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1、某某股份公司项目贷款评估报告第一章 企业资信评估河北某某股份有限公司1998年经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办1998第*号文批准由河北*集团有限公司独家发起，以募集方式设立。经中国证监会证监发字1998*号文批准，公司于1998年6月29日在上海证券交易所上网定价发行4500万股人民币普通股A股，另向公司职工配售500万股公司职工股，每股面值1元，发行价5元，募集资金24022.5万元。公司于1998年7月21日在河北省工商行政管理局登记注册，1998年9月18日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。经过近几年的增资扩股，截止2001年底，该公司总股本41250万股，国有股29250万
2、股，社会公众股12000万股。借款人组织机构情况：注册资本母公司权益经营范围分公司上海分公司100%负责该公司在华东地区的产品销售、市场开拓及投资管理包装材料分公司100%负责以流延膜为主的塑料制品和复合包装材料的生产及销售创业分公司100%PE农用薄膜生产销售氯碱分公司100%氯碱产品糖醇分公司100%木糖醇等产品绿源分公司100%土工膜、PE管子公司该地区中产新型塑料包装材料有限公司520万美元75%BOPP薄膜及其系列产品该地区富太塑料包装材料有限公司1800万美元40%(控股)BOPP薄膜及其系列产品该地区德玛斯新型建筑材料有限公司557.6万美元75%PVC异型材及塑钢门窗该地区宝汇
3、新型建筑材料有限公司9960万元75%PVC异型材及塑钢门窗河北某某管材有限公司10000万元70%PVC管材管件该地区宝源塑料包装材料有限公司9960万元75%聚烯烃热收缩膜该公司管理结构优化合理，公司领导班子具有丰富的管理经验，具备了较高的知识结构，管理层团结协作，有先进的经营理念，勇于创新，人力资源合理配置，有一大批能够胜任生产、技术和管理工作的合格人才。主要领导年龄学历/职称简历*58大专、高工现任公司董事长，曾任该地区赛片厂厂长、塑料厂厂长，某某集团董事长兼总经理。97年获全国“五一”劳动奖章*47大专、高工现任公司董事、总经理，曾任该地区塑料厂副厂长、中产包装公司总经理、某某集团副
4、总经理。96年获河北杰出贡献的青年科学技术管理专家称号*40大专、会计师现任公司董事、副总经理、会计师，曾任集团副总经理、总会计师。多年从事财务会计管理工作，有丰富企业理财经验 借款人生产经营情况：该公司所处行业为塑料加工行业，同时生产经营部分化工产品，其产品主要有PVC管材管件、PE农地膜、BOPP薄膜、PVC塑料异型材及塑钢门窗、氯碱产品、木糖醇等。其产品广泛应用于食品包装、农业、市政建设、水利工程、化纤、造纸等行业，销售以国内市场多为主，部分木糖醇产品出口南韩、东南亚等国家和地区，其塑料加工制品多以其质量优势占领市场，主要生产设备为国际九十年代先进技术水平，通过引进国外先进技术、设备，并
5、消化吸收和改造，企业产品结构不断完善，生产能力、产品质量同时得到较大提高，该公司依靠现有技术指标的领先性和具有国际领先水平的装备，提高了市场竞争力，扩大了产品的市场占有率，保持了公司在同行业中的领先地位，椐中国轻工信息中心及中国塑料工业加工协会公布的资料显示，该公司在2001年度全国塑料工业重点企业排行榜中，其销售收入、利税、产品总产量等指标均居国内前列。近三年主要产品产、销情况： （单位：万吨）主要产品设计生产能力99年2000年2001年产量销量产量销量产量销量农地膜55000吨497544961751935502895443555688树脂25000吨963910359172391791
6、12834628561烧碱30000吨248462685231650301153235331226盐酸5000吨461649484470483550494700木糖醇等4500吨364934912815297727742181CPP薄膜5000吨120899425632552PVC管材25000吨8042914812473120992363122159BOPP薄膜17000吨179841804518382182081873019052PVC型材6000吨581458495703608555655038塑钢门窗50万M2104438125570148102146398108250104635该公
7、司主导产品符合国家产业政策导向，同时狠抓产品质量及营销，实施名牌战略，提高服务质量，并千方百计的加快新项目建设进度，在所处行业市场竞争日益激烈、PVC树脂价格大幅度波动的情况下，仍取得了较好的成果，有着较强的抗风险和持续发展能力。2001年该公司实现主营业务收入111341万元，比上年同期增长5.79%，实现净利润7207万元，比上年同期减少16.31%。由于该公司属石油产品下游加工企业，2001年由于国际原油价格的大幅波动,加上国内市场供求关系的影响,塑料原料价格也随之大幅波动,对该公司经营和成本控制造成一定困难。该公司已制定了如原材料比价采购、内部挖潜降耗等一系列降低成本的措施，来最大限度
