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1、出纳岗位的职责范文1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;7、完成领导交办的其他相关工作。出纳岗
2、位的职责范文（二）1、按照审批后的单据办理各项资金的支付和费用报销。2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。3、编制完成资金日报表，并及时上报公司领导。4、妥善保管各种有价证券和支票，对支票要严格办理领登记手续，不得签发空头支票、空白支票，5、负责开具进口信用证，待采购确认草本后及时发出。6、负责外汇管理局外汇管理的日常申报及每月货款延期报告的新增、调整，并登记台账。7、月初根据上月各家银行的对账单及财务银行存款明细账，编制银行存款余额调节表。出纳岗位的职责范文（三）1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;3、整理银行余额调节表;4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。第1页共1页
