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2、按时完成材料仓库的盘库工作;按时编制各类统计报表及相关的申报工作;及时了解、审查公司合同的履约情况,实时跟踪三期改扩建工程、四期节能减排工程以及技改项目的付款进度,同时登记各项目的付款台账;根据审核无误的原始凭证及时编制会计凭证,以及相应发票认证工作;按月清理应付款项,审查与各供应商的往来对账工作;负责现金、财务费用手续费、银行划转的账务处理;以及相应发票的认证;负责仓单升贴水、仓储费的发票开具以及相应凭证制作,并做好相应的台账登记,定期完成与储运部的核对工作;月末对现金和银行存款的对账和清帐工作,定期盘点库存现金;负责财务部的考勤工作;妥善保管财务内部资料;14、完成上级主管交办的其他工作。第1页共1页