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1、泓域咨询/安顺关于成立光刻胶技术创新公司可行性报告安顺关于成立光刻胶技术创新公司可行性报告xx投资管理公司目录第一章 项目概述7一、 项目概述7二、 项目提出的理由7三、 项目总投资及资金构成9四、 资金筹措方案9五、 项目预期经济效益规划目标9六、 项目建设进度规划10七、 研究结论10八、 主要经济指标一览表10主要经济指标一览表10第二章 市场营销和行业分析12一、 面板光刻胶种类12二、 市场与消费者市场12三、 国内光刻胶市场规模13四、 竞争者识别15五、 光刻胶分类19六、 半导体光刻胶多样化需求20七、 光刻胶技术壁垒21八、 光刻胶组成21九、 扩大总需求22十、 营销调研的
2、类型及内容25十一、 市场定位战略28第三章 公司筹建方案34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 公司组建方式35四、 公司管理体制35五、 部门职责及权限36六、 核心人员介绍40七、 财务会计制度41第四章 发展规划48一、 公司发展规划48二、 保障措施52第五章 经营战略55一、 集中化战略的含义55二、 企业使命决策应考虑的因素和重要问题56三、 技术竞争态势类的技术创新战略58四、 总成本领先战略的基本含义66五、 人力资源的内涵、特点及构成67六、 战略经营领域结构71七、 企业技术创新战略的概念及特点72八、 差异化战略的实现途径74第六章 运营管理77一
3、、 公司经营宗旨77二、 公司的目标、主要职责77三、 各部门职责及权限78四、 财务会计制度81第七章 企业文化88一、 企业文化的完善与创新88二、 技术创新与自主品牌89三、 企业文化的选择与创新91四、 企业核心能力与竞争优势95五、 品牌文化的基本内容96六、 企业文化投入与产出的特点114第八章 选址方案分析117一、 全力培育企业主体118二、 全力构建集聚平台119第九章 SWOT分析120一、 优势分析（S）120二、 劣势分析（W）122三、 机会分析（O）122四、 威胁分析（T）123第十章 项目经济效益131一、 经济评价财务测算131营业收入、税金及附加和增值税估算
4、表131综合总成本费用估算表132固定资产折旧费估算表133无形资产和其他资产摊销估算表134利润及利润分配表135二、 项目盈利能力分析136项目投资现金流量表138三、 偿债能力分析139借款还本付息计划表140第十一章 财务管理分析142一、 对外投资的目的与意义142二、 财务管理的内容143三、 营运资金管理策略的主要内容145四、 应收款项的日常管理147五、 短期融资券150六、 企业资本金制度153七、 计划与预算159第十二章 投资方案分析162一、 建设投资估算162建设投资估算表163二、 建设期利息163建设期利息估算表164三、 流动资金165流动资金估算表165四、
5、 项目总投资166总投资及构成一览表166五、 资金筹措与投资计划167项目投资计划与资金筹措一览表167第一章 项目概述一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：安顺关于成立光刻胶技术创新公司2、承办单位名称：xx投资管理公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：彭xx（二）项目选址项目选址位于xxx。二、 项目提出的理由下游需求推动国内光刻胶市场规模持续加大。国内光刻胶市场规模自2015年以来增速加快，2019年国内光刻胶市场规模达159亿元，增速15.22%。随着下游需求发展，带动光刻胶行业快速发展，光刻胶市场规模逐步扩大。从产品结构来看，中国本土光刻胶以PCB用
6、光刻胶为主，平板显示、半导体用光刻胶供应量占比很低。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。我国发展仍然处于重要战略机遇期，我省仍然处于加快发展“黄金期”，但机遇和挑战都有新的发展变化，经济长期向好，继续发展具有多方面的优势和条件。总的来看，大环境对我市发展总体有利，我们有党的坚强领导和中国特色社会主义制度的显著优势，特别是中央构建新发展格局、推进新时代西部大开发、推动共同富裕，为我市后发赶超带来了重大机遇;中央大力推进“一带一路”建设、长江经济带建设、粤港澳大湾区建设、成
7、渝地区双城经济圈建设等国家战略，为我市对外开放提供了有利条件;我省经济增速连续九年位居全国前三，近三年连续位居第一，人流、物流、资金流、信息流加速集聚，贵阳贵安安顺都市圈正在形成，为我市加快发展提供了广阔前景;近年来我市持之以恒抓发展，综合实力不断提升，人民生活日益改善，社会大局和谐稳定，为“十四五”时期发展奠定了坚实基础。同时，也要清醒地看到，我市发展不平衡不充分问题仍然突出，经济总量较小，人均水平较低;产业支撑不够，创新能力不强，人才支撑不足，改革开放任务仍然艰巨;城乡区域发展不平衡，基础设施、民生保障还存在短板弱项;生态环境、安全生产、防灾减灾、社会治理等领域还存在风险隐患;形式主义、官
