系统实施培训及售后服务要求

《系统实施培训及售后服务要求》由会员分享，可在线阅读，更多相关《系统实施培训及售后服务要求（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、用户需求书1项目背景广东省产权交易集团有限公司（以下简称：产权交易 集团）是2013 年 6 月 21 日，经广东省人民政府第五次常务 会议批准，在南方联合产权交易中心的基础上组建的，是省 国资委全资设立的大型综合交易和交易服务投资控股集团 公司。时任省政府省长朱小丹在第二届中国广州国际金融交 易 博览会开幕式上，亲自为产权交易集团授牌。产权交易集团目前已建成要素与商品交易业、金融与金 融服务业、数据与信息服务业等 3 大主要业务板块、16个交 易和服务子平台，布点全省各地市，布局南沙、前海、横琴 自贸片区，拥有 6.7 万个省内外会员，平台辐射范围逐步扩 大。2016 年，实现成交金额11,

2、131.58 亿元，历史性突破万 亿大关，交易各方对税收贡献约为 540 亿元，按照现代服务 业经济带动系数计算，带动经济规模近 4,860 亿元；成交交 易宗数 117.34 万宗，稳居全国第一；经省政府批准，产权 交易集团成为全国同业机构中首家启动整体上市的产权交 易机构，将通过增资扩股，引进央企和省属企业作为战略投 资者，实现产权多元化，力争在 2020 年前实现整体上市目标。产权交易集团立足广东、放眼全国，探索形成战略性和 系统性协同联动，将紧紧围绕构建全省要素交易市场“网顶” 战略目标，打造要素权益化、权益资产化、资产资本化、资 本证券化的产融结合交易服务平台，实现“三个转变”，即

3、变“常态思维”为“互联网思维”，变“产权交易平台”为 “要素交易平台”，变“区域性平台”为“国际化和全国性 平台”，大力实施“123456”战略，全面建设“1+4”综合平 台，构建非标准化权益交易资本市场，服务粤港澳大湾区战 略。随着集团业务不断扩张发展，资金是企业运行的“血脉”, “血脉”通畅是企业在风浪中前行中保持稳健姿态的前提； 在快速扩张时，企业只有固本，方能生源。从某种意义上讲， 资金管理能力，是企业驾驭不确定因素的核心能力所在，管 理好资金，相当于为提高企业生存能力设置了一道抵御外来 风险入侵的“防火墙”。许多企业由于缺乏必要的技术手段， 资金控制能力不足，从而付出了沉重的代价。产

4、权交易集团是广东省国资委下属集团单位，在资金集 中管理上同样需要防范资金使用风险，预防资金管理失控、 加强资金监控手段和提高资金利用率，使国有资产保值增 值。产权交易集团资金管理解决方案重点在于帮助产权集团从维护整个集团正常经营运行的高度出发，重点关注集团 整体资金流的均衡稳定，保持与集团经营需求相匹配的适度 资金，保持现金资产和负债的合理结构。产权交易集团通过 对资金流的预测、监督、控制和分析实现对成员单位主要经 营活动的掌握和控制。2 集团资金管理总体思路面向商业银行，利用信息技术搭建银企直联平台，为企 业建立内部资金管理体系提供技术支持，将多家商业银行网 点作为企业集团内部资金管理体系的

5、外延。面向成员单位，通过资金系统进行实际资金业务的操 作，把成员单位的日常业务处理和集团总部资金业务处理有 效结合，实现全集团资金管理业务流程的一体化。面向财务公司、结算中心等资金管理组织，通过资金预 算平衡全集团资金需求，通过资金结算规范处理全集团日常 资金业务，通过资金核算反映监督全集团资金业务运作。面向集团管理层，提供全面、实时、有效的资金管理数 据，控制资金风险，加快资金周转速度，提高资金使用效率， 为企业战略决策提供依据。3 项目目标（1）资金管控：“财权适当集中，事权适当下放”的集 权与分权相结合的管理理念得到企业集团的广泛认同，在集 团企业财务管理实践中，投资权、融资权、结算权、

