财务工作总结及工作计划

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1、财务工作总结及工作计划财务工作总结及工作计划120某某年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作下，按照国 家会计法以及金融管理规范的一系列要求和文件精神，做好自己的本职工 作，一年来，我不断加强学习，提高自己的工作业务知识和财务业务能力，在 自己的本职岗位上严格履行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管 理等各项工作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如何 用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提供财务支持进行 了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工作任务，为公司的发展做出了 自己的一点贡献和力量，现就全年工作情况总结如下：第一部分 20某某工作

2、回顾一、加强学习，提高业务能力。近几年来，我国会计行业发展在不断发生变化，特别是企事业单位的财务 管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日益完善而在变化，作为一名 资金复核人员，只有不断的加强财务管理业务知识的学习和各项资金的运用、 分析才能适应工作岗位的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理 要求的一系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我还参 加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要在业务工作的实践 和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业发展的需要。无论是理论知识还 是实际工作能力都得到明显提高。二、具体的工作情况。我的主要工作任务是职责银行划款复

3、核、前台交易系统复核、中央国债系 统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通过对各项业务的再次审 核，保证资金的安全，帐务处理的规范，为企业把好资金运作关。今年以来， 我主要在以下几个方面做了工作。1、认真做好自己的本职工作。一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，不允许自己有 一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管理形成非常严重的后果，我 按照自己的工作职责范围，每天我对各项银行划款复核、前台交易系统复核以 及中央国债系统复核工作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流 动及确认都是在反复的核对之后进行的，凡是不符合要求的帐务处理及业务回 购、债券买卖、收款付款等

4、业务一律不予确认，严格把关，发挥好职能作用， 力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我在自己的工作岗位共检查复核业 务笔，保证 项业务的规范有序。2、完成了重大项目的资金核算工作。今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投资项目成立的 前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金投入及使用的规范性和准确 性，也是项目投资中资金管理的重要一环，事关项目投资的发展，我严格按照 公司财务管理的各项要求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运 作，为公司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、托 管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月份各付息一次， 为了

5、做好这项工作，我与托管银行以及公司相关部门加强交流和沟通，做好协 调工作，使资金管理严格按照程序运作，有效防范了资金使用的风险。3、配合有关部门做好相关工作。今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资金的管理进行 了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目及时按照预定的计划成立。 我多次与托管银行以及公司的各个相关部门进行协调和沟通，实现该项工作的 有序推进，为公司的业务开展奠定的基础。我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关手续，我按银 行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有效做好上半年的降息预期的 准备工作，我们还多次与投资部沟通，做好利息波动的防范风险后，通

6、知所有 存款都以七天为周期进行滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面 保证了公司资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行存 款业务达205笔，总金额达2180亿元，为公司创造收益6180万元。4、做好档案管理工作。财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案，我作为资金 复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理工作，对各项凭证、各项 帐务、报表以及各项分析报告等都严格按照财务档案管理的要求和程序进行登 记存档，存放有序，方便存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检 查工作，做好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了某某年年底以前的凭 证，通过认真对照

7、，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。财务工作总结及工作计划2在公司各位领导的正确领导和大力支持下，某某公司财务部在本年度的工 作中认真执行公司制定的方针政策及战略计划、严格按照国家的法律法规和各 项规章制度的要求进行资金及各项财产物资的收支核算，并积极支持配合其他 各部门的工作。一、全年工作概况：（一）、主要财务指标完成情况 全年完成营业收入某某万元，营业税及附加某某万元，管理费用某某万 元，财务费用某某万元，实现利润总额某某万元，所得税支出某某万元,实现净 利润某某万元。年末资产总额某某亿元，负债总额某某亿元，净资产总额某某 万元，净资产负债率某某%。（二）财务管理工作开展情况 20某

8、某年财务部在做好日常资金收付、核算等工作的基础上，重点做了以 下几方面工作。1、债权债务清理工作：在公司领导的大力支持帮助和各部门的积极配合 下，财务部与某某公司就某某项目的债权债务情况进行核对协商，成功的签订 了借款协议，计提相关利息，大幅度降低了我公司的财务费用支出，也缓解了 我公司近几年面临某某收入不足的困境。1、财务决算及年报审计工作：及时完成了某某年财务决算及年报审计工 作，及时与会计师事务所协商沟通，防范了审计风险。并及时完成了某某决算 报表及某某决算报表的编制和上报工作。2、税务工作：本年在处理日常税务工作的基础上，财务部迎接了某某税局 对我公司某某某某年的税务稽查局检查。在检查

9、过程中，财务部积极与其进行 沟通协调，对发现问题及时沟通、妥善处理，目前该次税务检查已顺利完成。3、自查自纠工作：借着某某年市委第三轮巡视组巡查的契机，我部门组织 完成了内部交叉审计工作，积极的自查自纠，对发现的潜在问题及时向领导反 映，妥善的进行整改。按照上级单位的要求，规范了各种会计档案账薄的要 求，在有效防范财务风险的同时，提高了我部门财务工作的整体业务水平。4、融资工作：过去的20某某年，融资工作愈加困难，在公司领导的帮助 支持下，我部门积极与相关金融机构沟通协调，及时做好融资规划，在保证工 程项目顺利实施的同时，成功维持了公司的正常运营。20某某年初贷款余额某 某亿元，本年归还某某亿

