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1、重庆天府矿业有限责任公司三汇一矿文件一矿发2009161号关于印发三汇一矿库房及基层单位库存物资管理办法的通知矿属各单位：为进一步加强库房和基层单位物资管理，使基层单位物资管理质量标准化再上新台阶。经矿研究，现将三汇一矿库房及基层单位库存物资管理办法印发给你们，请严格遵照执行。二九年六月二日三汇一矿库房及基层单位库存物资管理办法为加强物资管理，努力推进物资管理质量标准化再上新台阶，特制定本办法。一、成立物资供应管理工作上台阶领导小组组 长：李德；副组长：何健；成 员：刘友平、文碧霞、代天明、袁祖扬、邹建华、职能科室负责人和基层单位行政第一责任人。二、物资管理职责（一）供应科管理职责供应科是全矿
2、物资供应管理的职能部门，全面负责物资供应工作，是全矿的物资采购中心和储备中心，也是承担的物资流通部门。其职责是：1.负责制定矿物资供应办法、规章制度；负责检查、考核各单位执行物资供应管理办法、规章制度的落实情况。2.负责编报矿物资采购计划和物资统计报表。负责向物资供应分公司汇总编制集中统一采购物资计划，实施催货、领货、发放和产品质量、数量的验收及信息反馈工作。3.负责矿物资采购的招标工作。4.负责矿管理物资按计划、按时间组织供应，并对物资的性能、质量、价格负责；负责矿内抢险救灾物资的供应和平衡调度。5.负责矿物资供应管理和基层单位库房标准化工作的检查、考核、评比；负责核查各区、队库存物资的真实
3、性、准确性。6.负责调剂处理多余积压、报废物资，盘活呆滞资产。7.负责物资供应人员的业务培训，逐步提高员工的业务素质。8.负责履行物资供应的监督检查职能，会同纪委、企管、财务等部门查处物资采购和使用过程中的违规违纪行为。（二）各区、队库管员管理职责各区、队库管员是本单位物资管理的主要责任人，全面负责本单位物资领用、建帐和发放工作。其职责是：1.负责执行矿物资供应管理办法、物资管理规章制度，接受供应科的业务指导和专业管理。2.协助单位技术人员编制本单位的物资需用计划。负责会同有关人员落实、上报需用物资的规格型号、技术参数、需用时间和建议的生产厂家等。3.负责组织本单位生产、安全、抢险救灾所需物资
4、的供应、管理工作。负责对入库物资按规定时间进行数量、质量验收。并及时反馈产品质量及供货情况、售后服务等信息。4.负责本单位物资消耗使用管理和单位产品的材料成本控制工作。协助制定本单位物资消耗定额和材料奖惩管理办法。5.负责本单位废旧物资的回收、复用工作。6.负责本单位库房标准化、仓储安全管理工作；负责库存物资帐、卡、物的一致性。三、物资计划管理（一）各单位依据矿下达的月度生产计划，按矿业公司统一的计划编制要求，编制本单位月度物资需用计划。月度计划作为年度计划的分解和不可预见的物资补充，其准确率要达到95%以上。各单位临时追加计划每月不得超过2次，年度计划由供应科计划员统一编制上报。（二）物资计
5、划的编制要求：物资计划的需用量结合库存量、回收复用、修旧利废等因素，由各单位负责编制，经单位领导、职能科室和分管矿领导签字后，在每月20号前按统一格式报送供应科汇总。1.对生产维修材料按矿下达给各单位总成本中的材料费总额，限额编制物资计划需要量。2.对更新改造设备，工程项目设备以公司批准审定的物资规格、数量，限量编制设备计划需要量。3.专用资金的计划编制。国债物资和专项资金物资计划编制，以公司安排审定的计划为准。（三）物资计划实行审查负责制，生产、机电、财务、供应等部门按各自职责对物资计划进行初审，并承担相应责任。1.生产、机电技术部门负责审查物资设备的型号、规格、性能及技术安全指标。2.财务
6、部门负责审查物资计划预算费用。3.供应部门负责汇总初审后的物资计划，编制出物资采购申请计划。经主管领导签字后报物资供应分公司。4.临时急需追加计划，由生产技术和供应部门编制，主管领导审批后报物资供应分公司。四、物资质量管理（一）矿供应科要严把采购质量关，优先选择信誉好，有完善质量保证体系及质量认证体系的供应厂商，以确保产品质量。（二）物资验收要严格按标准和程序进行，并保管好有关质量证明和煤矿安全资质证明。物资验收过程中发现质量问题，不得办理正式入库和结算手续，并及时以书面形式通知采购部门，质量检验人员要对验收结果承担相应责任。（三）各使用单位要建立健全物资消耗台账，加强物资现场使用管理。对采购
