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1、AAAAAA-MARK*有限限公司商 业 计计 划 书*有限限公司保密须知本商业计划划书属于于商业秘秘密，所所有权属属于*有限限公司。其其所涉及及内容和和资料仅仅限于有有投资意意向的投投资者使使用。收收到本计计划书后后，收件件人应遵遵守以下下规定：1、 在未取得*有有限公司司的书面面同意之之前，收收件人不不得将本本计划书书的全部部及部分分予以复复制、传传递、泄泄露给他他人。2、 若收件人不不希望涉涉足本计计划书所所述内容容，请尽尽快将本本计划书书完整退退回本公公司。3、 以对待贵公公司机密密资料的的态度，对对本计划划书所提提供的商商业机密密保密。4、 本计划书不不可用于于洽谈投投资以外外的任何
2、何商业用用途。第一章 本本项筹资资计划一、 本计划性质质及其缘缘由*有限限公司为为获得支支撑事业业持续成成长的资资金，拟拟通过增增资扩股股的方式式，募集集中长期期发展资资金1000万美美元。本次增资扩扩股对象象为新、旧旧股东，发发行金额额为2000万美美元，其其中：原原股东投投入无形形资产1100万万美元，新新股东投投入现金金1000万美元元(折合合RMBB 8227万元元)。本次增资扩扩股后，总总股本将将达2220万美美元，新新、旧股股东的持持股比例例分别为为45.5%和和54.5%。(注：因大大陆在无无形资产产比例、第第三方评评估及主主管部门门审批等等方面的的具体要要求和限限制，可可能将影
3、影响无形形资产的的认列。若若具体操操作发生生困难，本本方案将将在原框框架实质质的基础础上，调调整为“向新股股东以55.988:1的的溢价比比增发116.772万股股”)二、 本计划资金金用途： 本计划拟募募集资金金US$1000万元，将将主要用用于增加加人员规规模、扩扩大市场场行销及及软件开开发工具具等方面面。具体体安排如如下：2002年年2003年年2004年年1H2H1H2H1H2H员工总数软件工程师师141620253035市场&销售售457889行政345566合计212532384450现金流入1000软件工程师师606986108129151市场&销售售253143505056行政
4、526065657878销售及推广广费用50789090100115办公室租金金、一般般及管理理费151518182028办公室设备备705040304040软件开发工工具100305030设备添置175法律费用(变更事事项)15现金流出小小计272593373410417498三、 本次增资后后利润情情况单位：USS$ KK2002年年度2003年年度2004年年度合计销售收入450 1435 2480 4365 成本235 719 1240 2194 毛利215 716 1240 2171 销售、一般般和管理理费98 176 214 488 净收益117 540 1026 1683 销售利
5、润率率26.1%37.6%41.4%38.6%净资产收益益率9.38%27.199%34.222%四、 本项计划的的时间安安排本次增资扩扩股计划划于20002年年6月底底前完成成。 第二章 公司概况一、 公司简介*有限限公司（简简称“*”）系从从事网络络视频应应用及多多媒体信信息处理理软件的的专业软软件公司司，于220000年122月在中中国浙江江省市正正式成立立，并于于20001年22月完成成工商注注册登记记。公司司系美国国*公司投投资的全全资子公公司，注注册资本本美金220万元元，公司司性质为为外资企企业。公司源于119999年*美国国(简称称“EUSS)与计计算机学学院在研研发网络络视频
6、聊聊天软件件和服务务器应用用软件方方面的成成功合作作经历。2000年12月，双方开始关于设立*分支机构的可行性研究。在设立运作中，学院做出全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。本次计划通通过增资资扩股，变变更为中中外合资资企业，以以获得发发展资金金，实现现*的独立立运作及及软件业业务的加加速发展展。二、 使命与定位位使命：开发发及生产产融合创创新和艺艺术于一一体的应应用软件件产品，以以合理的的价格为为企业和和个人用用户提供供优质、易易用、高高效的网网络视频频通讯整整体解决决方案及及多媒体体信息处处理应用用软件。定位：以原原先*美国国的内部部软件研研发部门门为基础础，配合
7、合*大陆发发展计划划，完善善研发、生生产与销销售功能能，成为为一家独独立运作作于大陆陆市场的的专业软软件企业业，以提提供网络络视频软软件、多多媒体信信息处理理软件及及生物安安全认证证软件为为主要业业务。三、 与母公司的的配合分分工关系系*体系系包括美美国总部部、台湾湾*及本公公司在内内的全球球运营企企业。以以美国总总部为中中心和支支持，开开展全球球性的生生产和销销售业务务。公司主要承承担*体系系所有的的软件研研发工作作，以大大陆地区区较低的的人力成成本及的的技术支支持，担担负着*体体系内部部研发部部门的职职能。*体系系将通过过公司实实施大陆陆及亚太太地区发发展战略略，以增增资扩股股方式引引入发
