2023年出纳人员岗位职责篇

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1、2023年出纳人员岗位职责篇 书目 第1篇慈善工作人员(负责出纳后勤)岗位职责内容 第2篇物业公司出纳人员的岗位职责2 第3篇幼儿园出纳人员岗位职责 第4篇y幼儿园出纳人员岗位职责制度 第5篇h幼儿园出纳人员岗位职责 第6篇农村信用社出纳人员岗位职责内容 第7篇出纳人员岗位工作职责 第8篇出纳人员岗位职责 第9篇装饰公司出纳人员岗位职责 第10篇出纳人员工作岗位职责 第11篇学校出纳人员岗位工作职责 出纳人员工作岗位职责 1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。 2.现金业务要严格根据财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证仔细稽核,不符

2、合规定的有权拒付。 3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录刚好、精确、无误。 4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用途、限额,除特别状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况。 5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。 6.收付现金双方必需当面点清,防止发生差错。 7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票,不得丢失。 8.杜绝白条抵库,发觉问题刚好汇报领导。 9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调整表,随时处理未达帐项。 1

3、0.对领导交与的其他事务按规定办理。 幼儿园出纳人员岗位职责 幼儿园出纳人员岗位职责 一、严格遵守财经纪律和财务规章制度,根据国家现金管理制度办理款项收付。 二、管理好现金收据、支票、印章、票证等物,现金刚好送交银行,库存不超过限额。 三、严格现金、支票的领用及报销手续,帐目日清月结刚好与会计对帐,帐款相符。 四、按时发放各类人员的工资和奖金,负责向家长收费退费,做到精确。 五、做到物品的发放、领取工作,严格填写物品的入库、出库单据。 六、定期向园领导汇报工作,接受领导、群众的监督。 七、按时完成领导交给的其他任务。 *幼儿园 农村信用社出纳人员岗位职责内容 1.根据国家银行规定和信用社会计、

4、出纳制度及出纳操作程序,办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。 2.依据市场货币和流通业务往来须要,定期向开户银行编报现金收支安排,做好现金供应和回笼工作。 3.做好库存现金的限额管理工作,刚好上解超限额库存现金和损伤残币,做到资金合理占用。 4.做好库房管理,严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运输,确保肯定平安。 加强柜面监督,做好反假币、反破坏人民币和同作奸犯科行为作斗争工作,维护财经纪律。 h幼儿园出纳人员岗位职责 1.负责幼儿园全部现金收付工作。 2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。依据规定设置现金帐册,每天做好原始记录,清现金,做到日清月结,正确无误,账款相符。 3.仔

5、细审核各项报销凭证,每张凭证须有经手人,验收人及领导签字方能报销,对不符合财务制度的收付款项,在做好宣扬说明的基础上,有权监督拒付。 4.应按时、按规定向安排财务室报账。 5.严格遵守现金管理方法,不得挪用现金,不准白条低库。 6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作,管理好收据、印章等。 7.每月公布幼儿用膳状况,做好大班离园退费工作。 出纳人员岗位职责 第一,出纳人员办理每一笔收付业务的依据,必需依据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。kba中南选矿网 kba中南选矿网 其次,出纳人员办理每一笔收付款业务前,必需坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。kba中南选矿网 kba中南

6、选矿网 第三,出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额,不得超过,随时驾驭银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对,要刚好编制“银行存款余额调整表”,kba中南选矿网 使账面余额与银行对账单上的余额,按规定调整后相符。对未达账款,要刚好查询,并督促有关人员刚好处理。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第四,对于重大的开发项目,如更新改造项目等,须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后,方可办理付款手续。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第五,为了确保平安,企业向银行提取或存入银行现金时,应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时,除由工资核算员帮助外,还应实行相应的平安措施。k

7、ba中南选矿网 kba中南选矿网 第六,对保险柜的密码要肯定保密,对保险柜的钥匙要妥当保管不得丢失,不得随意交给他人。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第七,不得将现金出纳工作随意交代人代管,如确因故须要离开岗位时,须由会计主管人员指派他人代管,但交接手续双方必需清晰。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第八,现金和银行出纳员运用的各种专用章,包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥当保管。为了分清责任,支票印鉴章kba中南选矿网 应由室主任保管或专人保管。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第九,出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债

8、务账簿的登记工作。kba中南选矿网 kba中南选矿网 第十,对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管,确保完整无缺,如有短缺应负赔偿责任。 慈善工作人员(负责出纳后勤)岗位职责内容 1.负责总会专用票据的管理工作。 2.负责总会的支票、现金收付工作。 3.负责定向捐赠协议的起草和签订工作。 4.负责外来办事人员的接待、分导工作。 5.负责总会机关的后勤及打印、复印等工作。 6.帮助秘书长做好各类会务工作。 7.负责总会各类档案的收集、整理及归档保管工作。 8.完成领导临时交办的其他工作。 装饰公司出纳人员岗位职责 装饰公司出纳人员岗位职责 1.负责本项目银行和现

