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1、公司快递结算制度篇一：邮寄管理制度 邮寄管理制度 为确保公司来往邮件及时准确的发送接收，保证各集团/部门工作顺利的进行，特制定本制度： 一、快递邮寄范围： 公司因公邮寄快递业务 二、快递寄发流程： 第一步：需要寄发快递时，请先到前台领取快递单。 第二步：填写快递单：请大家务必用正楷字体清晰填写以下信息，未填写清楚，将不予邮寄：发件人：姓名、联系电话（座机、手机）； 收件人：最详尽的地址（省/市，区，路，门牌号等）、邮政编码、收件人姓名、联 系电话、收件人公司全称； 邮寄内容： 1. 普通文件的邮寄：各集团/部门行政人员按照快递单上各类明细登记快 递申请单，并请部门领导审批确认。 2. 加急邮寄
2、：若邮寄重要文件（含发票）及收款合同，需要使用顺丰快递公 司，需由集团总经理/部门负责人批准，同时知会总部行政部。 3. 非文件类/物品的邮寄：需填写快递申请单（见附表二十六），由集团 总经理/部门负责人批准，同时行政人员应在邮寄单条码上方签字确认。 4. 需邮寄的文件、物品等由寄件人自行包装确认，并填写准确详细的运单， 交于公司前台。 第三步：填写好快递单后，持填写好的快递单到本部门行政人员处，行政人员必须检查快递 单上是否按照上述第二步的说明详细填写。检查无误后，行政人员须在快递单上签字确认及登记。行政签字完毕后，发件人将快递单及需要邮寄的物品一同送到前台进行邮寄，邮寄的文件不要封口，待前
3、台人员检查无误后再可封口，前台人员也要将自己的名字填写在快递单上，并检查部门行政人员的签字，如没有行政人员签字确认，一律不予寄发快递。 第四步：快递单上方条形码处有所填单子的编码，邮寄快递时请抄录该条码，随后可以在快 递公司网站跟踪该邮件的状态，方便确认邮件是否已成功寄出、收取，保障业务顺 利进行。 第五步：快递公司在收货后，前台需将快递底单保存好，便于月底与快递公司对账请款。 二、快递邮寄要求： 1. 快递申请流程完毕后，经办人要到前台登记，注明发放人联系方式、时间、快递单号、 内容及收件公司、收件人，并将所寄的文件放进快递信封内，由前台人员统一封口。 2. 若邮寄重要文件（含发票）、收款合
4、同，均使用顺风快递公司。其它类文件、包裹请选 择公司签订的其它快递公司邮寄，前台人员要严格把控邮寄内容。 3. 因快递公司取件时间不同，前台人员接到快递时要询问寄件人的时间需求，以保证能够 正常达到。 4. 快递费用按月结算，由各地方公司行政与快递公司进行对账、结账。 5. 未经同意，严禁员工直接安排快递公司进行取件服务，否则，费用将由员工自行承担， 公司不予报销。 6. 月底结账时，行政部需认真核对快递申请单、邮寄票据及账单，确认无误后方可结 账。 总部行政部 XX年10月16日 篇二：快递收发管理规定 快 递 收 发 管 理 规 定 一、 目的 为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司
5、快递成本，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，特制定本规定。 二、 范围 本规定中所指的快递收发均指公司员工因工作所需，向外部寄送或外部寄至内部到付取件，从而实际产生公司快递费用支出的活动。 三、 权责 、行政前台、值班人员：负责公司快递物品的收件管理。 、物流部： 负责公司邮件、快递物品的收发管理。 、各部门： 对本部门的快递费进行管控、寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快 递。 四、 作业要求： 、快递的接收 、行政部前台、当天值班人员或物流部在收到快递时，应核对以下内容：收件人是否 为本公司人员，若收件人非公司人员，应当场退回；优先通知收件人本人签收； 检查信件、快递包装是否完好
6、无损；了解清楚付费情况（如是到付，需联系收件人 收件或电话知会收件人，收件委托其他人签收处理）；快递物品与快递单内容（特 别是托寄内容）是否无误。 、在快递单收件人签名处签上本人的名字，并注明日期和时间，然后在快递签收 记录表上登记快递情况（收件人本人签收快递可不登记）； 、通知快递收件人到前台领取，快递收件人在快递签收记录表上签字接收，特殊情 况下，收件人不在公司，可拔打手机号码告知对方，快递收件人若交待告知部门同事 帮忙代领，代领取人必须在快递签收记录表上签字确认，以备查验核对。 、如是到付件，收件人应提前填写快递收发申请表（返修机有维修退货单的除外）， 交上级主管批准后交物流部签收、报销
7、。 、快递的发送 、因工作需要，需向外部寄送文件、资料、样板、货物及其他物品者必须填写快递发 送申请表（有出货申请单、维修送货单及快递费用不是公司付款的除外）经部门负责 人审批后，方可将快递发送申请表、快递单、快递物件一起交往物流部，由物流 部联系快递公司统一发送。（各需求部门于每日16:30前提出需求），快递发送申请表 未经部门负责人审批的，物流部可拒接受理，且快递费用可酌情不予报销，或本人承 担相关费用。 、发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠），交到 物流部，对于打包有问题的物品，物流部有权拒发该物品。 、填写快递单：用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料