8、僚主义还不同程度存在，抓落实的能力还需加强，志存高远、敢为人先、永不言难的精神力量还未充分凝聚。我们要深刻认识错综复杂的国际国内环境带来的新矛盾新挑战，强化问题导向、目标导向、结果导向，强化机遇意识、忧患意识、担当意识，充分调动各方面积极性、主动性、创造性，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，奋力开创“十四五”时期发展新局面。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2097.45万元，其中：建设投资1361.86万元，占项目总投资的64.93%；建设期利息39.87万元，占项目总投资的1.90%；流动
9、资金695.72万元，占项目总投资的33.17%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资2097.45万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）1283.93万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额813.52万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：7100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：5805.48万元。3、项目达产年净利润（NP）：948.02万元。4、财务内部收益率（FIRR）：34.59%。5、全部投资回收期（Pt）：5.15年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BE
10、P）：2305.38万元（产值）。六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。七、 研究结论通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2097.451.1建设投资万元1361.861.1.1工程费用万元940.641.1.2其他费用万元396.191.1.3预备费万元25.031.2建设期利息万元39.871.3流动资金万元695.722资金筹措万元2097.452.1自筹资金万元1283.932.2
11、银行贷款万元813.523营业收入万元7100.00正常运营年份4总成本费用万元5805.485利润总额万元1264.026净利润万元948.027所得税万元316.008增值税万元254.199税金及附加万元30.5010纳税总额万元600.6911盈亏平衡点万元2305.38产值12回收期年5.1513内部收益率34.59%所得税后14财务净现值万元1958.61所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 面板光刻胶种类彩色滤光片一般由玻璃基板（GlassSubstrate）、黑色光刻胶（BM，即BlackMatrix）、彩色光刻胶层（ColorLayer）、保护层（OverCoat）以及IT
12、O导电膜所组成。彩色光刻胶层RGB排列在玻璃基板上，为了提高不同颜色的对比度和防止不同颜色体之间的背景光的影响，RGB被黑色光刻胶分开。触摸屏用光刻胶主要用于在玻璃基板上沉积ITO制作触摸电极；TFT-LCD正性光刻胶主要用于微细图形加工。彩色光刻胶和黑色光刻胶技术要求很高。彩色光刻胶和黑色光刻胶是由成膜树脂、光引发剂、颜料、溶剂和添加剂组成。一般彩色光刻胶和黑色光刻胶是负性胶，形成的图形与掩模板相反，且彩色光刻胶和黑色光刻胶将留在CF基板上，故对它们的性能要求很高。此外彩色光刻胶和黑色光刻胶含有颜料，和不含颜料的光刻胶体系相比，制造技术要求更高，要求有效的颜料分散稳定技术，还由于颜料具有遮光
13、性，需要高感度光刻树脂体系，高感度光引发剂和树脂的性能起着决定性作用。二、 市场与消费者市场1、市场市场是多门学科的研究内容，不同学科有不同的解释。在市场营销学中，市场指有货币支付能力的、有购买愿望的购买者群体。这个定义指明了市场必须具备一个要素：一是购买者群体，二是有购买愿望，三是有货币支付能力，可用公式表示为：市场=人口+购买力+购买愿望。市场规模取决于有购买力、有购买愿望的人数多少。2、消费者市场消费者市场是个人或家庭为了生活消费而购买产品和服务所形成的市场。生活消费是产品和服务流通的终点，因而消费者市场也称为最终产品市场。消费者市场是相对于组织市场而言的。组织市场指以某种组织为购买单位
14、的购买者所形成的市场，购买目的是为了生产、销售或履行组织职能。三、 国内光刻胶市场规模下游需求推动国内光刻胶市场规模持续加大。国内光刻胶市场规模自2015年以来增速加快，2019年国内光刻胶市场规模达159亿元，增速15.22%。随着下游需求发展，带动光刻胶行业快速发展，光刻胶市场规模逐步扩大。从产品结构来看，中国本土光刻胶以PCB用光刻胶为主，平板显示、半导体用光刻胶供应量占比很低。PCB光刻胶市场规模趋缓，高端市场仍依赖进口。PCB光刻胶技术壁垒较半导体光刻胶和面板光刻胶较低，率先实现国产化替代，而干膜光刻胶产品高度依赖进口。2019年国内PCB光刻胶市场规模为82亿元，增速3.8%。从企业类型来看，2020年我国PCB光刻胶国产企业占比达61%。彩色和黑色光刻胶市场国产化率较低，触控屏光刻胶逐步实现国产化替代。根据中商产业研究院数据，2020年我国LCD光刻胶国产企业占比较小，达35%。从产品类型来看，我国彩色和黑色光刻胶市场国产化率较低，仅为5
