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1、泓域咨询/合肥城市燃气设备销售项目可行性研究报告目录第一章 项目概述5一、 项目名称及项目单位5二、 项目建设地点5三、 建设背景5四、 项目建设进度5五、 建设投资估算5六、 项目主要技术经济指标6主要经济指标一览表6七、 主要结论及建议8第二章 市场营销9一、 行业利润水平的变动趋势及变动原因9二、 我国天然气行业概况11三、 市场导向组织创新15四、 行业竞争情况18五、 品牌组合与品牌族谱19六、 全球天然气行业概况25七、 制订计划和实施、控制营销活动26八、 进入本行业的主要障碍27九、 绿色营销的内涵和特点29十、 影响行业发展的有利和不利因素31十一、 营销组织的设置原则36十
2、二、 市场的细分标准38十三、 市场营销与企业职能44第三章 项目选址方案47一、 坚持创新驱动发展，勇当科技创新的开路先锋48二、 深入推进长三角一体化建设51第四章 人力资源53一、 劳动环境优化的内容和方法53二、 绩效考评周期及其影响因素55三、 精益生产与5S管理58四、 薪酬管理制度62五、 实施内部招募与外部招募的原则64六、 企业劳动定员基本原则65七、 企业组织机构设置的原则68八、 岗位安全教育的内容和要求72第五章 公司治理分析73一、 内部控制评价的组织与实施73二、 公司治理的主体83三、 公司治理的影响因子85四、 公司治理的定义90五、 股东权利及股东（大）会形式
3、96六、 董事会模式101七、 管理层的责任106八、 高级管理人员107第六章 经营战略分析112一、 市场营销战略的概念、地位和实质112二、 差异化战略的适用条件113三、 战略经营领域的概念114四、 资本运营战略的含义115五、 企业技术创新战略的目标与任务117六、 企业使命及其重要性120七、 集中化战略的含义121第七章 项目投资分析123一、 建设投资估算123建设投资估算表124二、 建设期利息124建设期利息估算表125三、 流动资金126流动资金估算表126四、 项目总投资127总投资及构成一览表127五、 资金筹措与投资计划128项目投资计划与资金筹措一览表128第八
4、章 经济效益分析130一、 经济评价财务测算130营业收入、税金及附加和增值税估算表130综合总成本费用估算表131利润及利润分配表133二、 项目盈利能力分析134项目投资现金流量表135三、 财务生存能力分析136四、 偿债能力分析137借款还本付息计划表138五、 经济评价结论139第九章 财务管理分析140一、 短期融资的分类140二、 存货管理决策141三、 存货成本143四、 对外投资的目的与意义144五、 资本结构145六、 营运资金的特点152第十章 总结评价说明155第一章 项目概述一、 项目名称及项目单位项目名称：合肥城市燃气设备销售项目项目单位：xx（集团）有限公司二、
5、项目建设地点本期项目选址位于xxx，区域地理位置优越，设施条件完备。三、 建设背景进入21世纪以来，随着我国经济的持续快速增长，城市化、工业化进程的加快，以及环保要求的提高对能源消费结构的影响，我国天然气消费量和产量快速增长，增幅远高于世界平均水平。2020年我国天然气产量1,940亿立方米，同比增长9.90%；天然气消费量3,306亿立方米，同比增长6.9%。四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目的建设周期确定为24个月。五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2039.98万元，
6、其中：建设投资1187.97万元，占项目总投资的58.23%；建设期利息28.21万元，占项目总投资的1.38%；流动资金823.80万元，占项目总投资的40.38%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1187.97万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用853.63万元，工程建设其他费用308.37万元，预备费25.97万元。六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入7300.00万元，综合总成本费用6029.72万元，纳税总额601.51万元，净利润929.27万元，财务内部收益率33.08%，财务净现值1323.62万元，全部
7、投资回收期5.39年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2039.981.1建设投资万元1187.971.1.1工程费用万元853.631.1.2其他费用万元308.371.1.3预备费万元25.971.2建设期利息万元28.211.3流动资金万元823.802资金筹措万元2039.982.1自筹资金万元1464.162.2银行贷款万元575.823营业收入万元7300.00正常运营年份4总成本费用万元6029.725利润总额万元1239.026净利润万元929.277所得税万元309.758增值税万元260.509税金及附加万元31.2610纳税总额
