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1、前 言新时期，新形势，对食品药品监督管理工作提出了更新、更高的要求。我国新一轮的政府机构改革组建了食品药品监督管理局，负责对食品、药品、保健品、化妆品的综合监督管理和组织协调。21世纪是信息世纪，运用信息化、数字化、网络化技术，不仅可以提高工作效率和工作质量，也可以增强工作的透明度。加强食品药品监督管理信息工作，加快食品药品监督管理信息化建设的进程，提高食品药品监督管理水平已经成为保证人民饮食、用药安全有效，促进食品、医药经济健康发展的迫切需要。财务管理作为食品药品监管机构职能的重要组成部分，其首要职责就是要为食品药品监督管理工作的正常开展提供强有力的经济保障，从某种意义上说，财务管理工作能否
2、做到保障有力、管理规范、控制严格、监督有效，将直接关系到食品药品监督管理工作能否正常有序开展。 为了更好的配合“四川省食品、药品监督管理局”做好集中式财务管理工作，特制订本培训手册。 金财科技发展有限责任公司 客户服务中心 二OO四年六月金财科技发展有限责任公司简介金财科技发展有限责任公司是一家集研究、开发、生产、销售“财务及管理软件”的专业化高科技企业。公司组建于1994年6月，其前身是“成都好帮手电子财务技术公司”。1998年6月又在“成都好帮手电子财务技术公司”的基础上增资改组成立了“四川省金财科技发展有限责任公司”。本公司是西南地区最大的专业从事财务软件及管理软件开发和销售的企业，同时
3、也是“中国软件行业协会财务与企业管理分会会员单位”。作为我国知名的财务及电子政务管理软件开发商，从成立伊始，便以“推进我国信息产业进程，发展民族名牌软件产业”为使命，按照商品化、规模化、标准化、专业化的设计思路，并以“勤奋、务实、诚信、创新”的企业精神，坚持技术和服务并重的思想，为各行各业提供了全方位信息化解决方案。目前，公司已经成功开发了通用财务管理系统、指标报表信息系统、有偿资金管理系统、通用台帐管理系统、财政支农信息系统、预算指标管理系统、“零户统管”、“国库集中支付”、纳税评估、中国会计资讯网及OA办公自动化系统等系列产品。公司现有主要业务范围是从事我国财务及企业管理软件的研究、开发、
4、销售和服务，以及由此而产生的系统集成、电子商务等一系列增值和服务活动。到目前为止，公司产品在财政部、国家计委、国家粮食局、中国供销合作总社、中储备总公司、国家农业发展银行、交通部以及农业、林业、水利等部委和各省（市）行政事业单位及大中型企业广泛应用，公司已拥有固定客户100000多户，并因此而成为我国行业软件的排头兵，屡次获得各种评比和博览会金奖等殊荣。2001年初，公司被信息产业部认定为四川省首批“软件企业”，公司所开发的多个软件产品被认定登记，在社会和同行中均树立了良好的企业形象。公司下设“北京金财科技发展有限公司”、“四川省金财科技发展有限责任公司”、“重庆分公司”（均为全资子公司），并
5、在贵州、山东、吉林、湖北、河北、云南、江西等省、市、自治区设有办事处、分销部。为谋求更大的发展，公司在人才方面采取“自身培养、校企联合、梯队建设”的方针，与清华大学、四川大学等院校建立了人才培养和输出机制；在经营策略方面采取“强强联合、利益共享”的指导思想，先后与北京同财科技、中国商品交易中心、国家信息中心、国家粮油信息中心等联合，构筑起紧密的战略合作伙伴关系。目前，从软件研究、产品开发、市场竞争能力等多方面来看，公司都已具备了和国内著名的同行巨头相互竞争的实力。目 录第一部分 一般核算工作5第一章 系统初始化5第一节 单位信息电子化5一、核算单位5二、电子账簿7三、身份认证7第二节 会计基础
6、资料电子化9一、会计科目设置9二、核算项目设置13三、凭证类别设置14四、计算单位设置15五、账簿设置修改16第二章 总账子系统19第一节 总账初始化19一、科目期初余额19二、项目期初余额21三、试算平衡21四、账套启用22第二节 日常工作23第一小节 凭证管理23一、凭证编制23二、凭证审核26三、凭证序时薄27四、凭证分册31五、凭证汇总32六、凭证过账33七、凭证反过账35第二小节 数据查询35一、科目数据查询35（一）科目总账35（二）科目明细账37（三）科目日记账38（四）科目多栏账38（五）科目余额表42二、项目数据查询43三、穿透查询45四、试算平衡表46第三节 期末处理47第
7、一节 自动转账47一、自定义转账的设置47二、生成转账凭证49第二节 结 账50一、期末结账50二、年末处理51第三章 出纳子系统51一、简介51二、软件操作52第四章 工资子系统52一、简介52二、软件操作52第五章 固定资产子系统53一、简介53二、软件操作53第六章 财务分析子系统53一、简介53二、软件操作54第七章 财务报表子系统54一、简介54二、软件操作54第二部分 预算监管54第一章 预算指标录入55第一节 一般预算数据的录入55第二节 具有下级明细预算科目数据的录入56第三节 核算项目预算科目数据的录入56第二章 预算执行57第一节 预算执行数录入57第二节 预算报警57一、
