2023年企业出纳岗位职责篇

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1、2023年企业出纳岗位职责篇 书目 第1篇房产企业出纳会计岗位职责 第2篇工业企业出纳会计岗位职责 第3篇物流企业出纳岗位职责 第4篇工贸企业出纳专责岗位职责 第5篇建筑企业出纳及会计岗位职责 第6篇企业出纳-岗位职责 第7篇企业出纳岗位职责 第8篇（公司）企业出纳岗位工作职责 第9篇建筑企业出纳岗位职责 第10篇企业出纳岗位职责任职要求 建筑企业出纳岗位职责 建筑公司出纳岗位职责 一、自觉遵纪遵守法律,严格执行公司各项规章制度,刚好正确做好费用报销、发放工作,根据现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。 二、熟识现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,仔细执行会计法

2、等有关法规和财经制度,做好现金日记帐和银行日记帐,确保帐款相符。 三、妥当保管现金,确保库存现金平安。库存现金实行限额管理,不得超过核定限额。 四、依据银行收付凭证,仔细办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。 五、对空白收据和空白支票必需严格管理,专设登记簿登记,仔细领用注销手续。 六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。 物流企业出纳岗位职责 物流公司出纳岗位职责 1.办理现金收支业务及银行结算业务,每日刚好登记现金日记帐及银行日记帐并结帐,要求做到“日清月结”。 2.核对银行未达帐项,编制银行余额调整表 3.刚好取得银行结算单据及银行对帐单,交主办会计填制记帐凭证

3、。 4.每天查询公司银行账户余额,编制银行存款、现金日报表。 5.妥当保管现金、空白银行结算票据,并对其平安性负责; 6.刚好取得银行对帐单,核对银行未达帐并编制银行余额调整表 7.按人力资源部核定的员工工资标准,刚好发放本单位员工工资; 8.办理货款收支业务,刚好登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。 9.刚好取得结算帐户银行结算单据,交会计填制记帐凭证; 10.向客户开具发票。 工贸企业出纳专责岗位职责 1、负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结； 2、负责编制公司本部工资发放表，帮助二级单位搞好工资发放; 3、负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等； 4、负责代扣个

4、人所得税； 5、完成领导交办的其他工作。 企业出纳岗位职责 财务出纳(上市企业,六险一金) 山东嘉钢供应链股份有限公司 山东嘉钢供应链股份有限公司,嘉钢股份,嘉钢 岗位职责: 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统,按时编制银行存款余额调整表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 任职资格: 1.财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作阅历; 2.品德端正,性格沉稳,诚恳牢靠。擅长与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

5、3.熟识金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度; 4.娴熟运用word、excel等办公软件,特殊对excel表格中公式、函数能娴熟运用。 （公司）企业出纳岗位工作职责 企业(公司)出纳岗位工作职责 1、根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。 2、严格审核有关原始凭证,凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续,依据审批过的原始凭证编制收付款记帐凭证;收支必需有凭据,严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。 3、负责各种借款的催报扣交工作。 4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐,逐笔逐日登帐并刚好结帐,刚好与银行对帐,刚好清理未达款项,做到日清日结、帐实相

6、符。 5、负责保管支票、汇票托付书等空白凭证,保管好收据及存根联,因工作须要,其他人领用收据、支票时应办理领用手续,运用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人印章。 6、遵守库存现金限额规定,公司核定库存现金限额为8000元,超限额的现金应刚好交存银行。如发生被盗或其他灾难造成库存现金丢失,经核查限额内的库存现金公司认可,超限额现金由当事人自行负责赔偿。 7、严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。 8、协作会计开具或索取税务发票、抄税、税票认证,刚好进行纳税申报。 9、加强工作责任心,仔细学习业务学问,不断提高业务水平。 10、出纳人员因工作调动或其他缘由调离岗位应按规定编制

7、移交清册,办好交接手续。 11、接受公司内部审计的不定期监督检查。 12、领导交办的其他事项。 附:出纳会计岗位工作流程。 审核原始凭证合法性、填制完整性 手续完备性,严禁白条抵库 催报、扣交各种借款 与银行对帐单核对编制余额调整表,与会计核对现金日记帐 逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐,日清日结 接受公司内部审计的不定期 监督检查 协作会计开具发票、抄税、税票认证、申报纳税 编制收付款凭证 录入财务软件 完成领导交办的其他事项 企业出纳岗位职责任职要求 企业出纳岗位职责 职责描述: 一、现金收付 1、根据国家有关现金管理制度，复核现金收、付凭证并据此办理现金收、付业务 2、刚好登记现金日记

