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1、泓域咨询/河池关于成立隔膜技术服务公司可行性报告河池关于成立隔膜技术服务公司可行性报告xxx（集团）有限公司报告说明隔膜涂覆能够有效改善隔膜在锂电池中的循环性能和耐高温性，能够在更薄厚度的基础上生产更高强度的隔膜，目前湿法隔膜一般均采用涂覆方案，随着湿法4m、4.5m等更薄湿法隔膜新技术突破，出于性能提升以及安全性考虑，涂覆应用有望增加。干法隔膜为提升机械强度也逐渐开始使用涂覆方案，随着12m干法单拉隔膜应用增加，10m干法单拉隔膜应用加速，干法涂覆隔膜渗透率不断提升。随着隔膜向更薄趋势发展以及下游锂电池对安全性能要求的提升，涂覆占比将进一步上升。GGII数据显示，2021年涂覆膜占隔膜出货量
2、比例超45%(含第三方涂覆)，预计2022年有望超65%。涂覆隔膜溢价更高，厂家大力扩产。目前湿法基膜价格相对平稳，湿法涂覆隔膜价格上涨力度较大，由于涂覆工艺可有效提高隔膜产品的质量，并带来针对不同客户需求进行定制化生产的机会，涂覆隔膜产品的盈利能力一般较基膜产品更强。以星源材质为例，最近三年，公司干法隔膜毛利率不断降低，湿法隔膜和涂覆隔膜盈利能力走强，因此公司调整业务结构，21年涂覆隔膜占比攀升至第一。此外，因涂覆隔膜的盈利相对较好，各隔膜厂家纷纷大力投建涂覆隔膜产能。据隆众资讯统计，2021年至2022年5月，国内隔膜企业规划建设产能341.15亿平米（不含涂覆膜产能），投资规模超900亿
3、人民币，涂覆膜规划产能占基膜产能的52.65%。根据谨慎财务估算，项目总投资2127.49万元，其中：建设投资1404.45万元，占项目总投资的66.01%；建设期利息16.05万元，占项目总投资的0.75%；流动资金706.99万元，占项目总投资的33.23%。项目正常运营每年营业收入6900.00万元，综合总成本费用5024.72万元，净利润1377.69万元，财务内部收益率51.55%，财务净现值4328.29万元，全部投资回收期3.57年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投
4、资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 绪论9一、 项目名称及建设性质9二、 项目承办单位9三、 项目定位及建设理由9四、 项目建设选址10五、 项目总投资及资金构成10六、 资金筹措方案10七、 项目预期经济效益规划目标11八、 项目建设进度规划11九、 项目综合评价11主要经济指标一览表12第二章 市场和行业分析14一、 隔膜行业特征14二、 体验营销的主要原则15三、 隔
5、膜行业技术16四、 隔膜行业竞争核心18五、 4C观念与4R理论18六、 隔膜行业工序流程21七、 隔膜行业需求21八、 以消费者为中心的观念22九、 隔膜行业特征24十、 估计当前市场需求26十一、 体验营销的特征28十二、 市场需求测量29十三、 选择目标市场33第三章 公司组建方案38一、 公司经营宗旨38二、 公司的目标、主要职责38三、 公司组建方式39四、 公司管理体制39五、 部门职责及权限40六、 核心人员介绍44七、 财务会计制度45第四章 人力资源52一、 企业组织劳动分工与协作的方法52二、 实施内部招募与外部招募的原则56三、 确定劳动定额水平的基本原则57四、 人力资
6、源配置的基本概念和种类58五、 选择企业员工培训方法的程序59六、 劳动定员的基本概念62七、 精益生产与5S管理63第五章 企业文化分析68一、 塑造鲜亮的企业形象68二、 品牌文化的塑造73三、 企业文化理念的定格设计83四、 企业文化的分类与模式89五、 建设高素质的企业家队伍99六、 企业文化的特征109第六章 选址方案分析113一、 提升产业链供应链竞争力118第七章 运营管理119一、 公司经营宗旨119二、 公司的目标、主要职责119三、 各部门职责及权限120四、 财务会计制度123第八章 经营战略分析130一、 人力资源战略的特点130二、 企业技术创新战略的地位及作用131
7、三、 技术来源类的技术创新战略133四、 企业财务战略的含义、实质及特点137五、 企业使命决策的内容和方案140六、 企业经营战略控制的含义与必要性142第九章 投资计划145一、 建设投资估算145建设投资估算表146二、 建设期利息146建设期利息估算表147三、 流动资金148流动资金估算表148四、 项目总投资149总投资及构成一览表149五、 资金筹措与投资计划150项目投资计划与资金筹措一览表150第十章 项目经济效益分析152一、 经济评价财务测算152营业收入、税金及附加和增值税估算表152综合总成本费用估算表153固定资产折旧费估算表154无形资产和其他资产摊销估算表155
