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1、金蝶K/3 ERP系统管理制度（试行稿）1. 目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。2. 适用范围：全公司司纳入EERP系系统管理理的部门门和事项项。3. 权责：3.1. “K3” ERPP系统推推行实施施小组负负责本制制度稿的的制定和和修改。3.2. “K3” ERPP系统推推行领导导小组负负责本制制度的审审批。3.3. “K3” ERPP系统各各操作岗岗位负责责执行制制度。4. 定义：（无）5. 工作程序：5.1. ERP业务务流程图图：图示说明 图表色别责任部门图标说明资产管理中中心流程
2、次序从上到下、从从左到右右。营销中心制造中心计计划上下业务具具有承接接关系，或或下一个个业务可可由上一一个业务务直接下下推生成成。制造中心仓仓储制造中心采采购下一个业务务必须以以上一个个业务的的结果为为基础展展开，过过程要严严格控制制。制造中心生生产根据业务实实际由资资产管理理中心或或制造中中心采购购填制下一个业务务可以上上一个业业务结果果为参考考数据展展开，过过程给予予适当灵灵活度。销售订单系统MRP运算系统MPS运算计划管理系统自动生成委外加工任务单系统自动生成半成品生产任务单系统自动生成采购申请单系统自动生成成品生产任务单采购申请单系统自动生成投料单采购订单生成凭证入库核算钩稽采购发票外
3、购入库单费用发票领料单半成品入库委外加工出库单出库核算钩稽采购发票费用发票委外加工入库单核销销售出库单销售出库通知单销售发票成品入仓领料单固定资产管理销售费用发票其它外来发票应收帐款管理应付帐款管理总帐管理期末处理结帐关帐过帐对帐5.2. ERPP业务操操作规程程：5.2.11. 销销售管理理：5.2.11.1. 跟单单员将确确定的订订单按独独立核算算单位的的不同分分别录入入到各自自帐套中中。5.2.11.2. 对录录入的订订单，业业务员、业业务主管管、资产产管理中中心要对对订单内内容的正正确性、订订单业务务的受控控性、接接单过程程的合法法合规性性进行审审核。5.2.11.3. 经审审核的订订
4、单要与与其它订订单信息息的附件件一起，及及时打印印、分发给给相关部部门人员员，发现现订单错错漏后必必须立即即停止EERP业业务流程程并要及及时反馈馈给营销销中心跟跟单员纠纠错。5.2.11.4. 当出出现因基基础资料料缺失而而导致业业务无法法录入到到ERPP系统的的情况时时，操作作人员应应立即依依照5.3基础础数据管管理的规规定向相相关部门门提出。5.2.11.5. 根据据出货计计划跟单单员开出出出货货通知单单通知知出货，出出货通知知单必必须经业业务员、业业务主管管、资产产管理中中心审核核后才会会生效。5.2.11.6. 错误误订单经经计算后后系统限限定是不不能删除除的，纠纠正时先先执行订订单
5、修改改操作（只只能改数数量和备备注），在在错误行行备注栏栏注明“错误单单据作废废”让后执执行单据据关闭或或行关闭闭操作，同同时在补补做一张张销售售订单录录入被作作废的内内容，补补入订单单的表头头信息要要保持与与原单一一致。5.2.22 计划划管理5.2.22.1. 实行行生产模模块管理理的帐套套必须在在接到订订单后由由制造中中心计划划部门进进行MPPS（主主生产计计划）和和MRPP（物料料需求计计划）计计算。5.2.22.2. MPPS和MMRP运运算的参参数设定定由系统统管理员员会同计计划人员员按公司司ERPP系统管管理的阶阶段性要要求进行行设定，EERP系系统管理理员和计计划人员员不得独独
6、自修改改运算参参数。5.2.22.3. 计划划部门在在进行MMPS和和MRPP运算前前要再次次核对销销售订单单的正确确性，避避免错误误订单被被运算，同同时计算算时先进进行低位位码维护护，使新新生成或或新变更更的BOOM得以以自动维维护；订订单被运运算后订订单将因因有关联联单据而而无法反反审核修修改，因因此出现现错误订订单运算算后按55.2.1.66的规定定处理。5.2.22.4. MPPS运算算后在MMPS维维护界面面对生成成的计划划订单进行审审核、投投放；投投放后对对生成的的生产任任务单进进行确认认、下达达，任务务单未完完成，但但因故不不需要再再生产的的，则对对该生产产任务单单采用手手工结案
7、案。5.2.22.5. MRRP运算算同5.2.22.4的的操作方方法。5.2.33 采购购管理5.2.33.1. 物料料计划人人员（或或承担物物料计划划的仓储储管理或或采购人人员）以以系统自自动计算算生成的的物料采采购申请请单为为基础，依依据实际际需求修修改后提提出物料料申请，经核准审批后提交采购。5.2.33.2. 采购购人员依依据采采购申请请单下下推生成成采购购订单，采采购订单单可根根据与供供应商的的协商情情况作适适当修改改，经核核准审批批后打印印出并传传真给供供应商。5.2.33.3. 物料料入仓后后，采购购人员根根据外购购入仓单单下推生生成采采购发票票，并并填制相相应的费费用发票票。