8、展展所需资资金，将将业务职职能扩展展到生产产和销售售(包括括内销及及外销)。在此此发展过过程中，将将得到美美国母公公司技术术、质量量监控及及市场技技术动向向信息的的支持，并并在销售售方面充充分利用用台湾公公司在台台湾与其其他亚太太地区原原有的销销售渠道道。母公司-美国总总部（）：总部位于美美国加利利福尼亚亚州的北北部城市市，距离离硅谷仅仅20英英里,使公司司能更近近地接触触市场及及技术合合作者。*体系系的总公公司是*科科技股份份有限公公司( Corrp.) ，由由现任总总裁在119988年1月创立立，产销销PC用数数码相头头、网路路视频通通话影相相机、数数码两用用(影像、照照相) 相机机。产品
9、品设计以以一般人人均可轻轻松使用用为原则则，推出出后广受受欢迎，自自19999年起起即为美美国市场场此产品品领域的的前三大大品牌之之一。总公司发行行6066万股由由32位股股东拥有有。最初初注册资资本为774万美美元，后后续成功功增资两两次主要要股东包包括刘萍萍、台达达电及部部分VCC基金。在过去2年年(20000年年及20001年年)，业务务收入都都维持在在12000万左左右，现现总公司司的净资资产为3309万万美元。*台湾湾：*科技技有限公公司于119999年在台台湾台北北市成立立，业务务范围主主要包括括OEMM的协调调和质量量保证、以以及产品品销售。台台湾公司司在实现现亚洲地地区范围围内
10、团队队广泛的的业务联联系方面面产生了了重大作作用，同同时以优优越有利利的条件件与代工工商合作作，使公公司突破破资金约约束，扩扩大生产产以及时时满足市市场需求求。四、 公司现有产产品及未未来研发发方向E过去以简简单、易易用的网网上即时时、面对对面谈话话(包括括软/硬硬件)为为主，现现将逐步步扩大到到游戏、教教育、企企业所用用的实时时视频通通讯软件件。E 相信应应用是任任何网络络通信成成功的关关键，因因此投入入大量的的资源到到软件开开发，使使之能简简便地在在E-MMAILL中加入入视频信信号、创创建视频频电子贺贺卡和召召开视频频会议。(一) 现现有产品品公司已完成成研发并并进入市市场的产产品主要要
11、为:1.实时视视频通讯讯应用软软件: a. Serveer 11.0(零售版版、企业业版及网网吧版)b. Serveer 22.0 (多服服务器及及多语言言支持)2.多媒体体信息处处理软件件:a. MMS 11.0b. Browsser 2.00c. Mail 2.00d. Tune 1.00(二) 未未来研发发方向基于网络通通信应用用开发的的策略，公公司确定定了3类类软件作作为*20002至至20004年的的开发目目标。1. 实时视频通通讯应用用软件:公司将自主主研发业业界领先先并符合合工业标标准的引引擎，支支持多点点视频及及音频、MMPEGG4编码码、IPP组播，在在此引擎擎及原有有软件的
12、的基础上上开发可可灵活应应用于教教育、企企业及游游戏业的的实时视视频通讯讯软件。a. Chat 3.00b. F2F 11.0c. F2F 11.0d. F2F 11.0（图片）2. 多媒体应用用软件完成母公司司数码摄摄像头及及两用数数码相机机全部配配套软件件开发，并并可授权权其它生生产厂商商使用。所所有系列列产品均均将采用用业界最最先进的的MPEEG4编编码，可可向用户户提供极极高质量量的影像像。a. MMS SSeriiesb. Mail Serriessc. Monittor Serriessd. Browsser Serriesse. Expreess Serriessf. Panor
13、ramaa Seerieesg. 公司所有数数码硬件件产品之之Massterr CDD3. 生物安全认认证应用用软件*公司司另为配配合消费费者对安安全日趋趋重视的的要求，目目前已在在浙江大大学原有有的指纹纹安全认认证核心心算法的的基础上上，与台台湾鼠标标制造商商及美国国晶片设设计商合合作，开开发使用用于鼠标标上的安安全应用用软件，预预计于220022年6月月推出，主主要产品品包括：a. Serieesi. File Enccrypptioonii. Loginn iii. Passwworddb. Serieesi. Attenndannceii. Doorkkeepperiii. Human
14、n Reesouurcee Maanaggemeent五、 历年财务状状况及盈盈利能力力公司注册资资本USS$200万元，另另母公司司支应营营运资金金US$28,0000，截止止20001年112月331日实实际到位位US$16万万元，其其余已在在本年11季度全全部到位位。共投投资USS$222.8万万元。2001年年度主要要工作为为公司设设立、为为母公司司提供软软件开发发服务，并并逐步进进入市场场并启动动销售生生产。220011年度主主营业务务收入22,9377美元，来来源于原原旧版视视频会议议软件的的销售。2001年年营业收入2,9377营业利润-122营运费用35,4556研发费用120,0