8、万元601.5111盈亏平衡点万元2609.85产值12回收期年5.3913内部收益率33.08%所得税后14财务净现值万元1323.62所得税后七、 主要结论及建议本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 市场营销一、 行业利润水平的变动趋势及变动原因1、天然气销售利润水平
9、城市燃气行业的利润由四个因素决定：天然气采购价格、天然气销售价格、天然气销售量和场站、管网折旧。在市场化改革的背景下，当前天然气采购价格、销售价格仍然实行政府调控的政策，由政府定价或确定指导价。（1）天然气采购价格天然气采购价格由天然气基准门站价格和管道运输价格组成。天然气上游批发价格即基准门站价格，为国产陆上或进口管道天然气的供应商与下游购买方在天然气所有权交接点的价格。现行天然气基准门站价格由国家发展改革委管理，实行政府指导价；管输运输价格由相关政府价格主管部门制定，实行政府定价。（2）天然气销售价格城市燃气属于公用事业，地方政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民和非居民的承受能力
10、等因素对销售价格进行一定程度的管制。在销售定价方式上，居民用户采用当地政府核准固定的配气价格，非居民用户销售价格通常可以当地政府价格主管部门制定的销售指导价格为上限协商定价。（3）场站、管网折旧城市燃气行业属于资本密集型行业，前期需投入大量资金用于城市天然气场站、管网建设，造成城市场站、管网折旧占成本比例较高。对于新建管网，折旧会出现较大增长，占成本比例上升，随着管网运营负荷增加和区域天然气用户数量不断增长，折旧占成本比例逐渐下降。综上所述，天然气采购价格和销售价格具有相对稳定，波动不大的基本特征。在城市场站、管网建成折旧不变的前提下，初期由于折旧占成本的比例上升会导致毛利率的下降，随着用户数
11、量不断增加致使输气量不断上升，毛利率将呈现逐渐上升的趋势。此外，LNG采购价格实行市场化定价，随着采购价格的波动会对天然气销售的利润水平造成一定程度的影响。2、天然气设施设备安装利润水平天然气设施设备安装是指城市燃气运营商为新的燃气用户提供燃气设施、设备安装服务并收取相应的费用。天然气设施设备安装的利润水平主要由两方面决定：用户安装数量和安装收费标准。（1）用户安装数量中国城市天然气渗透率较低，近年来随着城镇化进程加快，天然气需求的不断增加，天然气用户安装数量不断增长。（2）安装收费标准天然气设施设备安装业务的客户主要分为居民用户和非居民用户，居民用户的天然气安装工料费标准受各地物价管理部门的
12、监管，一般统一为符合当地居民生活物价水平的价格；非居民用户设施设备安装服务的价格一般根据客户工程量进行预算报价，再由双方协商确定。综上所述，居民用户安装利润的增长取决于居民用户安装数量的增加，其毛利率保持相对稳定。非居民用户安装利润增长受两个方面的影响，其一为每个用户安装的费用，其二为用户安装的数量。二、 我国天然气行业概况1、我国天然气资源概况我国天然气资源丰富，发展潜力较大。根据BP世界能源统计年鉴（2021年版），截至2020年底，我国天然气探明可采储量为8.4万亿立方米，主要分布于塔里木、四川、鄂尔多斯、东海陆架及南海北部海域。我国拥有丰富的非常规天然气资源。根据国家国土资源部的统计，
13、我国陆域页岩气地质资源潜力为134.42万亿立方米，可采资源潜力为25.08万亿立方米。而根据美国能源局最新预测数据，我国页岩气的技术可采数量为1,115万亿立方英尺，约合31.58万亿立方米，占全球预测总量的15.3%，居于第一位。我国煤层气预测资源量近37万亿立方米。我国海上油气主要集中于渤海、黄海、东海及南海北部大陆架。2014年9月，我国在南海北部勘探出首个深水高产大气田“陵水17-2气田”，测试日产天然气160万立方米。2、我国天然气管道发展现状由于我国天然气资源主要集中在西部地区，经济发达的中东部地区天然气资源相对匮乏，因此天然气管道建设成为我国天然气应用与发展的重要推动力。20世
14、纪60年代我国建立了第一条输气管道巴渝线；2010年10月，我国首条跨国天然气管道中亚天然气管道实现双线投产；2013年6月，中缅天然气管道全面竣工，中东、非洲、缅甸的油气资源可以直接通过该管道输送到我国境内。经过了50余年的建设，我国天然气管道建设取得长足发展。截至2016年底，我国已建成天然气管道55.1万公里。根据天然气发展“十三五”规划，“十三五”期间，我国将进一步完善主要消费区域干线管道、省内输配气管网系统，加强省际联络线建设，提高管道网络化程度，加快城镇燃气管网建设。建设地下储气库、煤层气、页岩气、煤制气配套外输管道。强化主干管道互联互通，逐步形成联系畅通、运行灵活、安全可靠的主干管网系统。根据中国天然气发展报告（2021），截至2020年底，我国已建成投产天然气管道总里程约11万公里，形成了由西气东输系统、陕京系统、川气东送系统、西南管道系统为骨架的横跨东西、纵贯南北、联通海外的全国性供气网络。3、我国天然气供求状况进入21世纪以来，随着我国经济的持续快速增长，城市化、工业化进程的加快，以及环保要求的提高对能源消费结构的影响，我国天然气消费量和产量快速增长，增幅
