财务出纳工作职责描述范文(二篇).doc

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财务出纳工作职责描述范文1.负责银行对接业务,票据管理,银行账户管理工作;2.负责收付业务,登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金,银行对账,出具资金日报;_个人借款登记及跟进;4.负责开具增值税发票,发票入账,收款单入账;5.合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;_月底做好与会计的交接与核对工作;7.负责收集、整理会计档案,凭证装订。财务出纳工作职责描述范文(二)1、负责公司日常费用报销、资金收支,保证各项收支手续完整、金额准确;2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;4、及时打印及保管银行回单、对账单。5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱,严格遵守保密原则;7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;8、完成领导安排的其他工作。第1页共1页

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