8、利润及利润分配表156二、 项目盈利能力分析157项目投资现金流量表159三、 偿债能力分析160借款还本付息计划表161第十一章 财务管理163一、 分析与考核163二、 短期融资的概念和特征163三、 计划与预算165四、 对外投资的目的与意义166五、 现金的日常管理167第一章 绪论一、 项目名称及建设性质（一）项目名称河池关于成立隔膜技术服务公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人杨xx三、 项目定位及建设理由隔膜的生产工艺主要分为湿法和干法两类。锂离子电池隔膜生产工艺包括原材料配方和快速配方调整、微孔制备
9、技术、成套设备自主设计等工艺。其中，微孔制备技术是锂离子电池隔膜制备工艺的核心，按照其工艺类型可以分为干法拉伸（单向和双向拉伸两种）和湿法工艺两类。隔膜中干法单向拉伸专利主要掌握在以美国Celgard公司、日本宇部为代表的国际厂商，湿法工艺最早由日本旭化成提出，专利主要掌握在以日本旭化成、东燃化学为代表的国际厂商。而经过多年努力，国内干法单向拉伸技术由星源材质2008年自主研发成功并取得了相应的专利技术；干法双向拉伸技术是我国中国科学院化学所研究自主开发的工艺。四、 项目建设选址本期项目选址位于xxx（待定），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一
10、）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2127.49万元，其中：建设投资1404.45万元，占项目总投资的66.01%；建设期利息16.05万元，占项目总投资的0.75%；流动资金706.99万元，占项目总投资的33.23%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1404.45万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用890.53万元，工程建设其他费用482.25万元，预备费31.67万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2127.49万元，其中申请银行长期贷款654.97万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益
11、规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：6900.00万元。2、综合总成本费用（TC）：5024.72万元。3、净利润（NP）：1377.69万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.57年。2、财务内部收益率：51.55%。3、财务净现值：4328.29万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风
12、险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2127.491.1建设投资万元1404.451.1.1工程费用万元890.531.1.2其他费用万元482.251.1.3预备费万元31.671.2建设期利息万元16.051.3流动资金万元706.992资金筹措万元2127.492.1自筹资金万元1472.522.2银行贷款万元654.973营业收入万元6900.00正常运营年份4总成本费用万元5024.725利润总额万元1836.926净利润万元1377.697所得税万元459.238增值税万元319.729税金及附加万元38.3610纳税总额万
13、元817.3111盈亏平衡点万元1556.81产值12回收期年3.5713内部收益率51.55%所得税后14财务净现值万元4328.29所得税后第二章 市场和行业分析一、 隔膜行业特征锂电隔膜行业是典型的“重资产”行业，固定资产占比居于四大材料之首。锂电池所需四大材料分别为隔膜、正极、负极、电解液，分别取恩捷股份、星源材质、当升科技、璞泰来和天赐材料、容百科技为例，可以发现恩捷股份和星源材质的固定资产占比约为40%，远超其他材料行业。隔膜生产对生产设备选型要求较高，需要根据不同生产工艺定制设备产线，生产难度较大，生产设备、工艺不同能够直接影响隔膜的综合理化性能。目前，干法隔膜生产设备已经基本完
14、成国产化，北京自动化研究所、桂林电科所和济南机械装备总厂等都可以供应，国外供应商有奥地利SML兰精机械等。而锂电池湿法隔膜生产设备复杂，主要依赖进口，世界上主要设备供应商有德国布鲁克纳、日本制钢所、日本东丽、韩国MASTER、韩国韩承、法国ESOPP等。头部隔膜厂商与设备厂商保持紧密联系，优质设备供应商产能被企业绑定。以恩捷股份为例，其主要设备供应商为日本制钢所，以2020年产能为例，其生产线产能约为每年15-20条产线（对应隔膜产能约15-20亿平米），每年可优先保证上海恩捷每年10-15条产线需求，剩余产能主要供应是日本东丽和日本旭化成，产能已经被上海恩捷锁定，其他隔膜厂商难以切入。而星源材质设备的主要供应商为德国布鲁克纳，2021年公司与其交易金额为1.3亿欧元，公司绑定了其部分产能，关系紧密。此外设备价格高昂，以公司2022年向布鲁克纳机械有限公司购买12条双向拉伸微孔电池隔膜生产线设备为例，该合同金额达到2亿欧元，设备投入十分巨大。二
