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1、撰写人：_日期:_关于会计述职报告模板合集五篇 会计述职报告篇1 202X年是我在xx分理处担任会计主管的第三年。在这一年中，我用心学习相关业务知识，努力工作，认真履行工作职责,圆满地完成了各项工作任务，现将一年来的工作状况述职如下: 一、加强网点业务知识和技能学习，使我分理处内勤的业务知识和技能水平得到提高 x年我根据支行要求制定落实了各项内勤学习例会制度,组织全体内勤职工及时对于上级行下发的文件和办法及时学习讨论，透过采取互通形式的方法，使业务学习取得了良好的效果,透过坚持开展内勤业务学习制度使我分理处柜员牢固的掌握了各项业务知识。虽然我分理处今年的业务量有了大幅增加,同时今年总行各类业务
2、新品种也层出不穷的推出,但我分理处员工透过业务学习制度，提高了自身的业务知识和技能，在应对对各类业务时都能熟练的应对。二、认真贯彻和执行各项会计、出纳制度及操作规程,发现问题，及时整改，促进会计出纳工作基础规范化水平的提高 、在工作中,我始终坚持以“提高柜面服务质量”为目标,从工作制度、员工素质入手,高标准,严要求,苦练业务技能,强化管理考核。一年来,我认真贯彻和执行总行各项会计、出纳制度及操作规程,发现问题,及时整改。比如:对挂失业务、全国支票、汇兑业务等关键业务进行了规范,改变了以往登记簿登记不规范、资料不全的问题，对于发生的交换差错事故及时整改，制定出相应的交换岗位职责，防止了各类差错隐
3、患的再次发生。 2、在工作中,我正确处理两个关系，加强内控管理，一是正确处理制度的建立与贯彻落实的关系。各项会计出纳制度是内勤员工做好本职工作的基本依据和行为准则。在完善制度和贯彻落实上,我注重双管齐下、标本兼治。充分发挥内控的监督和规范作用,使我分理处内控工作制度化、规范化。二是正确处理好临柜监督与事后监督的关系。首先按照我行各类文件的相关规定，对临柜会计出纳业务进行即时、每日、定期的监督和审核，其次做好和事后监督中心的沟通工作,正确处理好事后监督中心发现的相关差错，及时做好事后监督差错的分析反馈工作。从各个环节加强对柜面业务的管理，提高了我分理处的内控机制。 三、加大力度强化管理,全面推进
4、内勤整体工作的开展，确保各项内控工作上台阶今年以来我分理处业务大幅度提高，但我分理处内勤人员少,业务量大,各项内控工作又点多面广,所以我分理处内控工作压力巨大。但我和我分理处的内勤员工们克服种种困难，大胆管理，努力推动我分理处的各项内控工作，在原先的基础上有了新的提升。 1、今年事后监督上线以后对柜员各项业务的操作提出了更高的要求，因此需要每个柜员都具有较高的业务知识和业务技能,在工作要严格按照相关规定进行业务操作，对于事后监督过程中发现的问题务必及时进行整改。所以我在日常工作中我加强了临柜业务的监督,要求柜员务必规范操作每一笔业务，每一个细节都务必按总行相关文件的规定操作,对于操作过程中碰到
5、的各类问题务必及时提出，不得对业务随意操作。更不得为了逃避事后监督而变造各类会计凭证。对于事后监督过程中发现的相关差错及时组织柜员学习，并及时整改。从事后监督上线以来的差错率状况来说，我分理处一向持续着较低的水平。 2、由于我分理处今年内勤员工流动较大,同时新柜员业务又不全面,为了应对迅速增长的柜面压力，我在做到不违反总行各项内控制度的前提下，采取柜员业务交叉和现场指导等方法，使各柜员在较短的时间内全面掌握了各类业务，并透过合理的业务分工,缓解了我分理处的柜面压力。提升了我分理处柜员的业务技能，推动了柜面服务质量的全面提高。我分理处今年以来无一齐由于柜面操作而引起的客户投诉事件。3、建立全面的
6、岗位职责制,把岗位职责落实到每一个岗位、每一个员工,做到每一项工作有人管，每一个工作有人抓,防止出现相互推托、工作脱节的现象,按照岗位职责制进行严格考核，使我分理处内控制度得到了进一步完善。 以上是我一年来工作汇报，成绩只代表过去,在新的一年,我将继续努力工作,努力学习各项业务知识，不断提高业务潜力和管理水平，使我分理处内勤工作再上一个新台阶。 会计述职报告 篇2 22年对我而言，是非常重要的一年。在担任支行营运主管期间,带领运营团队围绕“安全、优质、高效”的会计营运目标, 坚持”安全就是增效“的理念,把做好支行的规章制度执行、内控风险防范、提升柜员服务技能、效率、风险意识作为目标而努力奋斗,
7、发挥了自己在本职岗位上应有的作用，确保了支行全年会计工作圆满安全完成。 现将本人22X年会计主管工作情况汇报如下:一、认真贯彻落实交通银行总行及分行会计管理工作的要求和指导精神,认真履行营运主管的职责。 1.在工作中,本人始终保持高度的责任心和事业心，保持强烈的集体主义观念,严格执行各项金融政策和规章制度,工作上兢兢业业，克己奉公2. 根据支行2年年度人员内部轮岗的安排，认真分析梳理,对支行现有人员进行了岗位设置和不相容岗位的分工，落实完善了支行的岗位责任制和分级授权责任制，达到了人力资源的良好利用率。3.日常工作中强抓营运管理重要环节和风险防范。采用监督、检查、辅导、授权、审核等多种方式,按
8、频度和质量要求,完成尽责事项、实施日常管理,做到有据可查、规范有序。加强对重点业务和环节的控制,对异常现金支付进行严格审批与报 备;强化全员提高自助设备现金分流率的意识，有效引导客户分流;库存现金限额管理和大额现金反假工作由专人负责,有条不紊;分析查找支行薄弱关键问题,合理解决问题,提高质效;定期组织全员对风险案例的分析和学习，增强员工风险防范意识，规范柜面业务操作,防微杜渐。 二、强化内控管理，提升合规经营水平 1.作为支行的运营主管,主要履行会计监督及防范风险的职能。我严格执行以经济资本为核心的风险和效益约束机制、以经济增加值为核心的绩效考核评价机制，努力追求业务发展和风险控制的内在统一。
