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1、物资管理规章制度目录：一、仓库管理制度二、物料出入库规范三、三包领料及旧件管理规定四、库存收割机管理规定五、整机和总成件拆卸、更换、返修管理办法六、库外整机管理办法七、旧电瓶使用管理办法八、限额领料管理规定九、岗位考核办法一、仓库管理制度1.1 目的仓库是公司物资流通的场所，是物资管理工作中的一个重要环节。仓库管理的任务就是保管好储存的物资，做到数量准确，以最低的库存，保证生产的需要。1.2 范围本制度适用于公司范围内各类仓库的管理。1.3 管理程序1.4 .1物资的验收入库物资进入公司后，做好交接工作，填写产品入库前报检单，检验后核对收料凭证、合同、质保单、合格证，按库存管理要求入库。1.3
2、.2物资的保管1.3.2.1根据物资不同的性能和特点，合理划区堆放，采用科学的保管方法，做到二齐、三清、四号定位、五五堆放、十防。“二齐”指库容整齐、堆放整齐。“三清”指规格、材质、数量点清。“四号定位”指：区域、料架、层次、货位号、实行固定位置。“五五堆放”指：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。“十防”指：防锈、防毒、防腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防热。1.3.2.2对易燃、易爆、剧毒危险物品的存放，应按其不同的特性，采取特殊防护安全措施，由专人负责保管，并随时接受生产管理部门的检查监督。1.3. 2.3“帐卡物”三一致，日检查，月抽查，年普查，使“帐卡物”三相符。1.3.
3、3物资的领发1. 3.3.1发料必须凭领料单，实行限额领料，随领随登，及时上帐。1.3 .3.2重要物资领用必须经主管领导批准方可领取。1.4 .3.3定期更换帐册，妥善保管各项原始凭证。二、物料出入库规范1.5 目的为规范物料出入库管理，合理控制库存，确保生产物资的及时供应，特制定物资出入库规范。1.6 适用范围本规范适用于公司各类物资的出入库，出入公司，退回三包配件、整机的管理。1.7 职责2. 3.1生产管理部依据采购、生产计划负责采购各类物资。2.3.2物流中心负责各类物资出入库手续办理，库内管理。2.3.3质量保证部负责各类物资的质量检验和退回三包配件、整机的质量检验判定。2.3.4
4、生产管理部负责检验不合格物资的退货处理工作。2.4程序控制2.4.1总要求2.4.1.1仓库不准开具或代开领料单。2.4.1.2任何单据都必须统一编号，注明名称、图号、规格型号、来源、去向、时间、数量、价格、用途、经手人、批准人、领用人、送货人、送货单位签字。2.4.1.3仓库物资出入原则：物出哪库，退回时必须入原库。2.4.1.4仓库物资的移动必须经移出移入仓库同意。2.4.1.5公司部门之间核算按仓库物资计划价执行。2.4.1.6仓库物资的增减以生产计划为依据，没有生产采购计划不准入库和出库。2.4.1.7凡物资对外让售、借出必须经生产、采购和销售签章或主管生产、销售领导联合签字，并办理财
5、务相关手续。2.4.1.8所有仓库物资以图号为标准出入库。2.4.1.9车间与仓库每星期至少对帐一次。当月出入库物资必须在每月25日以前全部确定归属。如遇特殊情况，由财务部另行通知。2.4.2物资入库2.4.2.1车间物资入库采用入库单。2.4.2.1.1产品入库以生产计划为准，无生产计划或超计划部分不得入库。2.4.2.1.2外协产品入库参照最高库存量标准入库，超标准部分不准入库。2.4.2.2产品入库单必填项目为：图号（或型号）、名称、数量、时间、来源（生产车间、外协外委外购单位）、核算员、检验员签字。凡上述项目不全不准办理入库。2.4.2.3物资入库必须验数，入库按实际检验合格数量验数入
