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1、现金管理系统操作手册第一章：现金管理系统初始化初始设置是处理启用本系统时的一些初始数据和系统设置，包括单位的银行日 记账、现金日记账的初始余额的引入，银行未达账、企业未达账初始数据的录入, 余额调节表的初始设置.现金管理系统初始化流程图引入会计科目和科目余额录入企业未达录入银行未达账账现金管理系统初始化工作流程图一引入会计科目及科目余额：在尚未进行初始化工作的账套中选择“初始数据录入”菜单，系统进入初始 化状态。在初始设置窗口的菜单栏上单击“编辑”菜单，在弹出的菜单条上单击 “从总账引入科目”选项。系统将从总账系统中导入设置好的科目。此时还需给 引入的银行科目添上相应的“银行名称”与“银行账号
2、”。初始化窗口编辑菜单选项中单击“从总账引入余额选项，系统会弹出过滤 框让用户选择引入期间，然后系统将从总账中导入有关科目余额。和咙飙擄眾入科目类别：IS3科目代码科目名称朋初冶才巌计全商朋初货方JR计主两删厳瓯丰泣币朗初怡方计主倾本住币期切贷1101ARH5D.OO3?,OO.DOp*1L刷朗曲轄託爭諷示胁1未完戌初堪化现金科目只要引入总账科目余额即可。上图中有“借方金额和“贷方金额”，只有在“现金管理系统”启用非第一期时，系统引入总账科目余额时会将本年借方发生额和本年贷方发生额一同引入。银行科目除引入总账科目余额外，还必须手工录入银行对账单期初余额到相应的 位置。二初始银行、企业未达账录入
3、：单击初始化菜单“编辑“选项中的“银行未达账选项，将会弹出会计科目、币别（根据案例先选择工商银行和人民币），选择完毕后，在该界面工具栏上用鼠标 单击“新增“按钮，将弹出新增界面，录入企业已收银行未收10000元，除“日 期、“结算方式” “结算号”和“金额外“摘要可以根据用户真实的业务填写, 接着将其他银行未达账录入完毕：用户千万不能忘记还有建设银行的银行未达账。初始余额调节表:单击初始化菜单“编辑“选项中的“余额调节表”选项，用户选择银行。系统将 根据用户从总账引入的现金日记账，银行日记账或用户自己输入的初始数据及输 入的银行未达账，企业未达账的有关资料，生成期初的银行余额调节表.科目：庞血
4、工荷削j二币別：X丽3左业克达味頂目t構更硕目 摘更）愀行存款日记余砸3,800. CG慑行対雖单奈额5L3, 30Q.OO卿：馆厅已收，企业耒收0 00加：至业已加.阑行未收巴 MO 0CLQ 000 4W法:银行己忖-企业封0 00城：盘业己付，碾行耒时0却调整后旳存款日簡余領923, 800.00调整后C用行对底单喻航923. 800 00艮酣荒1耒芫克初林morni-ncslur四平衡余额表:单击“余额平衡检查”选项后，将对余额表的平衡关系进行检查.若有不平衡的 账户，系统将会提示不平衡的科目.五结束初始化启用系统:当所有的初始数据均录入，并且确认正确后，即可结束初始化，启用系统。单击
5、“结束初始化”选项后，将启用系统，注意要录入正确的启用期间。第二章：现金管理系统应用操作本章主要讲述了现金管理系统的参数设置和现金处理、银行存款管理和票据管理等现金管理业务的操作，现金管理系统操作流程图第一节：系统参数设置本节主要讲述了现金管理系统参数的含义和设置的具体操作.在系统设置中选择现金管理系统，双击“系统参数，将弹出系统参数设置窗口, 在该窗口上，用户将有关的公司名称，地址，电话，会计期间等信息录入即可。地址！1电话：rg) | 关闭 |另外，在“现金管理”窗口上，用户若选择“结账与总账期间同步”时，总账必磁总球现金管理启用会计年度： 启用会计期间: f 当前会计年度: 当竄会计期间
6、： 预录入数馆合计年度：: 预录入数据会计期间:R詰碾与总贼期间同羽Fi I 11J rwrrwri I in nrsrffirim=sir,nisail . mrrr须在现金管理系统结账后方可结账。现金日记锁HZ率设詈e固走汇率 r浮动兀率 汇率水数怪长度：I r勻餵行存款曰忆账汇率谟査忙團走汇率 r浮功汇率汇率小数垃长度：-厂启用支票密码密碍嫂怔：|6二jI 俣存1 关闭 I第二节：现金处理本章主要介绍现金部分的各种业务管理，包括：现金日记账记账，现金盘点， 现金对账，日报表等。其中日记账的登记有三种方法:（1）直接从总账引入现金 类凭证记录，可按日或期间登记日记账；能选择按对方科目或现金
7、类科目进行登 账；（2）通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记账；（3）直接逐笔登记日 记账，或录入日期、凭证字号后自动取凭证摘要、金额等信息进行登记日记账。 建议：为了出纳人员记账的连续性、每笔业务的清晰度以及与总账的对账，为了确保账务的准确性和可比性，建议用户以直接逐笔录入每笔发生的业务最好。直 接从总账引入和从复核记账方式登记日记账的方法虽然快捷，但失去了现金管理 的意义。故本章不讲复核登账方式和直接从总账引入的方式。现金日记账:现金日记账最好是将每笔业务分开记录，因为总账中有时一张凭证包括了好几笔 业务的数据。在主窗口选取“现金”功能子模块，双击“现金日记账”进入现金 日记账界面。在