8、（地址、收件人、联系电话、 邮编等）。 、底单按月份与登记表一同保存，月底结算快递费用；物流部负责核对费用清单，核对 无误须经分管领导签字审核，总经理批准后，由财务部进行支付。 、寄件、付费相关规定 、快递公司选择参照表： 、选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责 任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件；能以普通邮寄处理的不选择快递。 、针对各客户返回返修机(指已过保)，往返快递费一律由客户支付，经批准的特殊情况 除外； 、针对各客户返回返修机(指未过保)，双方（指我司、对方）寄出快递一律由双方自付 快递费运；特殊情况下客户发货采用到付的，返修机器返回
9、客户时，也采用到付的支付方式；且不可采用顺丰、EMS、航空（选择以上的需客户支付）等快运，只可采取物流、普通快递（广东省内采用普通快递）。 、公司给各总代理、加盟商等所有客户的出货（包含成品、收费配件等）一律以出货 申请单上批准的（包含快递公司、物流方式、付款方式等）为准执行； 、客户申请的配件首重内可优先选择顺丰快递（超首重的选择顺丰、EMS、航空等快运， 发前应该先与客户沟通快递方式），运费全部以到付方式； 、所有发票均可以选择EMS（优先）、顺丰快递配送； 、普通信函、贺卡等均选邮政，以平信方式邮寄。 、费用管控 、所有发件费均挂到发件部门，月底物流部提供发件清单，并做好费用统计，发件部
10、门 负责人签字确认，并交给财务存根。 、对于快递费过高的部门，部门负责人应进行分析，并制定整改措施交后交财务部。 、物流部每月有1500元快递备用金，收件或寄件超过100元以上的，指定收件人或寄件 人应该提前知会物流部。 、如发生物流部提货寄回公司物品（含采购物料、返修机）产生的费用，将归各业务部 门费用核算。 遗损件索赔 寄（收）件人发现所寄（收）快递发生遗失或损坏的，应第一时间将单号报到前台或物 流部，由前台或物流部与快递公司跟进索赔，寄件人须给予相关配合。 前台或物流部须对每单索赔件记录在快递遗失/损坏登记表上，便于查询和统计快递 件的遗失/ 损坏率和评价供应商的服务能力。 、其它要求
11、、严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的10倍处罚。 、严禁私自寄公司产品，一经发现按该产品市场价值的5-10倍处罚，情节严重者视同偷 盗，并追究其刑事责任。 、为便于寄回公司物品损坏时的索赔，如需选择公司合作之外的物流公司，必须选择有 资质能出具发票的快递物流公司。 、公司所有寄件的快递单统一由物流部保管（保管期为三年），便于对账和查询。 、为了保证前台、物流部已签收快递的安全和维护公司前台的形象，要求收件人或委托 人必须在前台、物流部通知后即时将收件从前台领走（下班签收的快递除外），如果当天未领走的，每超1天对收件人可记绩效投诉一次。 、各相关部门应知会寄件人（供应商、客户等），尽量选
12、择与公司有合作关系的快递公司 （顺丰、德邦、龙邦、韵达、盛翔颖），重要文件采用顺丰快递。 、所有寄出快递需经物流部寄出，未经物流部同意寄出的快递由相关部门自行处理。 五、 相关单据： 、快递发送申请表 、出货申请单 、物流跟踪表 、快递签收记录表 、快递遗失/损坏登记表 六、 执行时间：凡以往发文与本文不一致的，以本文为准快递收发管理规定从二0一三年 二月一日起开始执行。篇三：快递公司财务管理制度 快递公司财务管理制度 第一章总则 为适应集团公司发展，根据集团公司实际情况，特制定集团公司所属省公司财务 管理制度。所属各省公司人员在执行财务会计事务中，必须认真执行本管理制度。 第二章财务机构 、
13、财务人员 财务部为省公司日常财务管理机构 ，岗位设臵为:财务部经理、会计、出纳。财 务经理可由会计或出纳兼任，各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。各财务人员在履行职务时必须恪尽职守、清正自律。公司财务人员实行定人、定责制度，按绩效考核结果。 第三章财务会计机构职能及权限 一、资金管理职能： 负责公司所有资金及应收、应付款的管理。 二、财务预算、计划与分析职能： 编制年、季、月度财务预算，每月、季向公司总经理和集团总裁、集团公司财务 管理中心总监上报本公司财务分析报告。 三、会计核算、报告与财务信息披露职能： 负责公司会计核算业务，包括会计记录、会计报表、及相关的内部管理报表；负 责税务报表编制和申报。 四、财务监督与考核职能： 按会计监督工作规范的要求进行会计监督管理。参与审核公司经济合同的订立， 对合同执行情况进行财务监督。对公司财务部下属财务人员工作完成情况进行考核。 五、省公司财务负责人职责： 1负责省公司会计核算工作； 2、负责省公司日常费用和工资审核； 3对核算资料的真实性、准确性、及时性负责； 4定期与不定期为领导提供财务分析报告，为领导的决策提供依据； 5负责资金预算，控制各项支出； 6协调与工商部门、税务部门的关系，合理规划，及时准确报税、递交报表； 7负责所有代收款的及时回收，及时、准确作好各项结算
