公司财务部经理岗位责任制 规章制度

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1、公司财务部经理岗位责任制 规章制度 公司财务部经理岗位责任制 一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。四、负责组织贯彻执行?会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务方案，正确合理调度资金，提高资金

2、使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业开展积累资金。六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供应。七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。九、负责办理银行贷款及还贷手续。十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行本钱物资审批权限、费用报销制度。十一、审查各部门的开支方案，并转报总经理。十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品

3、、新工程的开发、技术改造、商品劳务价格和工资奖金计划的审核，及时提出具体的改良措施。十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营顾问。十四、合理制定各部门的生产指标、本钱费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大本钱费用即食品、用具本钱，劳动费用本钱，能源销售本钱的控制，精打细算，确保经济效益。十五、催促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和平安管理。十六、催促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。十七、监督采购人员做好客房、项目、办公及

4、劳保的物料、用品的采购工作。十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握本钱和费用水平。十九、组织财务人员，定期发展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出倡议，促进企业不断提高管理水平。二十、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。二十一、保留企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，催促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。二十二、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。二十三、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。