9、坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，进一步完善防范案件的长效机制,努力从源头上防范案件的发生。加强合规教育,努力实现人人懂得合规、主动遵循合规、尽职维护合规的工作目标。使每个人加强警惕，做好内控管理,防范金融风险,实现无违规无差错。 2认真履职，正确处理内控与发展的关系，有效防控营运风险和合规风险。根据网点客户群体、业务发展需要，营造和谐的团队氛围,合规高效的营运执行力,为支行各项业务的开展、落地保驾护航。 3认真组织年终决算各项业务及账务清理工作，严格按要求和规定，认真学习,精心组织，亲力亲为地做好各项准备工作：核对帐务、清理各项资金、年终决算测试、核实损益、编制报表、 上
10、报各类自查报告等。保证了20年度会计决算的顺利进行，无差错事故发生。4.重视银企对帐工作和电子对账推广工作，及时根据分行结算部下发的银企对帐回收的情况,主动联系加紧催收。特别是针对财务人员变动，地址变更等问题,支行克服时间紧、人员少、工作量大的困难，在年底将帐务及时核对完毕,进一步维护好我行与企业的良好合作关系。 三、抓好队伍建设，从基础入手，着力于运营人员的安全素质培养，保障支行的稳健经营。 1.加强对监控录像的管理。严格按分行对监控录像管理回放的要求,每周认真抽查回放录像，全月将所有柜员的监控均能全部调阅，在回放中发现柜员的不规范现象,耐心地给柜员讲解原因和后果,以减少事故隐患;对于发现的
11、其它问题均能及时联系相关职能部门，督促完善,确保录像资料完整清晰和有效性。 2.认真审核柜员的传票，及时处理后督下发的差错。加强对新行员和差错较多柜员的传票审核,使差错率得到较好的控制。遇后督的查询及差错下发，做到逐笔核对并与柜员共同分析差错原因晨会讲解,认真登记柜员差错台帐,督促柜员整改杜绝再范。 3.加强员工业务辅导培训和技能训练，制定支行内控奖惩积分考核机制管理办法,有效激励员工，确保风险防范工作和5培训有序开展，执行制度不走样。精心组织晨会学习,及时对总分行风险提示清单进行分析传达、对新业务进行培训、做好班前、班中、班后检查通报、后督差错的讲评、以及监控回放中出现的问题进行逐一讲解等。
12、定期上报风险排查报告，对管理风险、内控风险、安全风险等环节逐一排查,积极整改,员工遵章守制的意识得到了提高。多渠道的培养和教育员工树立风险意识、责任意识,使员工意识到自己是风险管理体系中的一部分,切实贯彻落实各项规章制度，做到有章必循，加强各项规章制度的执行力。 本人工作中存在的不足 .内部精细化管理有待提高,内控监控力度不到位。由于不能顾及诸多工作全权管理到位,员工的业务技能亟待提高，有时会疲于应付日常工作，管理精细化不高。 2.风险监控意识与系统更新不同步。由于总行531系统上线及各项清理工作紧锣密鼓的开展,新业务系统内容更新加快，自身学习的节奏还需同步跟进,考虑不够全面。在今后的工作中，
13、定会努力克服自身不足,及时学习和掌控，丰富自己的业务知识水平，更好把握规章制度，增强风险意识。支行服务还有待提高,员工的业务素质还不能达到适应银行高强度业务风险的能力,2X年主要从服务和制度的执行上及提高员工素质上入手,提高我们支行运营人员的工作能力和服务水平。 会计述职报告篇3 20X年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将22年度财务工作总结如下: 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实
14、现这一目标,财务部主要开展了以下工作: 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点: (1)、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。 （2)、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 （3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。 、引入
15、用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。保证了财务信息能有序地、按时、按质地提供出来。采用新的工作流程后,工作效率提高了，各岗位的矛盾和扯皮现象减少了,财务报告的及时性得到了有效地保障。 4、加强各业务单位及往来单位帐目的清理核对工作，定时与各单位打电话或亲自上门清理核对帐目,使得我公司与上下游往来账目清晰准确。同时加强应收工程款的追讨,如省路桥公司、环安公司和新疆、宿州的款项。 财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的服务,基本上满足了各部门对财务的要求。公司资金流量一直很大,尤其是在年底春节前,在回收工程款和结算支付材料、工程款、工资等工作中,现金流量巨大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责,认真处理每一笔业务,为公司节省各
