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1、酒店出纳部门职责1.负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;2.负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;3.负责门店每日营收及账务核对;4.熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管;5.合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票;6.负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表;7.完成公司领导安排的其它工作。酒店出纳部门职责（二）1.根据酒店财务制度和有关规定及管理办法及要求，进行各项费用的审核报销工作，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。2.每月按规定制作付款凭证及合同付款单，根据银行收支明细每日登记银行存款日记账。3.负责酒
2、店各个银行之间的账务往来及按银行的各项业务。4.协助会计做好各种账务处理工作。负责收集、整理登记和开具增值税发票及增值税发票的购买。6.每月按时抄税后及时通知会计报税，每月按时完成金税盘清卡工作。7.每月将整理并登记完毕的原始凭证、银行对账单及开票清单，按时给到会计做账。8.负责日常收支的管理和核对，公司现金、票据、单据的保管。9.负责每月工资的正常发放，以及日常收支的把控。10.根据酒店管理系统做好日常报表。11.及时完成上级领导交办的其他工作。酒店出纳部门职责（三）1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。_月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。8.每周编制货币资金周报表。9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。10.完成领导布置的其他工作。第1页共1页
