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1、2023年管理中心管理制度篇 书目 镇中心幼儿园财物管理制度 镇中心幼儿园财物管理制度 1、财产设专人负责,建立总账、分内帐。 2、购进物品要阅历收、签字。经园长签批方可领取。 3、园内全部固定财产每学期清点一次,并做好登记。 4、带出幼儿园的物品,要经园长签字允许,否则不得将物品带出园外。 5、幼儿园固定资产未经园长批准不得外借。 6、保管人要随时检查设备运用状况,损坏的刚好修理。 教化中心平安管理制度 教化中心平安管理制度 1、切实做好防盗、防火、防冻、防水、防触电等平安防护工作,常常对学生进行平安教化,确保现代教化中心工作的正常进行。 2、严格遵守设备的操作规程和平安用电等各项规定,电路
2、、设备安装须规范,严禁超负荷运用电器设备;如发生问题,马上切断电源,刚好报警,防止事态扩大,并查明缘由,明确责任。 3、爱惜消防器材和设施,定期检查维护,严禁随意搬动和损坏设备;须熟识消防器材的性能、运用方法及放置位置;无火情擅自挪用和运用消防器材和设施的,按消防有关法规予以追究。 4、保持总控室和各类专用教室的整齐卫生,禁止堆放杂。工作人员离开时必需关好水、电、门窗。 5、如发觉设备丢失、被盗等状况,须刚好报告上级部门处理。 6、加强领导,建立和健全学校现代教化技术工作的各规章制度,做好平安工作状况记载,并常常予以督查,确保平安工作落实到位,不留隐患。 某消防限制中心管理责任制度 1、熟识并
3、驾驭各类消防设施的运用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、精确快速。 2、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。 3、按时交接班,做好值班记录、设备状况、事故处理等状况的交接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。 4、发觉设备故障时,应刚好报告,并通知有关部门刚好修复。 5、非工作所需,不得运用消控中心内线电话,非消防限制中心值班人员禁止进入值班室 6、上班时间不准在消控中心抽烟、睡觉、看书报等,离岗应做好交接班手续。 7、发觉火灾时,快速按灭火作战预案紧急处理,并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管。 z高校物业中心固定资产管理制度 e高校物业中心固定资产管理制度 为进一
4、步推动单位制度化建设,加强和规范固定资产管理,防止固定资产的闲置和流失,提高固定资产的运用效率,真实地反映单位资产状况,特制定本制度。 一、固定资产定义及分类 本制度所指固定资产为: 单位运用期限超过一年的设备、器械、运输工具、办公家具等,运用后基本保持原有实物形态的有形物体都属固定资产管理范畴。如: 1.保洁及工程修理作业设备:洗地机、抛光机、吸尘器、电锤、人字梯等; 2.交通运输工具:电动车、推车等; 3.办公类固定资产:电脑、打印机、复印机、网络设备、服务器、传真机、碎纸机、照相机、保险柜、档案柜、书柜、办公沙发组合、文件柜、钥匙柜、空调、电风扇、办公组合桌椅、手提电脑组合设备等; 4.
5、生活类固定资产:电视机、组合音响、dvd、床、热水器、微波炉、电冰箱、消毒柜、洗衣机等 二、固定资产的运用与管理 1.各职能部门负责人,对本部门在用固定资产的运用和管理负总责; 2.各职能部门,应将领用的固定资产管理责任落实到详细运用人。 3.固定资产管理由马千里牵头,选购供应部负责,邱少平监督,徐玉容经办。综合部设固定资产管理员岗位,暂由徐玉容兼任固定资产管理员,负责对单位固定资产设置实物台账,建立固定资产卡片,对固定资产进行统一分类编号; 三、固定资产的申购与领用 1.各部门需增置固定资产时,应严格根据单位物资选购流程办理,各部门负责人先填写物资申购单,报单位领导审批后,交选购供应部实施购
6、买。 2.各部门领用固定资产,应严格根据单位物资领用流程办理。仓库管理员根据物资领用审批手续发放固定资产后,报一份发放清单给固定资产管理员登记备案。 四、固定资产的登记与编码 1.固定资产管理员依据仓库管理员供应的固定资产发放单,登记固定资产名称、品牌、数量、金额、领用部门等,并与领用部门负责人确认; 2.固定资产管理员对领用的固定资产进行编码,并在实物上贴上编码,固定资产编码是唯一的,不得重复运用和更改; 3.编码设置和方法:按所在部门两位中心字拼音的首字母、资产大类、依次号、取得年月日编制。 (1)、工具类机器设备代码为01(指保洁、工程修理等作业所用设备); (2)、交通运输工具代码为0
7、2(包括推车、电动车等); (3)、办公设备代码为03(包括电脑、传真机、复印机、扫描仪、照相机、办公组合桌椅、空调等); (4)、生活类服务设备代码为04(电视机、洗衣机、微波炉、冰箱、衣柜、热水器、消毒柜等); 如:保洁部2023年7月1日购置一台电脑,则该电脑编号为:bj 4.固定资产管理员建立实物台账,遇部门人员异动时,其负责的固定资产与相应的台账做相应调整。 五、固定资产的转移 1.固定资产在单位内部转移,需由单位领导批准,固定资产管理员统一调配,不得私自转移运用; 2.固定资产转移时,由三方(转出部门、接收部门、固定资产管理员)核对实物、编码和台账等,并在实物台账上办理变更手续,做
