《2023年上市管理制度5篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年上市管理制度5篇（58页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年上市管理制度5篇 书目 第1篇某上市公司财务管理制度 第2篇上市公司财务管理制度 第3篇某上市公司合同管理制度 第4篇某上市公司合同管理制度怎么写 第5篇某上市公司合同管理制度格式怎样的 某上市公司合同管理制度格式怎样的 上市公司合同管理制度第一章 法律法规学习制度 1、每季度由信用合同管理机构(公司董事会秘书办公室)组织一次法律法规的系统学习,邀请公司法律顾问出席,作专业的讲解,使公司管理人员切实相识到切实执行各项法律制度的必要性和必定性。 2、每次学习应做好记录,出席人员应在签名表上签到。 3、公司信用(合同)管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员应经过 规的系统培训。 4、公
2、司信用(合同)管理员应当取得相关培训合格证书。 5、公司信用(合同)管理部门应当定期组织活动,结合实际工作中遇到的问题,学习新法规,解决新问题;组织研讨会、案例分析会等,并做好记录。第常监督,依据实际状况每周或每月打印出会计帐上全部接近到期的应收帐款记录进行分析,对每笔帐款作出处理看法。 4、制订商帐追收方法,培训催收、追收人员。 5、设计商帐追收工作流程,包括内勤提示、外勤催收、法律诉讼等程序。第八章 失信违法行为责任追究制度 1、对方发生失信违法行为的,可酌情实行下列措施: (1)取消赊销条件; (2)停止供货; 取消供货资格; (4)诉诸法律。 2、本公司发生个人擅自以公司名义对外签订合
3、同并违约或骗取款物、产品合格率未达标、拖欠货款及其他失信违法行为的,可依据详细情形,作出订正措施: (1)刚好书面告知对方,说明缘由; (2)依法赔偿对方损失; 撤消过错当事人职务、开除直至依法追究法律责任。 3、合同纠纷处理 1、发生合同纠纷,合同承办部门、人员应马上报告分管领导,并通报信用(合同)管理机构,供应材料。 2、为解决合同纠纷所实行的各项措施,应当确保在法定诉讼时效内进行。 3、合同纠纷发生后,可以通过协商、调解、仲裁、诉讼等方式解决。合同承办人员应协作好信用(合同)管理机构参与仲裁或诉讼。 4、发觉对方当事人利用合同进行诈骗等犯罪活动时,应当马上向信用合同管理机构负责人报告,向
4、公安机关报案。 某上市公司合同管理制度 上市公司合同管理制度 第一章 法律法规学习制度 1、每季度由信用合同管理机构(公司董事会秘书办公室)组织一次法律法规的系统学习,邀请公司法律顾问出席,作专业的讲解,使公司管理人员切实相识到切实执行各项法律制度的必要性和必定性。 2、每次学习应做好记录,出席人员应在签名表上签到。 3、公司信用(合同)管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员应经过合同法规的系统培训。 4、公司信用(合同)管理员应当取得相关培训合格证书。 5、公司信用(合同)管理部门应当定期组织活动,结合实际工作中遇到的问题,学习新法规,解决新问题;组织研讨会、案例分析会等,并做好记录。 其
5、次章 信用(合同)管理机构、人员岗位责任制度 公司董事会秘书办公室负责公司信用(合同)管理事务,设专职的信用(合同)管理员。 一、信用(合同)管理事务 1、组织宣扬、贯彻合同法律法规条例,培训信用(合同)管理人员和业务人员,依法爱护企业合法权益。 2、制订、修订公司信用政策、信用管理制度,组织实施信用管理工作。 3、对客户进行资信调查,建立客户信用档案。 4、与财务部门协作,进行应收账款管理:限制应收账款平均持有水平,日常监督应收账款的账龄,对潜在的不良账款刚好实行措施,防范逾期应收账款的发生。 5、与财务部门协作,进行商账处理:建立催账程序,刚好制订对逾期应收账款的处理方案,并组织有效的追账
6、。 二、岗位责任制度: 1、法定代表人的主要职责: (1)重视公司信用管理工作,帮助解决信用管理工作中的重 大问题; (2)定期了解公司合同签订、履行状况。 2、董事会秘书办公室主任的主要职责: (1)组织合同法律法规的宣扬、培训,组织信用管理研讨会、案例评析会; (2)制订、修订公司信用政策、信用管理制度,组织实施信用管理工作; (3)对公司或个人利用合同进行违法活动的行为进行监督; (4)日常监督、分析应收账款的账龄,防范逾期应收账款的发生; (5)建立标准的催账程序; (6)协调与供销、财务、技术等部门的关系。 3、信用(合同)管理员的主要职责: (1)帮助合同承办人员依法签订合同,参加
7、重大合同的谈判与签订; (2)审查合同,防止不完善或不合法的合同出现; (3)检查合同履行状况,帮助合同承办人员处理合同履行中的问题或纠纷; (4)发觉不符合法律规定的合同,刚好向所属领导报告; (5)参与对合同纠纷的协商、调解、仲裁或诉讼; (6)定期向直属领导汇报信用管理状况; (7)参加商账催收; (8)协作有关部门共同搞好信用管理工作。 三、信用(合同)管理员考核与嘉奖 1、考核范围:本公司专职或兼职信用(合同)管理员。 2、考评时间 公司每年年终组织一次考核评审活动,在对各相关部门(信用)管理工作检查基础上进行考核。 3、考核内容序号 考核内容 序号 考核内容 应得分 一 1、驾驭合