8、的降低由于原材料价格波动对其经营的影响，另外该公司自2002年1月1日起不再享受税收先征33%再返还18%（实征15%）的优惠政策，一定程度的影响了该公司未来的利润指标，但随着该公司在建及配股投向项目的陆续投产，将给其带来新的利润增长点，预计其今后盈利水平仍将得到提高。近三年主要财务数据：(合并报表) 单位：万元项 目1999年2000年2001年2002年3月总资产140497.54179568.23205456.44215612.46流动资产57399.0874290.3878483.9486217.82总负债65631.6177786.99109778.54111315.48流动负债45
9、187.6962968.9475267.3883805.29短期借款15370.7813615.0029308.0035616.00长期负债20443.9214818.0634511.1627510.20长期借款20442.418820.0028027.7921026.82股东权益59544.7882422.3278804.9479869.07销售收入86448.29105241.03111340.8023945.50税后利润8566.968289.077206.97984.14资产负债率46.71%43.32%53.43%51.63%流动比率127.02%117.98%104%103%经营现
10、金净流量8070.9014710.9514753.14/筹资现金净流量5364.5525936.634949.39/投资现金净流量-13548.77-29248.46-21740.60/该公司资产结构较为理想, 资产负债率优于行业满意值；近三年该公司销售收入逐年增加,是因为其募、配资金及其他投资项目的陆续投产，该公司有很强的发展能力，保持了公司的持续经营和经济实力的不断增强；该公司流动比率、速动比率等指标同比有所下降，不十分理想，主要原因是部分固定资产类借款反映在短期借款科目，随着到期贷款的归还，上述指标将更趋于合理；该公司现金流充足，经营活动产生的现金流量净额达到每股0.36元；筹资现金流增
11、加，主要原因为银行借款增加，说明其融资能力较强；投资现金流出较大，主要原因是其对配股项目的投入；另外该公司2001年度加大了销售回款力度，应收帐款的清理较为理想，同2000年相比下降18%。借款人与各家银行合作情况 单位：万元建设银行工商银行中国银行其他金融机构存款户开立情况基本户一般户一般户一般户销售收入结算率56%20%18%6%月均存款余额3500200030004000固定资产贷款余额17000/流动资金贷款余额19200144331300010630票据承兑75001090500/各类信用余额合计43700165131350010630其中：逾期、垫款合计/ 欠息合计/上表为截止20
12、02年3月末数据。截止目前，某某股份（合并财务报表）在我行各类信用余额43700万元。贷款情况见下表： 单位：万元合同借款人小计流动资金固定资产承兑某某股份240001270070004300富太包装公司（股份）39002500/1400宝汇建材公司（股份）14000400010000/德玛斯建材公司（股份）800/800某某管材公司（股份）1000/1000合计4370019200170007500该公司在我行贷款不欠息，2001年度被*分行评为AAA级信用企业。借款人发展前景：该公司所处行业为完全竞争性行业，同时做为加工企业，获取的原材料与产品之间的差额利润，原材料和产品价格的变化及外来竞
13、争者的加入者会直接影响行业的利润。该公司主要产品在质量、市场、技术、品牌和规模上均具有一定优势，在中国入世后，不会受到较大影响。但如何进一步加强科研开发、技术改造、完善健全销售体系和搞高服务质量，以提高市场占有率和盈利水平，而真正发展成为专业化、规模化、高效益的上市公司，企业有待解决的问题与困难还很多也较为艰巨。第二章 项目概况一、项目基本情况1、项目名称：年产21000吨水、气用PE管材管件项目。2、建设内容项目厂址位于该地区市高开区化纤北路33号，河北某某管材有限公司院内，占地面积15000M2。新建原料库、生产车间、管件库及其它配套工程，总计建筑面积8928M2。项目共有4条PE管材挤出生产线，其中引进国外生产线3条，采用国内生产线1条。引进国外管件注塑机2台及其它配套设备、模具28台（套）(含相应的生产技术)；采用国内管件注塑机8台，配套设备、模具131台（套）。3、总投资：24879.93元，其中固定资产16309.63万元。4、项目建设期：1年5、申请建行固定资产贷款：11000万元；配套流动资金贷款6000万元。6、贷款方式：保证7、贷款期限：4.08年8、贷款利率：5.58%9、设计单位：中国*设