9、金的收付工作。 2.负责做好各项成本、费用的报销工作,原始单据必需审核无误、签批手续齐全。 3.负责依据国家支付结算方法规定办理银行存款收付业务,刚好登记支票运用簿。不准签发无收款单位支票、空头支票和远期支票,不准套取现金、公款私存。 4.负责登记现金日记账,刚好提出备用金并妥当保管,做到日清月结,月底刚好结出余额与总账核对相符。 5.负责登记银行存款日记账,刚好与银行对账,编制银行存款余额调整表,刚好清理未达账项,月底结出余额与核对相符。 6.负责做好各种原始单据的整理和移交,原始单据要每天移交给会计人员,并办理好移交手续。 7.负责保管有关出纳财务资料。 学校出纳人员岗位工作职责 职责一:

10、学校出纳人员岗位职责 一、娴熟驾驭各种收费标准及各项费用支出范围,严格把关。 二、仔细审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定的,应拒绝办理,对内容不全、手续不完备、数字差错的均应退回补填更正或重写,方能办理报销手续。 三、依据会计工作规范要求,仔细记好银行和现金日记帐,做到数字精确,书写整齐。 四、严格遵守现金管理制度,不得坐支现金,不得私自挪用现金,库存现金不得超过人民银行核定的限额,留意平安保卫工作,防止事故发生。 五、按时做好工资、补贴的发放工作。 六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度,加强银行支票的管理,不得签发空头支票。 七、登记固定资产明细帐,定期与保管部门进行核对,做到帐

11、实相符。严格执行平安制度,仔细管理好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。 职责二:学校出纳人员岗位职责 为了加强学校经费的运用和管理,把有限的经费运用好,进而推动学校各项工作的开展,特制定本职责。 一、出纳人员要严格执行财务法律法规和财经纪律,对不合规、合理、合法的开支坚决不予开支。 二、严格执行资金缴存制度,实行收支两条线管理,不能坐收坐支。 三、要刚好收集和管理好原始票据,按时按要求将原始票据移交给会计。 四、要仔细审核原始票据,对不符合要求的票据坚决不能接收。 五、要协作学校选购好教化教学工作中所需的一切物资,参加学校监督和管理好校建工程。 六、要仔细记写好现金日记账和银行存款日记账,

12、不能做假账。 七、严格财务公开制度,定期拟出财务收支清单在公示栏中进行公示和在教职工会议上进行公布。 八、严禁公款私存,严禁设账外账。 九、大额开支必需经学校批准后方能进行运用,且不能由出纳一人进行经办,必需由两人以上进行经办。 十、帮助会计搞好年终决算、学校经费收支预算、干部年报、工资年报等工作。 职责三:学校出纳人员岗位职责 1、在总务处证件领导下,负责学校财务现金的收支后的审核工作,使收支精确、无误。 2、记帐刚好,精确无误,帐目清晰,审批手续齐全。 3、当好领导参谋,对不合理开支或超预算开支,要刚好向领导反映。 4、学校现金收支状况定期向领导反映。 5、每学期开学的学杂费收缴及审核工作

13、。 6、全校水、电、暖收缴的审核工作。 7、帮助主管会计完成各种社会保障的收缴。 8、注意现金保管,避开出现库存超规定现象。 9、刚好催要借款,凡现金代用不得超过一个月,凡超过一个月的要刚好催要,超过二个月的,向学校领导反映。 10、完成领导交办的其它工作。 职责四:学校出纳人员岗位职责 1、办理现金收付和银行结算业务,严格根据国家有关现金管理和银行结算制度的规定,依据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付;对重大的开支必需经过主办会计、单位领导审核方可办理。库存现金不得超过银行核定,超过部分要刚好存入银行,不得以白条抵充库存现金,更不得随意挪用现金。严格限制签发空白支票,在支票

14、上应注明收款单位、用途名称、签发的日期,规定报销的日期。过期没用的支票刚好收回注销,必需加盖作废的印章,与存根一起保存,支票遗失要办理银行挂失手续。 2、登记现金和银行存款日记账依据已经办理完毕的收付凭证,一笔笔记账,并结出余额。月未要编制银行余额调整表,使账面数字和余额单上相符,对于未达账要刚好查询办理结算。要随时驾驭银行存款余额,不准签发空头支票,不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。银行账、现金账做到日清日结,不超日做账。 3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,要保守保险箱密码的隐私,保管好钥匙,不得随意转交他人。 4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必需严格管理,专设登记薄登记,仔细执行领用、注销手续。