2B2A2程序预算管理制度部门预算预算管理委员会拟订年度预算的经营指标依情况定预算管理办公室传达预算的编制方针、程序，具体指导部门预算指导的编制依情况定各预算责任单位在预算办公室的指导下编制部门预算及时重点部门预算的编制标准按照预算管理委员会审定通过的政策、规定、制度和指标公
7、司预算编制B3B4C4程序预算管理制度公司预算预算办公室审查、协调各部门的预算及时根据各部门预算汇总编制公司预算及时预算管理委员会对公司预算进行审批，并下发执行及时重点编制公司预算标准预算编制合理、合法预算的执行与监督A5B5B6C6程序预算执行情况分析各预算单位按照预算严格执行随时预算管理办公室对各责任单位预算执行情况进行监督随时预算管理办公室编写预算执行情况分析及时预算管理委员会对预算执行情况分析进行审批依情况定重点预算的执行与监督标准执行严格、监督公平、分析准确应付管理工作流程图单位名称集团流程名称应付管理工作流程层 次任务概要单位总经理财务总监财务管理中心采购部经理采购专员节点ABCD
8、E12345678公司名称密级共 页 第 页编制单位签发人签发日期应付管理工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料提出付款申请E2D2程序采购合同付款申请单采购专员依据采购合同提出付款申请依情况定采购部经理负责审核1个工作日内重点采购部经理的审核标准依据公司采购合同审批C3B3A3程序采购合同供应商管理制度财务管理中心负责对采购合同进行审核，同时确认付款方式与金额1个工作日内财务总监在一定权限内审批1个工作日内超过一定额度由公司总经理审批2个工作日内重点财务管理中心的审核标准采购合同及供应商评价指标付款C6C4 C5C7程序付款凭证公司财务管理制度 财务管理中心确认是否为预付款，若
9、不是则直接付款及时若为预付款项，则先将预付款录入，然后付款依情况定付款录入1个工作日内重点预付款的处理标准公司财务核算制度费用报销工作流程图单位名称集团流程名称费用报销工作流程层 次任务概要单位总经理财务总监报销部门负责人报销经办人财务管理中心节点ABCDE12345678公司名称密级共 页 第 页编制单位签发人签发日期费用报销工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料部门审核D2C2程序报销单、原始单据报销经办人真实准确的填写报销单即时报销部门负责人进行审核1个工作日内重点报销单的填写标准报销单真实、准确、规范的填写财务审核E3E4程序记账凭证、公司财务制度财管中心负责对报销单据的
10、真实性、合理性等内容进行审核1个工作日内根据审核通过的报销单填制记账凭证1个工作日内重点报销单据的审核标准严格按照公司财务制度进行审核领导审批B5A5程序公司财务制度财务总监在额度内审批1个工作日内超额度由总经理审批2个工作日内重点领导的审核标准公司财务制度财务付款记账E6E7程序公司财务制度出纳对审批通过的报销单进行付款及时财务部对已付款的记账凭证进行记账过帐程序1个工作日内重点凭证的记账过帐标准严格按照会计准则与公司财务制度的要求销售管理工作流程图单位名称集团流程名称销售管理工作流程层 次任务概要 单位生产中心营销总监销售部市场部储运部客户节点ABCDEF 12345678910公司名称密级共 页 第 页编制单位签发人签发日期销售管理工作标准任