8、账和库存现金登记表，做到日清日结 3、定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账实、账账相符 4、保管库存现金，每日盘点现金，编制现金盘点表，对账实差额刚好查明缘由 5、依据有关规定，限制库存现金额度，并保证日常工作现金须要 二、银行结算 1、审核须要办理银行转账业务的记账凭证及申请单的合规性，办理银行存取款业务和转账业务 2、依据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结算 3、每月与银行对账，领取银行对账单，编制银行存款余额调整表 三、有价票证管理 1、依据公司审批手续，承办支票开具、汇票办理工作 2、承办收取支票、汇票等有价证券的送存、背书转让业务 3、承办支票的购买，支票及汇票

9、等有价证券的保管 四、发票、收据管理 1、对收取的各类款项依据须要开具发票或收据 2、保管发票、收据存根 五、费用报销 1、根据费用报销的有关规定，审核报销单据、发票等原始凭证 2、办理报销费用支付，并刚好登记入账 六、相关证照管理 1、税务登记证的变更、保管 2、银行开户许可证的管理 3、机构信用代码证的管理 七、其他 1、审核工资单据，发放工资、奖金等事宜 2、完成上级交办的其他工作 任职要求: 1、全日制本科及以上学历 2、财务管理、会计及相关专业 3、1-2年出纳工作阅历 ;具有相关行业阅历优先 4、熟识中国会计准则、税务政策以及其他与财务相关的法律法规政策;熟识财务、会计学问，驾驭银

10、行结算、现金收支等基本工作技能;娴熟操作财务软件及办公软件，具备基本的网络学问 5、具有肯定的沟通实力、协调实力、解决问题实力;耐性细致，严谨稳健，思维缜密 企业出纳岗位 企业出纳-岗位职责 每个企业都少不了出纳员,会计员一职,出纳的岗位职责是以企业的现金收付、结算等的工作为主。详细的企业出纳岗位职责,以下有一篇范本可供参考。 1.依据会计凭证,每日进行现金的收付业务: (l)收付款时,仔细复查会计凭证及付款单,保证凭证精确无误。如手续不全或有错误现象应刚好退回会计改正。 (2)现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,肯定要有人复核。 2.严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到日清月结,月结

11、盘库后作现金盘库表。 3.应负责每日营业额的追缴,按主管、经理的支配筹集现金。 4.负责企业的工资发放,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。 5.依据现金收付凭证,每日登记现金日记账及协助记录: (l)现金日记账所记录的内容必需同会计凭证相一样,不得随意增加或删减; (2)日记账必需连续登记,不得跳行或隔页,不得随意损坏账簿; (3)文字和数字必需精确无误、整齐清楚,如有改动,必需严格按会计制度执行。 6.银行账务和支票办理: (1)将部门收回的支票刚好送交银行进账;收到银行回单时,刚好登记后交给会计做账;如有银行退票,应刚好交会计冲账,并重新更换支票。 (2)每月中旬作上月“银行存款金

12、额调整表”,仔细核对清查每笔未到账并查明缘由,如有错账刚好更正,力争将未到账款限制在最低限度。 (3)支票必需凭领导审批的申领单方能开具;填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误;由财务部干脆开出的支票按审批权限办理。 (4)空白支票应妥当保管,开出支票后要按编号依次进行登记,印章与支票应分别保管。 7.会计凭证的汇总与管理: (l)每日下午4:30起先汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于巧张时,可酌情推至其次日汇总; (2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确,各处填写是否无误; (3)每月月初应将上月会计凭证进行整

13、理,检查编号有无错漏,并将检查无误的会计凭证按依次装订成册; (4)全部会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。 房产企业出纳会计岗位职责 房产企业出纳会计岗位职责 以下就是房产企业出纳会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。 岗位职责： 1、负责集团本部及一体化管理公司的出纳工作，严格根据国家有关货币管理制度的规定，依据审核无误的收、付款凭证办理款项收付; 2、对集团本部及一体化管理公司的经济业务进行账务处理，依据经审批的原始凭证，编制会计分录; 3、按月编制会计报表、财务快报和各类集团内部的分析报表，做到编制刚好、数据精确。 任职资格： 1、全日制本科，财务、会计专业; 2、有3年以上相关工作阅历; 3、有会计中级职称; 4、优秀应届毕业也可。 会计出纳岗位职责 1、负责管理银行账务及公司限额备用金保管，负责日常现金、支票的收与支出，严格根据公司的财务报销制度结算公司各项费用并依据报销单据刚好录入记帐凭证并登记现金及银行存款日记账，按时编制银行存款余额调整表; 2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;