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1、公司财务部经理岗位责任制 规章制度 公司财务部经理岗位责任制 一、在总经理的直接领导下,具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。二、负责组织全企业的经济核算工作,组织编制和审核会计、统计报表,并向上级财务部门负责报告工作,按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。三、负责组织财会人员搞好会计核算,正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐,全面反映给企业领导,及时提供真实的会计核算资料。四、负责组织贯彻执行?会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律,建立健全财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告总经理。五、加强财务管理,分月、季、年编制和执行财务方案,正确合理调度资金,提高资金
2、使用效率,指导各部门搞好经济核算,为企业开展积累资金。六、负责做好资金管理,组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进帐、存款,保证日常合理开支需要的供应。七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况,遵守国家外汇管理条例,加强对外汇收支的管理和监督。八、负责与财政、税务、金融部门的联系,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时掌握财政、税务及外汇动向。九、负责办理银行贷款及还贷手续。十、遵守、维护国家的财政纪律,严格掌握费用开支,认真执行本钱物资审批权限、费用报销制度。十一、审查各部门的开支方案,并转报总经理。十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查,并负责对新产品
3、、新工程的开发、技术改造、商品劳务价格和工资奖金计划的审核,及时提出具体的改良措施。十三、参与企业经营管理,围绕提高企业的管理水平和经济效益,为总经理当家理财、把关和经营顾问。十四、合理制定各部门的生产指标、本钱费用、专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大本钱费用即食品、用具本钱,劳动费用本钱,能源销售本钱的控制,精打细算,确保经济效益。十五、催促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况,注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题,确保企业财产、物资的合理使用和平安管理。十六、催促有关人员重视应收帐款的催收工作,加速资金回笼。十七、监督采购人员做好客房、项目、办公及
4、劳保的物料、用品的采购工作。十八、负责审查各项开支,密切与各部门的联系,研究并合理掌握本钱和费用水平。十九、组织财务人员,定期发展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出倡议,促进企业不断提高管理水平。二十、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况,并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。二十一、保留企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,催促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。二十二、负责本部门员工业务培训工作,使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。二十三、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高,定期组织、召开本部门的学习和业务会议,抓好本部门内部管理工作。