8、同的有关法律、法规的应知应会基础学问。 2、仔细参与部门或公司举办的业务和有关法律法规学习。 二 1、检查所签订合同符合“三性”(合法性、真实性、可行性)。 2、检查所签订合同符合“五审查”(对方主体是否合格,授 7 权代理是否合法,资信是否有保证,经营范围是否超出,合 同结算方法和程序是否符合规定)。 3、检查除即时清结外,是否签订了书面合同。 4、检查运用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。 5、检查签订合同人员的有效代理范围和权限。 6、检查杜绝无效合同的出现。 三 1、常常督促合同的履约状况。 2、全面了解本部门的信用管理状况。 四 1、检查本部门的合同变更、解除手
9、续的刚好办理和手续齐全。 2、帮助做好信息反馈和信访工作。 五 1、做好相关资料的保管和归档工作。 六 1、在信用(合同)管理上有所创新。 合计 100 4、考核部门 公司信用(合同)管理员的考核评审工作由公司企业管理办公室在进行公司年度绩效考核时统一进行。 5、奖惩方法 信用(合同)管理员的嘉奖等级设三等:即先进(95分以上)、优胜(9095分)和表扬(8090分);获奖者以精神激励为主,并分别赐予适当的物质激励。 考核总分首次达不到60分者,由部门赐予教化或扣发奖金,考核总分两次达不到60分者,取消信用(合同)管理员资格。 第三章 法人授权托付及合同签订前的评审制度 一、法人授权托付管理制
10、度 (一)被授予“法人托付书”者的条件 1、必需是公司经营活动中确需签订合同并具有经济工作阅历的业务人员。 2、应当经过合同法培训。 (二)“法人托付书”的管理 1、凡持有“法人托付书”的对外签订合同者,必需严格遵守公司制订的信用(合同)管理规定及相关配套制度。 2、发生下列状况之一的,必需办理变更或注销手续: (1)“法人托付书”授权内容变更; (2)证件有效期届满,不再续展; (3)持证人因工作变动不再对外签约; (4)持证人因调离公司、退休或死亡; (5)持证人违反公司管理制度,情节严峻的; (6)其他 3、“法人托付书”遗失的,持证人应书面对部门领导报告,将部门领导批示看法送信用(合同
11、)管理员,由其作出处理。 (三)责任 1、各部门应加强对持证人的教化和管理,发觉严峻违反公司有关制度规定签约或利用证件进行违法活动,或失职、渎职等导致公司重大损失的,应依规定追究责任。 2、持证人应当严格根据授权范围和授权期限签订合同,如因超越授权范围或者期限发生纠纷,其经济及法律责任由持证人担当。 第四章 合同签订、履行、变更和解除制度 一、 合同签订管理 1、合同承办人签订合同前应当对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约实力及合同可行性进行审查。 2、订立合同的主体,必需是法人或者取得营业执照的非法人经济组织。 3、公司对外签订合同,应由法定代表人或其授权的代理人进 行。未经授权,任何人
12、不得以公司名义对外签订合同。 4、除即时清结的,合同应当采纳书面形式。 5、合同及其有关书面材料,应当用语规范,字迹清晰,条款完整,内容详细,用语精确无歧义。 6、订立合同,合同条款应当完备。合同条款一般包括当事人的名称或姓名和居处,标的,数量和质量,价款和酬劳,履行的期限、地点和方式,违约责任及解决争议的方法等。 7、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约实力没有把握的合同,应当要求对方当事人依法供应保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。 8、订立依法应当办理批准、登记、见证、鉴证、公证等程序的合同时,应当依法办理特殊手续。 9、合同承办人应当将合同的副本一份刚好送交财务部门备案,
13、作为财务部门收付款物的依据。 二、合同履约管理 1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办部门和人员详细负责其订立合同的履行。 2、在履行合同过程中,依据状况的改变,应当对对方当事人的履约实力进行跟踪调查。发觉问题的,合同承办人应刚好处理。 3、接受标的必需经过严格的验收或商检程序。对不符标准的标的应在法定期限内刚好提出书面异议,依据详细状况作出相应处理。 4、合同结算必需通过财务部门进行。合法有效的合同,财务部门应当在约定期限内结算,未经合法授权或超越权限签订的合同,财务部门有权拒绝结算。 5、信用(合同)管理员负责监督检查合同履行状况。 三、合同的变更和解除 1、合同变更和解除由合同承办人与信用(合同)管理员一同参加进行。 2、对方当事人作为货款接受人而要求变更接受人的,必需有书面变更协议; 3、我方当事人遇有不行抗力或者其他缘由无法履行合; 4、发觉对方当事人不履行或不完全履行合同时,合同; 5、我方当事人因故变更或解除合同的,应当刚好以书; 第五章客户授信与年审评价制度; 1、信用(合同)管理机构加强与各业务部门的联系沟; 2、信用(合同)管理机构负责制订客户信用申请表、; 3、对客户实行跟踪管理,依据年审报告刚好调整客户; 4、各业务人员应书面变更协议。严禁未取得
