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1、 出纳任期目标责任书 根据中共康县委办公室、康县人民政府办公室关于印发的通知（县委办发【2012】183号）、康县中小学校长聘任工作领导小组关于印发康县中小学校长聘任工作实施方案的通知（康校组发【2013】01号）精神，根据我校实际，特制定太石小学出纳任期目标责任书。 一、出纳任期： 出纳任期为三年（2013.7-2016.7)二、岗位目标: 1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。 2、严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。 3、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。
2、如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。 4、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。 因未完成工作任务、违法乱纪、严重失职，给国家和学校造成重大损失 ，要请示上级部门给予处分。如触犯刑律，由司法机关追究其法律责任。因表现差、群众和社会反应强烈，教职工可以举报，经调查核实，将予以解聘，并请上级给予处理。 3、本责任书与校长任期目标考核责任书捆绑执行，凡校长目标考核中丢分项，均加倍返还。 5、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。 6、不得出租银行帐户给其他单位办理结算。
3、7、管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。 8、管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。 9、出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。10、下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。三、出纳任期目标1、货币资金核算。 （）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳
4、记。 （）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。（）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达
5、帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 （）保管库存现金。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。 （）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。 （）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的
6、有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。 2、工资核算。 （）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。 （）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。四、任期目标考核1、学校对中层领导实行目标管理。中层领导任期届满，学校将对中层领导任期目标完成情况进行考核，考核结果将作为对奖惩、决定提升、继任或解聘的主要依据，履行将师德师风目标责任书情况纳入中层领导的任期考核。2、中层领导在任取内成绩显著或有特殊贡献学校将给予奖励。