7、物资的质量做出评价，并及时向采购部门反馈信息或提出建议。五、物资储备及仓库标准化管理（一）储备管理按“谁采购、谁储备”原则，以矿储备为主，区、队储备为辅。供应科库房储备矿管理物资，区、队储备专用机型配件和常耗维修物资。（二）实行物资储备定额目标管理责任制。矿结合生产实际下达各单位物资储备资金定额。各单位要对定额进行分解，核定储备物资的品种及数量，责任到人，并与经济责任挂钩，严格考核。（三）建立抢险救灾物资的专项储备。要逐步建立涉及井下安全生产的抽放、压风、提升、排水系统常用设备、零部件和材料的保险储备，由职能科室填报计划，经分管矿领导审批后，由供应科采购后储备在指定地点。（四）物资储备仓库实行
8、出入库验收负责制，库管、验收人员、采购提货人员或技术人员要对物资的数量、质量、技术资料，证件等项目严格验收把关，并及时将信息反馈采购部门。一般物资3日内验收完毕，大型设备7日内验收完毕。验收不合格的物资拒收入库和入账，并按“谁采购、谁负责”的原则处理。（五）仓库物资储备执行标准化管理，按照标准化仓库的要求，保管保养物资，并做到安全储备，“账、卡、物、资金”四对口。（六）仓库物资每年必须盘点一次，盘盈、盘亏和损坏物资如实上报并查明原因，按规定程序报批。（七）仓储物资质量标准化标准各单位必须加强仓储标准化工作，严格库存物资管理，建立健全仓储管理检查、考核制度。1.必须有专门的物资保管房屋，并采取较
9、为安全的防盗、防火措施。2.尽量做到有货架，必须做到上盖下垫。3.做到物资账、卡、物、资金“四对口”。4.货物“五五摆放”整齐。5.库存物资勤清点、勤整理、勤保养，达到十不（不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不变、不漏、不爆、不坏、不差）。6.库管员必须做到“四懂”（懂物资名称规格、懂物资基本性能、用途、懂业务流程、懂业务保安规程），“五会”（会识货、会换算、会保管保养、会使用衡量器具、会使用消防器材）。7.库容库貌整洁、美观、卫生。六、考核及奖惩（一）建立健全物资采购的监督约束机制，实行“谁采购、谁负责”的责任追究制度。（二）采购物资出现质量问题时，由责任人负责作退货，换货处理；因不负责或失职，
10、造成经济损失的，要追究有关人员的责任。（三）供应科牵头组织矿审计监察、矿办（企管）、财务等部门，每月对各单位的物资领用、发放及库存物资标准化管理进行检查，并对发现的下列问题视情节轻重分别给予处理。1.未建立健全物资收、发、存台账的，扣减库管员工资100元；未做到“四对口”、“五五摆放整齐”的责任库管员，减发当月工资50元/人。2.对所存储物资保养不善、腐烂、变质、严重锈蚀等严重影响产品性能的责任库管员，按造成经济损失总额的5%10%赔偿。3.因管理不善，发生库存物资丢失或被盗，由责任人按照相应数额赔偿。4.物资到达仓库后要按规定程序验收入库，并及时通知使用部门提货。物资不按规定程序验收入库，对
11、库管员责任人减发当月工资50元；使用物资单位接通知后不及时提货，减发该单位负责人当月工资50元/次。5.入库验收不负责，入库后发现质量、数量、性能、价格等问题不及时报告而造成损失的，责任库管员承担经济损失额的1050%。6.仓库标准化季度检查未达到标准化要求，减发单位主要负责人、库管员当月工资200元/人次。7.库容库貌、环境卫生存在死角，经提出仍不整改，减发单位主要负责人、库管员当月工资50元/人次。8.当年采购或领用的物资在当年造成新的积压，变质和报废给企业造成损失的，处单位按违规总额的20%40%经济处罚，直接责任人处以50%100%的经济赔偿。9.在今年三季度内未达到矿库房质量标准化要
12、求的单位，对其主要领导和库管员分别处罚500元和300元；对达到要求的分别奖励200元和100元。七、其它事宜（一）各单位必须在六月下旬，建立本单位物资管理统计报表，即月度物资消耗统计报表、库存储备物资报表、回收复用以及修旧利废报表，报表应做到真实、准确、及时、完整，月末统计报表有文字说明和分析。（二）库房质量标准化必须在三季度内初步确立，由供应科牵头每月督察一次，年末达到矿库房质量标准化要求，并接受公司检查。八、矿纪委、矿办（企管）、财务、供应科负责监督本办法的实施。九、本办法从2009年6月1日起执行，解释权属三汇一矿。主题词：商业 物资 管理 办法 通知三汇一矿办公室2009年6月3日印发2