8、该界面的“编辑菜单中单击“新增选项，则进入新增现金日记账 界面，根据业务分笔记录（案例可以根据总账中数据）：发生的现金业务，选定不同的日期和科目分别录入（有几个日期和几个科目都 要分开记录），如果是增加则将数据录入到“借方金额中，反之则录入到“贷方金 额中。其他选项根据实际情况录入.用户也可以选择“编辑”菜单中“从总账中引入现金日记账”的功能，忌两项混 合使用，这样，可能会使你的对账复杂化:会计鄭间期间：勻年R自明理金日记農丫帝石存款曰记融：全选全清世）引入方式忖按上见金科目 r技对方科号期间模式r只引入本日凭证席引入丰期所有境证席便用凭粧日朗 r陡用系蒂曰期凭证范围烧证手：|哪育撓证 B車核
9、：r已审綾r未审孩拧全甌咒证号：r至迎味：厂己过叱厂未过Sfe CT全郎引入现金盘点单是用来管理实际现金金额与账面数是否符合的。选取“现金”功能子模块，单击“现金盘点单”进入现金盘点界面。单击“新增，系统弹出一个对话框：科日：|iai规金曰期：币别：人民詰三职上次盘点数吃保存|恥消|用户可在其上选择要盘点的科目币别、日期，用户将有关现金的盘点结果录入之 后单击“保存”按钮即可输入盘点结果时按表上的设置输入。在该表上只用输 入数量，小计金额将自动生成。制作完毕后弹出盘点信息界面:Q R 马打齐预貳打印顛间:2BEH年M月1FI至 制m年3月Hi日P SW 科目E _ 23-03-311UL現金-
10、扎忌币xfi杷1百翌）卡（二梯）全乘1、计100无-U：3,00b.苗戦I07E157E浣】荒2 ft1角金融缶十3, QOD. DOE期：S)Q3-03-3L备汪：无卜鹫再全舒：爲QDG Q0魅再殳歆：37.400 W蛊弓:34r10C 00盘点：norninvt *r #4 目：0i SB现金益点羊 帀别：人民币现金对账模块中系统自动将出纳账与日记账当期现金发生额，现金余额进行 核对，并生成对账表。查询现金对账结果。选择“现金”功能子模块，双击“现金对账”，系统弹出“现金对账”界面.选择科目、期间，确定后生成“现金对账表”。正确的结果是现金管理系统、账 务系统完全一致。若两者余额或发生额有
11、差异，就需要核对明细账，查明差异的 原因.4IIU巫打开血 ITS黒L上下卑St斛目：雨列：人圧币in冋：胡忙隼3咽現目4.00工毗万D.WD.QOD.000.00SM.flOsrg.iw-J碍 lOfl. 00现金日报表:选取“现金”功能子模块，双击“现金日报表”，系统会弹出输入查询条件 选项框，用户在对话框上输入要查询的现金日报表的有关条件（如日期等）后， 将弹出现金日报表，该表是根据用户录入的现金日记账自动生成的。日记账对相 同的币别进行小计。并且可以引出成其它格式的报表。第三节:银行存款管理（F4-2-3）本章主要介绍银行部分的各种业务管理，包括：银行日记账记账，银行对账 单，银行存款
12、对账，余额调节表，日报表等。其中日记账的登记，有三种方法：（1）直接从总账引入现金类凭证记录，可按日或期间登记日记账能选择按对方 科目或现金类科目进行登账；（2）通过复核记账的方式逐笔或选择批量登记日记 账；（3）直接逐笔登记日记账，或录入日期、凭证字号自动取凭证摘要、金额等 信息进行登记日记账。银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接进入文档。 建议:为了出纳人员记账的连续性、每笔业务的清晰度以及与总账的对账，为了 确保账务的准确性和可比性，建议用户以直接逐笔录入每笔发生的业务最好。直 接从总账引入和从复核记账方式登记日记账的方法虽然快捷，但失去了银行存款 管理的意义。故本章不讲复核登账方式
13、和直接从总账引入的方式.银行存款日记账: 银行存款日记账最好是将每笔业务分开记录，因为总账中有时一张凭证包括了好 几笔业务的数据。在主窗口选取“银行存款”功能子模块，单击“银行存款日记 账”进入银行存款日记账界面。在该界面的“编辑”菜单中单击“新增”选项， 则进入新增银行存款日记账界面，根据业务分笔记录（案例可以根据总账中数 据）：发生的银行业务，选定不同的日期和科目分别录入（有几个日期和几个科目都要 分开记录），如果是增加则将数据录入到“借方金额”中，反之则录入到“贷方金 额”中其他选项根据实际情况录入。注意：用户也可以选择“编辑”菜单中“从总账中引入银行存款日记账”的功能, 忌两项混合使用
14、，这样，可能会使你的对账复杂化：注意：在美元账户中经常有汇兑损益的业务发生，因为其不涉及外币的增减，而 在新增界面只能录入外币的原币金额。所以建议用户先在新增界面录入一个增减 额都为零的记录，再到银行存款日记账中修改该记录，将本位币金额补上.银行对账单:此模块主要讲述了银行对账单的录入。选取“银行存款功能子模块，双击 “银行对账单”，系统会进入“银行对账单”界面。在该界面的工具栏上用鼠标 单击“新增按钮，在弹出的对话框上记录的数量，然后单击“保存按钮，则进 入另一新增截面。银行对账单要根据银行给出的对账单一笔一笔进行输入。注意:银行对账单中的借贷方向与账簿刚好相反，银行存款增加在银行对账单中数 据要录入到贷方金额中，反之减少要在借方金额中录入.银行存款对账：