8、到账随物移,资产移交时,均应由三方负责人签字。 六、固定资产的保养及修理 1.各部门所用固定资产,个人运用的由个人负责保养和维护,集体公用的要支配专人负责保养和维护,如因管理不善造成的损坏,由运用部门负责人担当相应责任; 2.各部门全部固定资产,存在故障,应马上停止运用,报固定资产管理员,由其联系工程技术部人员进行修理;对于须要待修设备原厂家人员修理时,由固定资产管理员联系工程技术部人员协作修理,所发生的修理费用经单位领导审批后方可报销。 七、固定资产的报废 1.固定资产报废标准有四点 运用年限已到,虽经检修可达运用要求,但经济上不如更换新的设备。 严峻损坏,无修复价值。 技术性能不能满意工作
9、要求的设备。 场地搬迁无法拆迁的设备。 2.凡符合报废标准的固定资产,由运用部门负责人填写固定资产报废申请单,报给固定资产管理员,由其组织有关人员(3人以上)进行确认,确认符合报废条件后,签署报废依据及看法,报单位领导审批。 3.审批后的报废单复印一份交运用部门备案。 4.报废的固定资产一律退回单位仓库(不能移动的固定资产除外),同时由固定资产管理员注销相应记录。 八、固定资产的盘点 1.各部门固定资产负责人每周核查一次固定资产运用状况,如有变动刚好与固定资产管理员核对,对固定资产管理中存在的问题刚好报告单位领导予以解决。 2.固定资产管理员每半年盘点单位全部固定资产一次,由综合部统一发盘点通
10、知,各运用部门协作进行。 九、固定资产的赔偿 1.凡遗失、损坏固定资产,依据状况,经单位领导批准按固定资产净值的10%-100%由当事人赔偿,对于当事人不明确的,由各职能部门负责人赔偿。 2.固定资产领用人员辞职或调动,应退回所领用的固定资产,对损坏、丢失的视其状况按原价的10%-100%赔偿。 十、附则 1.选购到货的固定资产其相关档案资料如运用说明书、保修单等由固定资产管理员进行归档保管,运用部门需查阅相关资料,在固定资产管理员处办理借阅手续。 2.本制度适用于物业中心各职能部门。 3.本制度由综合部负责说明和修订,自单位领导批准之日起实施。 物业中心 2023年7月30日 结算中心管理制
11、度 一、目的 本管理文件明确了结算中心各项业务的管理要求与操作规范,以保证结算中心业务操作符合法律法规,提高公司及其子公司资金运用效率,降低资金成本。二、范围本程序管理文件规范了结算中心开户、收款、付款、内部结算等业务的过程,适用于结算中心、发生收付款的公司各部门及在结算中心开户的控股子公司。三、相关程序及制度资金运用安排制度(p3-z4-1现金管理制度(p3-z4-2银行存款管理制度(p3-z4-3四、业务流程1、开户管理1-1结算中心内部开户涉及部门步骤说明控股子公司财务经理拟定结算中心开户申请,交控股子公司总经理控股子公司总经理审批结算中心开户申请将结算中心开户申请提交财务管理部部长财务
12、管理部部长审批结算中心开户申请,交结算中心主管会计结算中心主管会计为控股子公司开设帐户,将结算中心开户申请存档,通知控股子公司财务经理帐户名称及相关资料1-2银行开户开户子公司财务经理拟定银行开户申请,交开户子公司总经理开户子公司总经理审批银行开户申请将银行开户申请交财务管理部部长核实银行开户申请是否经过授权审批,提交财务总监审批;如公司须要开立银行帐户,由财务管理部部长拟定银行开户申请,交财务总监审批财务总监审批银行开户申请,经财务管理部部长交结算中心主管会计收到银行开户申请,支配结算中心外勤出纳办理银行开户手续结算中心外勤出纳持有关资料办理银行开户手续,取得开户许可证,交结算中心主管会计如
13、为公司开户,将开户许可证存档;如为子公司开户,将开户许可证复印件存档,原件交开户子公司财务经理开户单位出纳填写现金交款单一式两联,连同现金交结算中心出纳结算中心出纳核对现金金额与现金交款单一样,收存现金,在现金交款单上加盖收讫章和名章,其次联交开户单位出纳,第一联交结算中心会计结算中心会计以现金交款单作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证审核记帐凭证依据审核后的记帐凭证及所附现金交款单登记现金日记帐3、开户单位提取现金管理将现金支取单交结算中心主管会计审核现金支取单各项目是否填写完全,是否经开户单位主管会计签字,开具日期距提款日期是否超过两天。审核无误后签字,交结算中心出纳核对现金支取单加盖印鉴与预
14、留结算中心印鉴相符,根据现金支取单填写的提款金额支付现金会计部出纳收取 现金,在现金支取单上签字。将现金支取单一联作收款收据交结算中心会计以现金支取单作原始凭证制作并打印电脑记帐凭证4、空白支票领取管理注:在结算中心开户的控股子公司不得领取空白支票依据支票付款须要,填制空白支票申领单一式两联,填写领取空白支票数量(每次不超过5张),交会计部主管会计会计部主管会计审核空白支票申领单,签字将空白支票申领单交结算中心主管会计审核空白支票申领单,签字后交结算中心出纳依据空白支票申领单列示数量,将空白支票交付会计部出纳,在空白支票申领单上盖章收取空白支票,在结算中心出纳的支票登记簿上签收,同时在空白支票申领单上签字,将一联留结算中心出纳存档在支票登记簿上登记,将空白支票申领单一联存档5、银行收款管理5-1三九医贸收销售款公司/三九医贸/银行签订自动转帐协议,规定凡客户向三九医贸支付的货款,应在不迟于收款的次日,由三九医贸银行帐户自动转入公司帐户三九医贸实现销售,收取货款,办理银行进帐手续将三九医贸帐户收取的货款转入公司帐户,并通知结算中心外勤出纳取回银行回单,交结算中心会计制作并打印电脑