10、元，续贷某某亿元，年末贷款余额某某亿元。一方面 保证原有流动资金贷款全部顺利续贷；另一方面，为了归还本年到期的农行某 某亿元贷款，新增了某某银行贷款某某亿元，某某银行贷款某某万元，某某银 行贷款某某亿元。极大地缓解了我公司本年的资金压力。二、全年重点工作：结合20某某年的财务工作情况，20某某年财务部门除了日常资金收付、 核算等工作的基础上，将把重点放在以下几个方面：1、进一步做好融资工作：目前我公司由融资工作难度越来越大，此外由于 我某某业务较少，融资工作缺乏某某的问题越来越突出。同时某某的银行信用评级的下调，明年的融资工作无疑将会是更大的挑战，面对严 峻的融资工作形势，财务部在20某某年将

11、加大融资工作力度，拓宽融资渠道， 努力维持公司的资金需求。2、制度建设工作：由于某某市国资委对某某的监督检查力度逐年加大，某 某对经营管理制度方面的建设要求也越来越精细，尤其是在财务管理方面，某 某成立了财务中心加强对各级子公司财务融资工作的进一步管理。为了适应某 某的全新管理模式和十三五新常态下的经济形势，我公司对有关财务制度建设 的紧迫性也日益突出，财务部在20某某年将及时调整有关制度，及时跟进某某 管理制度建设的步伐。3、审计检查工作：自20某某年年报审计开始，应某某财务中心的安排， 我公司的审计事务所由原来的某某事务所变更为某某会计师事务所，由于新的 事务所对我公司主要业务的不熟悉，2

12、0某某年财务部要对审计检查工作高度重 视，及时与事务所协调沟通，高质量的完成20某某年度某某决算报表及某某决 算报表的编制和上报工作。4、税务工作：随着GDP增速的下调，税务部门必将会更多的增加税务检 查、稽查的力度来保证税收增长。20某某年，财务部在做好日常纳税申报等工 作的同时，要进一步梳理各项业务，及时发现并处理潜在税务风险。5、进一加强预算管理：伴随着某某国资委对预算管理的进一步重视加强， 我部门将与各部室更好的配合，通过细化管理费用、落实收入来源、及时调整 全年预算指标等措施，加强成本费用控制，节约支出，以提高预算工作的准确 性。6、加强业务培训，提高财务人员业务水平：当前，国有企业

13、改革力度不断 深化，国资委、财政局、审计局等政府部门对国有企业的监管、审计力度越来 越大，要求也越来越高。20某某年财务部将加强本部门的技术培训工作，进一 步提升部门员工的专业技能，以更好的完成财务部门的各项工作，适应公司今 后发展改革战略的严格要求。财务工作总结及工作计划3某某年过去了，在这一年的工作中，我得到了公司各位领导和诸多同事的 关心和帮助，使我顺利完成了工作，学习到了很多的新知识和技能，在能力上 有了很大的提高。同时在工作中，我也清楚的认识到自己的不足。以下是我工 作方面的一些认识和总结：1、严格执行公司财务审批与签字制度。在工作中，作为财务人员，我坚持 支付每一笔款项，不论金额大

14、小，都应当严格执行公司相关的制度，执行审批 与签字流程，确保款项支出必须由总经理签字、财务经理与经办人签字。2、做好现金核对，将财务工作落实到每日、每月。在工作中，为了能保证 财务数据的准确性，确保公司的现金额满足公司各个层面的要求，我坚持做到 每日核对现金库存，积极认真的填报资金日报表，严格执行日清月结、每日结 算、账款相符，并进行定期盘算。3、票据管理及收付业务零容错。票据，是公司财务运营的重要资料，因此 我坚持责任到人的要求，严格管理相关票据，未出现任何票据错误等现象，从 而保证了公司收付业务的及时开展。4、确保原始凭证的完整性。原始凭证，不仅能用来记录经济业务发生或完 成情况，还可以明

15、确经济责任，是进行会计核算工作的原始资料和重要依据。 因此，在走账方面，我坚持做到原始凭证不丢失，务必确保原始凭证的完整 性。5、银行转账准确、无误。为了确保公司财产安全，以及财务往来的流畅 性，在工作中，我坚持做到银行转账业务务必准确、无误。出纳工作决不能用轻松来形容，绝非雕虫小计，它是经济工作的第一线， 财务收支的关口，占有重要位置，要做到以上几点必须要细心、专心。某某转眼就来了，虽然现在还没有具体的工作，但是我会尽快投入到工作 的，吸取16年的遗憾与不足及收获的经验，进一步完善自己的工作，不断提高 自己的业务水平和知识技能，完成领导交办的工作。财务工作总结及工作计划4 在局党组的正确领导

16、下，在机关各科室和局属各单位的积极配合及大力支 持下，我科紧紧围绕农业农村工作任务和今年我局十大重点工作目标这一核 心，全科人员共同努力、团结协作，认真履行职责,较好地完成了20某某年的 工作任务。一、完成的主要工作：计划财务方面1、加强学习培训，不断提高业务水平。 针对我局系统财务人员业务水平参差不齐以及事业单位会计制度改革的情 况，今年3月我科牵头举办的局系统财务管理培训班，邀请财政局领导专家授 课，通过培训极大提高了财务人员业务技能。2、完善制度，保障财务工作有序进行。 根据我局实际，我科牵头拟定、完善了差旅费报账制度，财务核算中心报 账制度。办理日常会计事务坚持依法依规办事，严把“审核”关。3、在全局系统实行财务电算化管理。针对个别单位财务管理不够严谨，一直沿用手工记账，容易出现差错，涂 改较多，账务处理不规范的现象，我科通过财政局专门联系财务软件工程师为