6、资本运 营权要逐渐向集权管理模式演变；（2）资金集中：在实行资金集中管理后，收拢五指成 拳头，形成合力，发挥集团整体优势，增强了集团整体的资 金实力和谈判筹码，可以要求银行给予更优惠的信贷政策， 降低银行手续费用和贷款利率。并可进一步研究用短期债券 替代贷款的渠道，改善融资模式，大幅度降低资金成本增加 谈判能力；（3）风险管控：各企业的现金流都经过资金管理中心 形成现金流的仓库，集团和企业都能对资金动态进行日常的 观测和分析，按统一的标准，规范资金收付审批，提高资金 管理效率，增强企业的核心竞争力和风险控制力。4基本要求（1）先进性资金管理理念先进，能满足市场化运营和互联网 +的发 展需要；系

7、统基于 B/S 应用架构，采用先进 IT 技术，能适 配不同的硬件环境、操作系统环境、数据库环境。（2）可靠性系统强大稳定，能够持续不间断运转，能支持多用户并 发访问。（3）安全性系统设计上满足结构安全、数据安全数据访问安全、数 据传输安全及输出存储安全和网络安全要求，确保数据安 全。（4）开放性能够方便和其他异构系统进行集成，如 OA 系统、考勤系统、财务系统，实现数据无缝对接，业务自动流转。（5）扩展性业务范围的扩展性：在产品设计上充分考虑系统的开放性和可扩展性。平台 的开放性满足新业务范围的扩展，采用基于框架的组件化设 计，当出现新的业务时，用户可以根据自己业务的需要进行 系统模型的扩展

8、和开发，只需添加新的业务组件即可。 业务规则的扩展性：支持业务规则的灵活变化和自定义的业务规则扩展，系 统设计不影响原系统应用基础上的升级和扩展，保证业务模 型的持续发展。 业务协作的扩展性：支持资金管理系统内部各模块之间，资金管理系统与外 部其他应用系统之间的协作与扩展，从而实现系统之间的集 成要求；业务能力的扩展性：支持硬件系统性能升级与数量扩充，可以满足并发访问 用户数的增长。5 业务功能要求5.1 银企直联银企直联实现企业的资金管理系统与银行系统对接，通 过资金管理系统可以实现下属单位资金归集、对外付款、多 银行数据的快速汇总分析，通过系统实时掌握资金的真实信 息，加强资金监管力度，降

9、低经营风险，为企业经营决策及 时提供有效信息。5.2 账户管理账户管理包括内部账户管理和外部账户管理，管理的业 务范围是：账户开户、销户、冻结、解冻及账户信息变更、 账户限额控制和账户期初余额管理等。5.3 资金结算1、解决结算中心代理成员单位对外收付款结算的业务 处理，解决结算中心代理成员单位进行内部转账的业务处 理，解决资金组织向成员单位收付款业务处理，解决资金组 织对成员单位现金缴存和支取的业务处理，解决资金组织与 成员单位内部外币交易的业务处理。2、资金结算系统要满足提供初始设置、受理日期设置、 网上收款业务、网上付款业务、内部收付款业务、现金业务、 柜台业务、结算中心间业务、业务回单

10、、统计查询、自定义 查询、外币兑换单共计十二大功能。5.4 资金调度1、处理资金组织对成员单位资金上收、资金下拨、资金 调拨的业务，以及处理没有在资金组织体系内的依据公司体 系进行上级单位和下级单位间资金上收、下拨、调拨业务。2 、通过资金调度系统可以将下属单位的资金实时上收 到集团总账户，对于下属单位需要每个月固定支出的资金 （如水电费、税费等）可按照资金计划自动下拨到成员单位 账户，由银行自动扣款处理。5.5 资金计划1 、满足产权交易集团为了降低资金风险和监督成员单 位的资金使用情况。2 、资金计划主要包括：对未来一定时期内的资金的结 存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划，形

11、 成资金的事前控制。在计划执行过程中，根据事先核准的支 出对资金流出进行提示或控制，形成事中控制。计划执行后， 将执行情况与计划进行对比分析，找出差异和原因，做到事 后分析。收支计划对资金结存、流入、流出的全面计划，按项目编制，支持多级上报、汇总。5.6 存款管理1 、解决存款业务及资金“账户”利息计算问题。通过 将“账户档案（包括银行账户和内部账户）”中需要计算利 息的“账户”，设置为计息对象，通过系统自动取 “账户” 余额，自动累计对象的积数，到期进行对象的计息。在计息 的同时，将计息结果通过自动转账，实现与“总账”、“内部 账户账”及“银行账户账”的数据衔接。2 、实现企业定期存款管理（

