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1、应收会计工作总结5篇应收会计工作总结5篇应收会计工作总结120xx年是一个比拟充实的一年，我很幸运有时机尝试两种不同的会计工作岗位，多谢我的上级给我这个时机，20xx年将要过去，对于我本年自身的工作可以概括为努力完成自身的工作要求，积极地完成上级下达的任务的完成，另外也积极配合团队的工作；对于明年的指望和方案：希望在完本钱职工作的前提，努力去学习其他工作岗位，其详细描绘如下文：努力完成自身的工作要求：对于目前为止的两个工作岗位销售会计和xx应收会计，销售会计主要是掌管关联销售和第三方销售的账面情况，核对其他办事处的仓储的情况，在月末的时候及时结转收入和销售本钱，并且在月头的时候按时完成相关的F
2、，E和D系列集团报表并且完成所在岗位的综合分析p 。对于这个岗位由于刚来的时候因为有好多业务上的东西不熟，和其他个人的原因导致影响其他岗位的工作进度，之后经过努力也顺利完成相关的工作任务。对于广东应收会计主要收取银行单据，并且根据相关文件进展冲减对应客户的应收账款，另外配合销售管理部对于某些客户的坏账的跟踪。每个月需要完成相应的F和E系列集团报表。在这个岗位上根本上没有影响其他工作岗位的进度。积极地完成上级下达的任务的完成：对于科长和经理下达的额外任务，都按时的完成，比方xx审计所要求复印的文件，提供相关的表格；销售管理部要求核对某些客户的账目。平常除了系统有特殊情况以外都能按时上交集团报表和
3、集团分析p 。积极配合团队的工作：在x月以后，都能按时过账，没有因为自己的过账延迟而影响其他岗位的工作进度不包括因系统的延迟；有时候主动帮助其他同事完成工作任务比方装订凭证。明年的展望和方案：对于来年的指望和方案，我觉得我会尽量完善我自己工作上的缺点，按时按量完成上级给我的任务，也希望可以多向其他同事学习他们的工作方式和和详细岗位的操作。应收会计工作总结2往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。这些账务的根本要求是： 1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原那么：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，
4、还是在一个科目核算。一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务 详细情况定； 3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算； 4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联络沟通情况； 5、要擅长“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务效劳； 6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有过失发生的往来会计的工作内容应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，假如有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。详细内容：1、每
5、个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证做记账凭证时一定要有财务经理有签字权的人签字后你在做，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，假设是新的企业创办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 。3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将
6、损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入投资收益，其他业务收入等贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务本钱主营业务税金及附加，其他业务本钱等。转入后假如差额在借方那么为亏损不需要交所得税，假如在贷方那么说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金-应交所得税，借本年利润贷所得税 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，假如是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金
7、科目金额是不相等的。4、最后根据总账的资产货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等负债应付票据，应附账款等所有者权益实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积科目的余额是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目如管理费用，主营业务本钱，投资收益，主营业务附加等的发生额发生额是指本月的发生额编制利润表。关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控时机打印一份表格上面会有详细的数字5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析p 情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进展。b、月末结
8、现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析p 未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析p 往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。应收会计工作总结3眨眼的功夫，我进入XX工作已经有三个月了。现特对我的工作内容进展一下归纳总结。关于应收款这一块1)XX销售专用发票的审核与签章。审核包含专用发票在内的累计欠款金额是否有超信誉，是否有超期，假设客户没有信誉额度的情况下，注明其担保次数，上述情况均需要其部门经理给予签名后才能发货，反之，直接签名，确认此笔销售的合理性。此项工作行为可以一定程度上的防止坏账发生
