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1、供应商库存物资操作流程（试行）一、供应商库存物资的定义1. 不论是以工程物资（有项目编号）、通用库存（存货） 发起采购，还是以供应商库存备货的在库物资，在签订合同 生成正式PO之前均定义为供应商库存物资。2. 在库物资泛指在省库、地市公司库房内（除营销用品 外）的一切存货及工程物资。二、供应商库存物资的分类供应商库存物资分为常态供应商库存物资和非常态供 应商库存物资。1. 常态供应商库存物资,包括以下物资（1）管道 72芯以下光缆（含 12芯、24芯、48芯、72 芯）；（2）五类缆；（3）宽带终端；（4）PON 设备；（5）装维材料；注明：针对常态供应商库存物资，省采购主管将部分独 立于需求
2、进行自主备货，其中（ 1）-（4）项物资备货在省 库、（5）项物资备货在省库、地市公司库房；2. 非常态供应商库存物资除常态供应商库存物资、营销用品、手机终端以外的物 资定义为非常态供应商库存物资。三、供应商库存物资的备货依据1.常态供应商库存的备货依据（1）年度项目规划或可研报告；（2）安全库存值；（3）地市上报的月需求量；（4）工程物资采购需求申请；（5）通用库存（存货）采购需求申请（仅限于运维物资）；（6）应急项目采购申请；2.非常态供应商库存的备货依据（1）地市上报的月需求量；（2）工程物资采购需求申请；（3）通用库存（存货）采购需求申请（仅限于运维物资）；（4）应急项目采购申请；注明
3、：（1）为避免供应商库存物资积压，提升库存周转率， 拟按照月度，进行多频次备货。（2）非常态供应商库存物资的备货地点 地市上报的月需求量及应急项目采购申请中属于 市管省采购的非常态供应商库存物资将备货在省库、属于市 管市采购的物资将备货在地市公司库房； 工程物资、通用库存（存货）采购需求申请（仅 限于运维物资）的，将备货在地市公司库房；四、供应商库存物资的备货指令下发供应商库存备货指令下发常态供应商库存自主备货省米购主管地市上报的月需求量省米购主管工程物资采购需求省米购主管、地市米购主管通用库存（存货）米购需求省米购主管、地市米购主管应急项目采购申请省米购主管非常态供应商库存地市上报的月需求量
4、省米购主管工程物资采购需求省米购主管、地市米购主管通用库存（存货）米购需求省米购主管、地市米购主管应急项目采购申请省米购主管五、供应商库存物资的申请流程1.地市上报的月需求量（1）每月的 10 日（遇节、假日顺延），各地市分公司采 购中心上报下月供应商库存备货需求表电子档及纸质版 （纸质版须主管需求部门副总、需求部门主任、财务主任签 字、盖章），供应商库存备货需求表详见附件 1；（2）省采购部相应主管按照汇总的地市公司备货需求向 相应的入围供应商下达供应商库存备货申请单，供应商库存 备货申请单详见附件 2；（3）同时地市需求部门在 MSS 系统中发起采购需求， 原则上须流转至省公司相应采购主管
5、后，省采购主管将供 应商库存物资发至地市分公司，以供应商库存物资入库地 市分公司库房；2. 工程物资采购需求 网发部门按照已立项的相关项目，在 MSS 系统发起采购 需求流程，流转至省、地市采购主管工位处理后，采购主 管以预制PO形式向供应商下达备货物资申请，物资到货后 以供应商库存物资入库；3. 通用库存（存货）采购需求运维部门在 MSS 系统发起采购需求流程，流转至省、地 市采购主管工位处理后，采购主管以预制PO或盖章的物资 明细表形式向供应商下达备货物资申请，物资到货后以供 应商库存物资入库；4. 应急项目采购申请针对应急项目的采购，遵照黑龙江省电信公司应急采 购管理办法中国电信黑【20
6、14】182 号文执行。省采购相 应主管按照应急项目的物资申请明细，安排相应供应商进 行备货，待备货准备完毕后，即发至地市分公司，以供应 商库存物资入库地市分公司库房；注：除运维部门以外，禁止其他需求部门以TY（通用库 存）发起采购需求申请；六、供应商库存物资入库操作流程1. 地市上报的月需求量或应急项目采购申请的物资到 货后，省公司、地市公司采购中心库房管理员依据上报的物 资明细核实后，按照供应商库存进行收货操作，建立供应商 库存入库明细表-1 账目。供应商库存入库明细表-1 详见附 件 3；2. 工程物资或通用库存（存货）采购申请的物资到货 后，按照供应商库存进行收货操作，建立供应商库存入
7、库明 细表-2 账目。供应商库存入库明细表-2 详见附件 4； 七、供应商库存物资出库操作流程1. 省公司或地市需求部门填写物资领用申请单（三联） 经相关部门领导（主管采购副总、需求部门主任、财务部主 任）签字盖章，到库房进行供应商库存物资领用。省公司、 地市公司采购中心库房管理员根据领用单，开具出库单，根 据出库单进行物资发放；2. 供应商库存物资出库后，省公司或地市公司采购主 管依据需求部门上报的采购需求，进行采购订单（P0）的制 作；3. 每月 10 日（遇到节、假日顺延）地市公司采购中心 上报需签订合同、进行 MSS 系统入账的供应商库存物资 Po 明细或采购需求编号。省采购主管在 3
8、 个工作日内完成合同 的签订工作；需签订合同的供应商库存明细表详见附件 5；4. 供应商库存物资合同签订完毕后，省公司、地市公司采购主管要及时通知需求部门相应人员，在3日内完成MSS系统收货、领料申请、供应商库存物资入库明细账目的核销工作；主管采购副总（签字）：需求部门主任（签字、盖章）财务部门主任（签字、盖章）附件 2：供应商库存备货申请单甲方：中国电信集团公司黑龙江省电信分公司 乙方：为保障黑龙江地区电信客户 2014 年工程建设项目需要，现对相关物资进行 供应商库存备货。供应商库存物资备货申请单乙方负责人签字 单位盖章： 时间：甲方负责人签字 部门盖章： 时间：附件 3：供应商库存入库明细表-1拟定项目名称物资名称型号数量供应商到货日期签收人备注附件 4：供应商库存入库明细表-2地市公司Po编号或MSS需求编号供应商省采购主管