8、直接到到财务报报账的费费用由财财务填制制相应的的费用用发票，经审核后由资产管理中心核算员钩稽。5.2.44 仓储储管理5.2.44.1. 办理理物料外外购入库库手续时时，仓管管人员由由采购购订单下下推生成成外购购入库单单，并并以此检检查采购购的物料料和数量量是否符符合采采购订单单要求求。对实际入入仓数量量超过采采购订单单需求的的，其差差额在系统设设置允许许范围的的，必须须经相关关领导批批准，补补录采采购订单单将差差额录入入系统；对没有有采购购订单的的物料，仓仓管人员员不得受受理，并并及时将将相关情情况向上上级汇报报。5.2.44.2. 车间间选择生生产任务务单或或委外外加工任任务单下下推生成成
9、领料料单或或委外外加工出出库单，领领料单或或委外外加工出出库单的的物料品品种及数数量，由由系统根据据MRPP运算自自动生成成的投料料单反映映出来。a) 在在全面实实施ERRP计划划控制之之前，车车间可在在允许的的范围内内修改系系统生成成的领领料单或或委外外加工出出库单上上的数量量。b) 未未实施计计划控制制的帐套套，由车车间提前前开出手手工领料料单据交交仓库备备料，仓仓库根据据车间的的领料单单在ERPP系统中中录入领领料单或或委外外加工出出库单。c) 录录单时要要在“成本对对象”栏注明成成品品名名，在表表头“领料用用途”栏录入入*订订单编号号，以便便财务进进行成本本核算。5.2.44.3. 对
10、于于同种材材料不同同长度、面面积的钢钢材未按按照BOOM规定定的混用用现象，鉴鉴于工厂厂实际生生产活动动中的要要求，在在月底需需要进行行对同种种材料不不同长度度、面积积的物料料进行核核对盘点点，对总总长度、面面积帐实实一致的的直接由由仓库分分别以红红字、蓝蓝字领领料单作作调帐处处理；对对总长度度、面积积帐实不不一致的的按盘点点规定办办理。5.2.44.4. 实行行生产管管理模块块控制的的帐套半半成品和和成品的的入库必必须由生生产任务务单或或委外外加工任任务单下下推生成成产品品入库单单或委委外加工工入库单单，对对生成的的单据可可依据实实际入库库数量进进行修改改，对数数量不足足任务单单要求数数量但
11、因因客户同同意无须须再生产产的要进进行手工工关闭生生产任务务单或或委外外加工任任务单的的操作。未实行生产产管理模模块的帐帐套在手手工录入入产品品入库单单或委委外加工工入库单单时，必必须录入入*订订单编号号。5.2.44.5. 要要求销销售出库库单必必须由发发货通知知单生生成，数数量可以以根据实实际出货货情况进进行修改改，特殊殊情况下下需要通通过其它它方式生生成销销售出库库单的的，必须须经相关关财务人人员同意意并告知知ERPP系统管管理员。5.2.44.6. 内部部领用或或免费提提供给客客户的物物料，或或不同核核算单位位之间的的物料调调拨须填填制其其它入库库单或或其它它出库单单，以以便于报报表归
12、集集和财务务核算。5.2.44.7. 实行行批次管管理的物物料，入入库和出出库时必必须录入入批次号号，否则则单据不不能保存存。5.2.44.8. 对委委外加工工的业务务，仓储储或采购购人员要要对每次次收发委委外加工工物料进进行核销销业务的的处理，以以正确反反映实际际存放在在供应商商的物料料数据。5.2.55 财务务核算管管理5.2.55.1. ERRP 系系统财务务核算操操作遵循循国家财财务法令令法规、地地方和行行业规定定以及公公司各项项财务制制度规定定，采用用公司制制定的符符合本企企业实际际运作的的会计方方法。5.2.55.2. 根据据公司规规定的各各独立核核算单位位，ERRP系统统采用多多
13、帐套独独立核算算，各独独立核算算单位间间调拨均均作往来来核算，以以正确反反映各单单位经营营结果。涉涉及分厂厂未能采采用ERRP系统统的，其其之间调调拨在系系统内也也作往来来核算，在在合并时时财务通通过手工工调整来来剔出由由此产生生的资产产和损益益。5.2.55.3. 财务务人员要要认真核核对采采购发票票各项项内容防防止出现现差错，要要做好各各往来应应付款项项的核对对，及时时协同相相关部门门处理错错漏。对对与采购购相关的的费用，采采购人员员或财务务核算员员要及时时填写费费用发票票，费费用发票票要与与相关的的采购购发票进进行钩稽稽处理，以以确保存存货核算算的正确确性。5.2.55.4. 财务务核算
14、员员要及时时处理当当天单据据，对相相关单据据进行审审核（参参见5.2.11.2和和5.22.1.5），根根据销销售出库库单填填制销销售发票票。5.2.55.5. 财务务在存货货核算时时要对物物流单据据进行检检查监督督，查出出错漏并并督促相相关操作作人员纠纠正。aa） 对对已结帐帐后发现现的问题题，核算算员要提提出调帐帐报告，经经资产管管理中心心经理批批准后在在系统“期初余余额调整整”等功能能界面调调帐。b) 期期末盘点点按财务务制度执执行，确确认盘盈盈盘亏的的，财务将将签字审审核的盘盘点表交交由仓库输输入ERRP系统统内，财财务在系系统内确确定单价价。5.2.55.6. 财务务核算员员根据财财
15、务规定定和ERRP系统统操作顺顺序进行行财务核核算工作作。5.2.66 系统管管理员管管理5.2.66.1. ERRP系统统管理员员和公司司网络管管理员按按本规定定要求维维护ERRP系统统，保障障系统运运行顺畅畅。5.2.66.2. ERRP系统统管理员员负责解解决或与与金蝶顾顾问联系系解决EERP操操作系统统自身的的技术问问题，并并根据EERP系系统使用用状况，对对相关操操作人员员进行指指导、培培训工作作。5.2.66.3. 随着着公司对对ERPP系统完完善和功功能的增增强，根根据项目目实施的的进度和和深度配配合公司司金蝶KK/3 ERPP项目组组的实施施工作。5.2.66.4. 公司司ERPP项目管管理参见见金