6、库。送货人与保管人员当面核对实物并验数，确认正确后办理交接。2.4.2.4因生产、销售急需，需从车间直接领用，由车间开具入（退）库并持（对仓库开的）领料单（或调拨单、让售单）到相关仓库办理入（退）库手续，仓库以领料单数量入帐。2.4.2.5外协、外委单位物资入库，由生产管理部开具报检单通知质量保证部检验，送货清单随物资至仓库，仓库凭质检单及时验数入库进帐。2.4.2.6所有单据编出唯一性编号（月份+流水号），不得更改。2.4.3物资出库2.4.3.1车间领料采用材料领料单。2.4.3.1.1凡出库按生产计划，无生产计划不出库。2.4.3.1.2凡外委出库还需财务部及生产管理部盖章并有部门主管领
7、导签字。2.4.3.2领料采用以图号为准原则，图号不对必须核实更正，否则拒绝领用。2.4.3.3材料领料单必填项目为：图号、名称、数量、时间、去向（生产车间、外协外委外购单位）、用途（装机、返修、机物料、加工、低值易耗）、车间核算员（或车间主任）、仓库保管员、领料人签字。2.4.3.4根据现实情况领料单需填计划价，如没有计划价则不填，但须同时报财务部确定价格；当计划价与仓库的计划价出现不一致时，报财务部确定。2.4.3.5领料人领料不得私自进入库内领料。必须经保管员同意，并会同保管员进入仓库内领料验数。2.4.3.6超计划领料时，必须有生产管理部超计划领料指令（计划单）。无计划物资不准出库。车
8、间超计划领料必需要有车间主任签字。外借物资需借方部门主管领导签字注明归还日期，超时间或跨月未归还并没有正当的原因说明，将视为非正常生产销售领用，记入经办人领用，并于当月25日前报财务部处理。2.4.3.6.1因生产管理部临时计划或补充计划产生领料，生产管理部需提前将临时计划或补充计划送到物流中心。物流中心原则上无计划不出料。如遇到生产急需，不出料将导致停产的情况，可由车间主任在领料单上签字生效，但事后需查明原因。2.4.3.6.2因生产性损坏补领，需出具质检证明，有质检人员及车间主任签字，携实物至仓库办理补领。被损坏物料一律直接入废品库，由质检部门统一管理。2.4.3.6.3因外委或外接生产任
9、务领料，需有生产管理部开具外委加工领料单或工作联系单附清单，并有生产管理部主管领导签字。2.4.3.6.4因三包销售领料，配件销售领料，需办理相关财务结算手续后，市场营销部开具让售单或工作联系单（附署主管领导签字的清单）领料，并附有生产部门主管领导签字认可。对销售严格按图号领料，不得私自更改图号后领料。2.4.3.6.5因生产急需而直入车间的物资，应根据物资最高允许领用数量进入车间事后马上补办入库单和领料单，两单所填数量不一致时，按仓库保管员确认的数量为准。2.4.3.7正常库间领料须领料库开具调拨单调拨。库间调整导致物料分类管理变更，保管责任转移，调出方开具调拨单附材料明细清单后，会同接收方
10、在物流中心主任的监督下按清单所列转移物资，调出方保管员及接收方保管员双方签字。2.4.3.8除车间及不同部门间到仓库领料用领料单外，现时其它部门采用领料单及工作联系单附署部门主管领导签字的清单方式。2.4.3.9一切物资，特别是总成、部件、整机不准拆件用作领用或销售。特殊情况需经拆用部门主管领导签字同意送物流中心相关库备案。事后相关仓库管理人员督促恢复原样。2.4.3.10仓库无领料单内所填物资时，领料单留下，由物流中心报生产管理部计划采购，待货到后，通知车间领料。2.4.3.11领料四联单除存根联外全留给仓库，待保管员审核编号。2.4.3.12所有领料单据编出唯一性编号（月份+流水号），不得
