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1、 费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共 张用 途金 额(元)备注。部 门 经 理 审 核总经理审核合 计注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在元以上需通过总经理审批。金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款: 元应退余款: 元出纳 复核 报销 借款审批单 年 月 日 附件共 张借款部门借 款 人借款事由借款金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元(小写)¥部门会计签批部门经理审核注:所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付,数额在元以上需通过需总经理审批。出纳 复核 借款人差旅费报销单报销部门: 年 月 日 附件共 张姓名姓 名职 别出差事由。 部门会计签批部门经理审核出
2、差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天日期起讫地点天数机票费车船费市内 交通费住宿费出差 补贴其他小计月日合 计注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在5000元以上需通过总经理审批。总计金额(大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补贴 元出纳 复核 报销人付款审批单 年 月 日 附件共 张付款部门领 款 人付款事由借款金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元(小写)¥部门会计签批部门经理审核注:所有付款须有部门经理和总经理签字才可以付款,出纳 复核 领款人收款收据单 年 月 日 附件共 张客户名称收款项目名 称单位数量单 价金 额万仟佰拾元角分 合 计人民币(大写
3、) 拾 万 仟 佰 拾 元(小写)¥出纳 复核 收款人费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共 张用 途金 额(元)备注。部 门 经 理 审 核总经理审核合 计注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在元以上需通过总经理审批。金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款: 元应退余款: 元出纳 复核 报销费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共 张用 途金 额(元)备注。部 门 经 理 审 核总经理审核合 计注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在元以上需通过总经理审批。金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款: 元应退余款: 元出纳 复核 报销费用报销单报销部门: 年 月 日 附件共 张用 途金 额(元)备注。部 门 经 理 审 核总经理审核合 计注:所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销,数额在元以上需通过总经理审批。金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分原借款: 元应退余款: 元出纳 复核 报销