8、强制控制金额。57二、选择控制金额57第三章 预算统计分析57第一节 科目预算查询58第二节 项目预算查询58第一部分 一般核算工作第一章 系统初始化第一节 单位信息电子化一、核算单位在此处需要系统管理人员创建本级单位和下级单位信息，有些信息一旦设置成功后，用户不能再次进行修改，希望用户注意设置单位信息。新建顶级单位【例如】新建四川省食品药品监督管理局顶级单位，本单位代码规则为“33333”；单位名称为“四川省食品药品监督管理局”；单位代码为“335”；会计制度类别为“行政单位”。操作步骤：单击图1-3-1工具栏中的新建单位按钮，系统弹出【新建驻留单位】窗口（如图1-3-2所示）；依次填入图1
9、-3-2中的各项信息（具体填写的相关信息说明如下所示）；（图1-3-2 新建驻留单位(顶级单位)）在此处，系统要求用户录入如上图中的相关信息：单位代码规则：此项为必录项，即录入设定本系统各级单位的代码长度。例如33333，是指本系统共分五级单位，第一级单位的代码长度为3位；第二、三级均为3位。单位级次：此项为必录项，即录入需要建立的单位级别，输入“1”表示建立顶级单位（即第一级单位）。注意：单位级次只能依次一级一级地建立。单位名称：此项为必录项，即录入需要建立的单位名称，如：录入“四川省食品药品监督管理局”。单位代码：此项为必录项，即录入需要建立的单位代码，如：在此处录入“335”，因为此处是
10、按照前面规定的代码规则即第一级单位的代码长度为三位来创建顶级（第一级）单位的。会计制度类别：此项为必录项，选择所建单位使用的会计制度，如我们在此选择“行政单位”。注意：该单位下的所有单位的会计制度类别都必须一致。最大单位级数：此项不需用户录入，系统自动根据单位代码规则自动计算出最大级数。数据库备份文件名：此项为选录项，即录入备份数据库的文件名。Email：该项为选录项，即录入Email地址；IP地址：该项为选录项，即录入IP地址；域名：该项为选录项，即录入域名。信息录入完毕后，单击确定按钮，以保存所建顶级单位的有关信息。新建下级单位【例如】续上例，我们为“四川省食品药品监督管理局”建一下级单位
11、。在图1-3-1中的单位列表区选中“335 四川省食品药品监督管理局”，单击工具栏中的新建单位按钮，系统弹出【新建驻留单位】窗口（如图1-3-3）；按照上面信息的说明依次填入下图中的各项信息，此处填充规则与创建顶级单位的不同之处在于单位编码只需用户录入下一级的代码即可，如我们只需在此处录入“314”；（图1-3-3 新建单位2）注意：此处的会计制度类别只能选择“行政单位”，因为上级单位下建立的所有下级单位的会计制度类别必须与上级一致，而在前一例中已经确定“四川省食品药品监督管理局”为“行政单位”。单击确定按钮，保存信息。二、电子账簿新建单位成功后，系统要求用户进行新建账套的操作。【例如】我们为
12、顶级（一级）单位创建一账套。操作步骤：选中图1-3-1中的“335”，单击工具栏中的新建账套按钮，系统弹出【新建并且初始化账套】界面（如图1-3-4）；（图1-3-4 初始化账套）选择或录入上图中的相关信息，如：账套名称、单位代码、单位名称、单位地址、行业性质、法人代表、会计主管、服务器名称及数据库类型（需说明的是带*的项必须录入）；另外还需对会计年度起止日期、会计期间个数等一系列信息进行设置。单击保存按钮保存信息。注意：财务数据实行集中式管理模式的顶级单位在创建下级单位后，同时应该在服务器端创建下级单位的账套信息；三、身份认证为了保证系统数据的安全与保密，本系统提供操作员设置功能，以便在计算
13、机系统上进行操作分工及权限的控制。系统管理员和会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面可以对系统所含的各个子模块的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。用户管理主要包括新增用户组及用户、用户角色授予及用户权限等。请您首先选中将要进行用户管理的单位信息和账套信息。新增用户操作步骤：如图1-3-5中，请用户选中【操作员列表】中的“所有”项并单击鼠标右键，系统弹出如图1-3-5中的菜单；请用户单击新增用户信息一项，系统要求用户输入新增用户信息的名称，并单击OK按钮保存信息，至此，用户信息新增完成。在此处，用户需要按上述方法设置本系统的管理人员及业务操
14、作人员，如：会计主管、制单人员、审核人员等。注意：系统管理员与会计主管都可进入系统管理，但他们是有区别的；会计主管主要是由系统管理员指定，系统管理员负责整个系统的安全和维护工作。只有以系统管理员身份注册进入，才可以进行账套的管理（包括单位的建立、账套的建立等）以及操作员及其权限的设置。而会计主管负责所管账套的维护工作，可以进行所选账套的修改和所选年度内账套的管理（包括账套期末的结账、反结账、反过账等操作）,因此，对他们设置口令并保密尤为重要。用户角色授予用户角色授予主要是给该财务管理系统设置管理权限,此功能只能由系统管理人员来进行操作。其方法是：首先请用户在图1-3-5中的【操作员列表区】选中将要授予角色的操作员（用户）；将该操作员将要授予的角色前打上“”选中，（若用户需要增加新的角色，可以单击图中的新增角色按钮增加新的角色，当然也可以选中某一角色，单击删除角色按钮来删除不需用的角色）；单击图中授予角色按钮，为当前用户授予当前角色，待设置成功后系统会有一个成功信息的提示，至此，为某一操作员授权完毕。用户权限管理为用户设置权限的方法是：首先请用户在图1-3-5中的【操作员列表】区选中将要授予角色的操作员（用户）；明细权限：在该图中，请用户单击【用户权限】区的明细权限按钮，为用户设置具体的操作权限。其方法是用鼠标单击各功能前的，并单击工具栏中的保存权限