11、更改。2.4.4物资退库2.4.4.1凡退库均按入库程序先通过质检后验数退库。车间退库需经办人开具退料清单及持质检单（附有车间主任签字），携实物会同保管员确认后办理退库。否则作回收处理Q2.4.4.2凡存在质量问题的物料，直接入废品库，物流中心各仓库均不得接收。2.4.4.3无实物，仓库不补领不承认退库，无质检单物资作回收处理（物资入库2.4条情况除外）。2.4.4.4三包销售配件退换需经办人员带质检单并附有销售点、用户或销售员签名，经销售主管领导批准后，携实物办理退库手续。可修复的配件由市场营销部对生产管理部开具工作联系单进行修复，修复后退入库。否则同4.2。2.4.4.5整机退库需经办人员
12、带质检单缺件清单并附有销售点对方主管及销售人员签名，经销售主管领导批准后，携整机办理退库手续。否则同4.3o2.4.4.6入库单上方注明“退”字予以区别。2.4.4.7所有单据编出唯一性流水号，不得更改。2.4.4.8退库执行“物出哪库，退回时必须入原库”的原则，不得更改仓库。2.4.5物资出入公司2.4.5.1发给销售点及让售零配件，三包库和其它库按市场营销部开具的工作联系单所附清单内容（有销售主办人签字），以保证生产为原则发货。市场营销部开具出门证，物流中心盖章。2.4.5.2除市场营销部以外的零配件发货，由指令发出部门开具工作联系单、清单，并签名，办理相关财务手续后，仓库按其发货，制发送
13、单。物流中心开具出门证并盖章。2.4.5.3各销售点整机需接市场营销部工作联系单（内附整机型号、收货人、台数）。按工作联系单制送货单。市场营销部开具出门证，物流中心盖章。2.4.5.4货单内必须有发送人、接收人、经办人、承运人及车号项目，必须填入完整。经办人、承运人及车主必须签名盖章。2.4.5.5货物到达目的地后，经办人或销售人员需返回销售点确认的送货清单回执至物流中心。2.4.6其他规定2.4.6.1送货单位通知质保部检验，出具质检意见，以红、黄、绿三种卡表示，红卡表示不合格，仓库不准入库，不承担保管义务，车间不准领用。黄卡表示待进一步检验或返修处理，仓库根据检验的具体意见作出是否入库处理
14、。绿卡表示合格，仓库要及时入库。相关单据财务联及时报送财务部。2.4.6.2车间所生产零部件送检，质保部出具检验意见。红卡表示作废品入库处理，不准领用，未经主管领导批准不准移动。黄卡表示物资数量入库暂不作帐务处理，待检验最终结果，在此期间因生产急需必须有车间主任及检验员签字才能领用出库。领料单注明此物资待检验意见。2.4.6.3各销售点及车间退回物品需检验，质保部需出具详细记录。销售点退回整机，总成及零部件需列缺件清单，已损坏零件清单。对已损坏零件，检验需出具是否能回收校正或改用的意见。仓库据此对已损坏零件作不同的帐务和入库处理。三、三包领料及旧件管理规定为使三包领料管理工作以及旧件退回工作的
15、规范化，降低公司生产成本，特制定本规定。3.1领料3.1.1三包库在三包工作开展前两个月必须提出配件需求计划，报相关领导审批同意后，交生产管理部办理。3.1.2三包仓库领料，领料单上必须有生产管理部部长的签字，否则，仓库有权拒绝发货。3.1.3三包库在配件发出过程中，必须针对各个销售点建立详细的账目明细，每月月底之前将当月领料总账和各分点的账目交财务部，以便销账。3.2旧件退回3.2.1旧件退回公司后，由质检确认退回配件的数量，区分可三包和不能够三包的部分，并且理出清单，同时按规格型号分开堆放，以方便清点。3.2.2退回旧件的清单（写好图号、名称）一式四份，一份质检存档，财务部、生产管理部、三包库各留一份Q3.2.3三包库接到经质检确认的清单后，与物流中心办理旧件转交手续（一批一办）。物流中心负责保管，防止旧配件遗失。3.2.4质检负责整理出能够以旧换新的配件清单交给生产管理部，生产管理部根据清单负责联系配套厂家进行处理，对于不能够以旧换新的配件经质检同意后集中处理。3.2.5财务部根据质检出具能够三包的配件清单对三包库各销售点进行销帐。四、库存收割机管理规定为加强库存收割机管理，明确职责，减少浪费，特制定如下规定：4.1装配合格的收割机（未油漆）应及时办理入库手续，物流中心库管员每天要对入库收割机进行巡检，并做
