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1、零件部工作流程九：收银工作管理流程流程权责单位 /个人使用表单1、现金收取客户 /收银员销售单（两联）2、 单据整理欠款收银员 /营业员销售单现3、休息抽屈现金金收银员 /当天值日同事4、结账收银员 /当天值日同事5、库存现金核对收银员 /当天值销售单6、值班现金预留日同事收银员 /值日同7、值班复核事收银员 /值班同8、隔天收银复核事收银员具体说明1、收银员根据营业员所开销售单的金额向门市客户收取现金，检查内容是否准确完整；。收款后签字红单给客户。（收到现金后务必在收款人栏上签名，否则出现现金少现象要承担100%责任）2、收银员应注意对销售单的整理、 存放。（不能出现现金随便放在收银台上没有
2、及时放入抽屈） 。欠款销售或退货的备注栏必须有清楚说明 (付款期限 ,是否开票等约定、退货原因 ) 确定主管栏有人审核签字 , 否则要负过失责任。3、中午休息时要放 100-200 元现金在规定位置：注意需让当天值日同事确认方可放入，上班时要对现金与单据核对后经值日同事确认无误后方可放收银抽屈。4、收银员每日下班前需对单据作整理，核对销售现金和库存现金；并与电脑核对数据， 检查送货收现金/欠款 / 退货备注说明及审批情况；不符要求的退回制单人重新开单。作顺序整理后上缴营销主管审核；后上交出纳需当面清点现金，让出纳签名确认。5、除上交出纳的现金外，当天现金手工单必须与库存现金作好核对，要有值日同事确认签名。6、所有账结完后，要放 200 元现金在部门指定位置，并有当天值日同事当面清点确认。7、当晚值班同事要对当晚所有销售单与现金核对清点无误后，写张纸条放在里面，并签上姓名。8、隔天上班后收银员首先要将后面的现金与单据作核对确认无误后，并有值日生清点无误，方可将现金放入抽屈内。