12、内部定期存款、外部定期 存款、银行通知存款、内部通知存款），包括：向外部存出 定期存款的业务管理；收到内部企业定期存款的业务管理； 向内部企业存出定期存款的业务管理；定期存款业务的计息 管理。3 、提供保证金的专门管理。提供保证金的台账管理； 可由相关业务单据回写保证金的存入和支取记录，也可独立 完成保证金的存入、支取。5.7 资金预测1 、解决资金需求量预测中的现金流预测。通过现金在 时间轴线上将要发生的流入量和流出量，预测企业某些期间 现金缺口（或过剩），通过资金缺口或盈余预测，为规划资 金的使用提供详细资料。2 、全面地完成资金总量的预测，包括：支持资金流入 的预测；支持资金流出的预测；

13、支持资金流入、流出的预测； 支持固定期间的资金预测；支持滚动期间的资金预测；支持 跨公司的汇总资金预测；支持“应收应付”、“信贷管理”、“资 金计划”和“商业汇票”的系统内自动取数预测。3、有效地进行资金明细数据的预测，包括：支持应收、 预付资金的明细数据预测；支持应付、预收资金的明细数据 预测；支持贷入资金明细数据预测；支持贷出资金明细数据 预测。5.8 其他非功能要求1、与现有财务系统对接需求本集团目前使用的财务系统为用友 NC 财务系统 6.5，中 标方需负责将资金管理系统与现有财务系统对接。2 、安全要求（1）权限要求：如提供基于角色、基于功能、基于页面 按钮、基于字段的用户权限管理功

14、能。（2）密码策略高：密码过期提醒及复杂度设置，可对密 码构成、长度进行控制；系统管理员密码分级管控。（3）支持通用防火墙技术。（4）支持数据库常见冷热备份容灾技术。3 、权限管理（1）支持用户分组管理，如按功能模块分组（账号管理、 资金结算、资金调度、资金计划等）、按角色分工分组（经 办人查询、经理查询、领导查询）等；（2）支持各级功能菜单的权限分配，用户只能看到拥有 权限的菜单，没有权限的菜单自动隐藏；（3）支持对象范围的权限分配，如指定公司范围、部门 范围、级别范围等；（4）支持权限范围到字段级。4 、咨询要求咨询是本项目的重要组成部分，供应商需安排资深的资 金管理的专家结合产权交易集团

15、（含下属 20 家成员单位） 的战略发展要求，进行需求调研、资金管理、资金计划、资 金结算、资金调度等咨询工作，同时形成解决方案作为系统 落地实施重要依据。为了达到本次项目目标，咨询方案经产 权集团确认后，方可进行系统实施。5、用户授权数及并发用户数 报价所包含的授权用户数及并发用户数应满足：（1）授权资金管理用户数并发在线 10人；（2）满足银企直联功能对接银行 3个。6 系统实施、培训及售后服务要求6.1 信息系统软件的实施要求1、实施要求（1）中标人需向用户方提供招标文件中描述的所有软 件开发安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设 备使用单位完成整个系统的网络联调工作。若本招标文

16、件中 所描述的软件设备产品等方面的配置或要求中出现不合理 或不完整的问题时，投标供应方有责任和义务在投标文件中 提出补充修改方案并征得本项目单位同意后付诸实施。（2）中标人需按照投标文档所列之实施团队名单派出 实施团队，且在项目实施期间及上线试运行期间（上线后一 个月），至少有一名团队成员在用户办公场地驻点办公；如 需要更新实施团队成员，需征得用户方同意。（3）本项目上线后，试运行时间为 1 个月，达到预期 功能后方能正式上线及验收。（4）中标人有义务与用户一起进行实施前的进一步需 求调查和确认，如调查结果与原招标文件及投标供应方投标 文件的响应有出入，在实施时以用户确认的补充或更正为 准。2、实施方法与实施时间本项目的具体实施方案由软