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1、中广梳。岁CGNCapgemini凯CUM3iJLIIMj.lLCHMULg(：r.QUngUKI.IN(j差应收账款模块用户手册财务管理组CGNEDC3_FICO_用户培训I_AR最终用户手册_VF_20151123.DOC中广核能源开发有限责任公司ERP三期实施项目最终版本2015/11/23协同商务体验CollaborativeBusinessExperience日期：2015年11月23日作者作者联系方式- 地址：云南省丽江市古城区花马街S24-1栋财务组- 电子邮件：- 电话：即geniiniJihfcriHhitlfaVdijllOutCiNfa日期：2015年11月23日中广植1
2、. 创建客户主数据31.1. 业务操作说明31.2. 操作步骤32. 修改客户主数据62.1. 业务操作说明62.2. 操作步骤63. 显示客户主数据93.1. 业务操作说明93.2. 操作步骤94. 冻结/解冻客户主数据114.1. 业务操作说明114.2. 操作步骤115. 删除客户主数据135.1. 业务操作说明135.2. 操作步骤136. 应收账款和特别应收账款记账156.1. 业务操作说明156.2. 操作步骤157. 应收账款特别总账记账197.1. 业务操作说明197.2. 操作步骤198. 开具收入发票228.1. 业务操作说明228.2. 操作步骤369. 应收账款重置清帐
3、凭证419.1. 业务操作说明419.2. 操作步骤4110. 应收账款贷方凭证记账4310.1. 业务操作说明4310.2. 操作步骤4311. 应收账款报表查询4611.1. 业务操作说明4611.2. 操作步骤46中广核能源公司ERP实施项目立CapgeminiJNSUlLIIkfc.EECH154-1日期：2015年11月23日1 .创建客户主数据1.1. 业务操作说明如需增加客户，要填写客户数据维护申请表，审批通过后上报能源公司财务主数据管理员。能源公司财务部审批通过后，上报集团财务主数据管理员，集团审批通过后，建立一般层客户主数据，再由能源公司财务部维护公司代码层的客户主数据。客户
4、主数据是AR模块开展业务之前必须维护的主数据。岗位：客户主数据管理员0 FD01 -创建:1.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于维护一般层客户主数据。路径：会计核算-财务会计-应收款-主记录-创建事务码：FD01应收款口凭证输入口凭证故口帐户白主记录FD02-更改F口口3-显示FD05-底结，解浮FD06-设置删除标识符确认修改FCiQ4-显示更改1）操作说明本操作主要用于创建一般层供应商主数据。由集团公司统一维护。输入说明：输入科目组。点或直接回车进入客户主数据维护界面公司代产GJ因是建立一般层数据，不需输入公司代码。注意：根据客户的性质选择相对应的科目租。集团内客户为系统外部给号，集团
5、外客户为系统内部给号；也可以参考其他已建立客户进行创建。写Fam悟Capgenmii凯CtNbu.llhtntHldJtifulLOutCInih找日期：2015年11月23日2）操作说明在“地址”界面下输入标题、名称、搜索项、邮政编码、城市和国家等。注意：客户主数据的维护包括两层次，一是通用层，包括“地址”、“控制数据”和“支付交易”（一般不用输入“支付交易”界面内容）。二是公司代码层，包括“账户管理”和“支付交易”。F呐J2-4叼口n型ftisiHtyITE中广13）操作说明如果该客户有对应的供应商，则“控制数据”页面需输入供应商编号。也可将增值税登记号维护在此。4）操作说明输入“支付交易
6、”页面下的国家、银行代码和银行账户。点击保存科目0030000177已看建立系统自动给出该客户的系统内编号。Capgemini凯CLNbU.llhAIulbutlnL捷日期：2015年11月23日中广襁输入值说明（可选）：集团内部-国内客户 集团内部-国外客户 集团外部-国内客户 集团外部-国外客户 一浅性茗户5）操作说明本操作是维护公司代码层的客户主数据。输入系统刚刚给出的客户编码及公司代码。点击：田或回车。6）操作说明在“帐户管理”界面输入统驭科目，排序码和现金管理组。注意：统驭科目和现金管理组的选择要和该客户所属的科目组一致。现金管理组内容：GD01集团内部-国内客户GD02集团内部-国
7、外客户GD03集团外部-国内客户GD04集团外部-国外客户GD90一次性客户7）操作说明日期：2015年11月23日2.修改客户主数据2.1. 业务操作说明当产生客户主数据修改需求时，则由客户主数据管理员进行修改。只能针对部分信息进行修改。岗位：客户主数据管理员2.2. 操作步骤步骤描述：本操作主要用于修改客户主数据部分信息。路径：会计核算-财务会计-应收款-主记录-更改事务码：FD02力已会计核算da盟名会计以口总分类帖寸o应收款 已凭证输入 C凭证口帐户D6主记录&FD01创建FD02-_1）操作说明输入客户编号和所属公司代码。注意：如果仅修改一般层客户数据，则仅需要输入客户编号。如果修改
8、公司代码层客户主数据，则需输入公司代码。点击或回车，可修改客户主数据的信息。赵改哲尸：初始肝麻客户MO0OLT叵L西rfc瓯限安隹公司务司崛pLOl中厂在电御盟芍期野生金可旧她回画困财务会计-应收款-主记录-显示事务码：FD03创建-更改a.,显不:喙九显示客户：初始屏扉1）操作说明如果需要显示的是含公司代码层数据的客户，则输入客户编号和所属公司代码。打进入可查询客户主数据信息。注意：如果仅显示客户的通用层数据，则仅需要输入客户编号。Capgemini凯Lmu.lihriL-i*c.ul1hdij4lhi-d日期：2015年11月23日2）操作说明如图显示该客户的主数据信息。匣亘叁水客广：公司
9、低利熟据住二：|茗城马归|区I翻:jOOOplT?|也跑阿印名同往必出相杷目区I示工钱说（快持复湎傩责任加克行爻总冬口片Capgemini歌cfiNjiiiiihtn财务会计-应收款-主记录-冻结/解冻事务码：FD051）操作说明如果是冻结某一具体公司代码下的客户，则选择需要冻结/解冻的客户的编号和公司代码。点击回车。注意：如果是需要冻结通用层的客户，则不需要输入公司代码。（此时，所有公司代码下同一编号的该客户将会被冻结/解冻）。日期：2015年11月23日中广植2）操作说明打选择在所有公司代码或 所选公司代码下冻结，如果是解 冻，则取消。点击“保 存”。叵pc）编福但）建到坦l附加底）尸憧型L.莉啊口_帮助也-客户冻结/解冻明细会讨客尸3