9、的可能性，同时也能对业务员的销售行为起到监管作用，尽量使之相关销售都成为有效销售。 2)各外办调拨单的的审核与签章。通过查看crm调拨单查询列表，关注各办事处库存量、应收款以及可发货数，假设比例严重不协调的话，那么会采取相应控制措施。例如：假设没有应收款收回的话，那么就不给予相应的签名发货。间接对业务员的收款进展施压，让应收款的流动性可以充分表达出来，从而更好保持公司流动资金的运转。 3)每周一定期发送超期应收款周报表给相关部门经理以及董事会有关领导，同时也会将信息传递给各外办经理，对于不合理的超期应收款，让其催促业务员加快收款步伐，确保回款的迅速性。 4)每月定期(13日)对销售人员的超期应
10、收款项进展罚款。分为罚款1和罚款2，分别代表“紧急催收款”及“准呆账”情况下的罚款类别，其罚款比率为2%和5%(回收后返还)，此类情况同样会对部门经理处以相应1%和2%(回收后返还)的罚款。此为应收款及时如期收回最直接有效的的管理方法。 5)季度提成，奖金的核算。会在季度终了的次月20号左右完成所有销售部门提成的核算。主要根据产品类别(是否为特价产品等)、产品销售价格(是否低于最低销售价格或是否按照特价进销售等)、是否超期、季度完成比率以及相关的文件规定进展核算提成。 6)每月不定期的对u8财务软件里面的_列表，发货单列表，销售出库单列表进展比照。确保相关相关数量金额保持一致性，以到达收入和本
11、钱在同一会计期间进展合理的配比。不虚增(减)收入本钱。同时也对各打单人员的工作起到一个标准作用。 7)对于各客户的的经销协议进展归档整理，日后对业务员进展考核时备用。关于应付这一块1)对账单的核对与回签。每月初10号左右会对各供给商的货款金额进展核对，如发现异常的地方，会及时与采购部门相关经办人员进展沟通，以确保货款的准确无误，尽量不多付给供给商一分钱。 2)周付款申请书的审核。根据采购部门填制的的付款申请书相关金额，在u8供给商明细账里面查看该供给商的历史付款金额及累计欠款金额，把控付款金额的准确无误性，严格贯彻“不能多付，只能少付”的原那么。 3)每月不定期查看入库单列表及采购发票列表，以
12、保证相关记录的一致性。务必使入库日期和结算日期在同一会计期间完成。并会对各作业人员非标准打单行为进展监视，并跟进让其改正。 4)协助税务会计核对各供给商进项发票事宜。以上所列事项就是我工作的主要内容，随着工作的不断深化，在完本钱职工作的根底上尽量给予一些合理性建议，不断充实自己，进步自己的业务才能，与同事们建立良好的人际关系，为联视更好的效劳。应收会计工作总结4一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此合详细情况，全年的工作总如下：一、完成的工作1、及时准确的完成各月记账、账和账务处理工作，及时
13、准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。2、以认真的态度积极参加xx市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。3、对各类会计档案，进展了分类、装订、归档。二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强效劳意识作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、务实上，脚踏实地工作。4、不断改良学习方法
14、，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯穿，理论联络实际，用新的知识、新的思维和新的启示，稳固和丰富综合知识，使自身综合才能不断得到进步。三、存在的缺乏尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的缺乏：1、理论程度不高，当前社会会计知识和业务更新换代比拟快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计根底知识和会计根底工作缺乏，影响来工作程度的进步。2、忙于应付事务性工作多，深化讨论、考虑、认认真真的研究条件及财务管理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、只干工作，不擅长总，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，
15、今后要逐步学惯用科学的方法，善总、勤考虑，逐步到达事半功倍的的效果。四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代开展的步伐。2、擅长总，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确根据，不断进步单位管理程度和经济效益。总经历，建立健全良好的工作机制。应收会计工作总结5随着乌镇景区酒店业务的增加，工作量和工作难度也随之上升；回忆这半年来的工作，既有压力和曲折，也充满机遇和挑战，通过自身的调整和完善，不断提升效劳质量和管理程度，在财务部领导的关心和指导下，我的财务管理程度有了长足的进步，各项工作也渐入正轨。对于20xx年上半年度的工作，我主要做以下总结
16、：一、梳理工作流程，明确岗位职责。在领导的指导下，酒店板块对财务工作流程进展了梳理，明确了岗位职责。加强完善了日常财务管理流程，完善了财务信息反应的准确性、及时性、有用性；在酒店协同平台系统的支持下，取消了前期酒店收银员向财务部提供收入日报的形式；在酒店夜审小组的配合下，标准了酒店前台的操作流程；在保证公司资金的平安下，明确了酒店收银主管的职责。二、对酒店板块账务进展清理，减少资产、负债中的潜亏因素。1、乘着公司下发应收账款管理制度之际，我们对酒店板块的应收账款进展了清理，着重清理超期应收款。通过和酒店管理中心的深化对接，理清了对应收账款确认、核对、销账流程，加大力度对超期应收账款进展了催讨和处理，目前已将个别特殊客户的超期时间较长的应收账款清理结束，(例如：桐乡消
