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1、财务部年度工作总结与下一年度工作计划财务部年度工作总结与下一年度工作计划各位领导：财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，本年度取得了较好的成绩。年财务部的工作紧紧围绕着领导年初提出的工作重点和工作计划展开的，在的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将年的工作做如下简要回顾和总结。一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶（一）成绩按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数
2、据初始化时建立了规范的企业账套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照企业会计制度的规定进行设置。为今后税务部门、银行部门进行账务检查做好前期工作。目前会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。（二）存在的问题由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。由于操作失误，致使一个账套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入账套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备
3、份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。二、认真做好常规性财务工作（一）成绩1.财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部的财务要求。2.对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从
4、经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。（二）存在的问题在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务账务处理不够严谨，比如多头挂往来账的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。三、加强与税务部门的沟通（一）成绩1.在年初的一次临时税务抽查中，及时与税务专管员进行事前沟通，同时做好账务自查的准备工作，在检查中认真对待税务人员的询问，顺利通过了税务检查。2.财务部在办理
5、各种税务证明、税务资料时，由于外地税务部门出于抓税源的目的，人为制造很多阻碍、甚至刁难。财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，避免公司承担一些不合理的税负。3.在不违反财政、税法规定的前提下，对企业所得税、个人所得税进行了税务筹划，合理地为公司降低税负。同时每月按时进行纳税申报，最多的月份要在规定的时限内同时面对七个税务局进行申报，但财务部统筹安排时间，财务人员内部协作配合，每月都按时完成税务申报工作，尽最大努力树立诚信纳税的形象。（二）存在的问题项目部出于节约成本的良好出发点，没有取得相应的发票，致使账面利润高达几百万。各项目财务人员平
6、时都尽力收集发票，但杯水车薪。本年度3月份需要面对税务检查，财务部必须采取应对措施，这需要公司领导和项目部的支持。四、加强资金管理（一）成绩1.积极做好往来款的清理工作。应收款主要是员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取积极措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。2.针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然面对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安
7、全、准确。（二）存在的问题个别项目部存在给员工的私人借款因员工擅自离岗而没有追回的情况，针对这个问题财务部明令要求：私人借款必须上报财务部并经总经理批准，发放工资时应及时扣回。在加强资金管理的同时，财务部还需要思考资金效益。在公司沉淀资金较多的时间段，可以与银行密切合作，尝试采取“通知存款”“协定存款”的方式，提高公司资金增值率，与银行相互支持取得双赢。五、认真做好年终决算工作年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行账务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。在岁末年初的这个月里，财务部同心协力、加班加点，表现出不怕苦、
8、不怕累的敬业精神，于本月x日顺利完成年终决算工作。本年度的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务；经营部、各工程项目部的经济指标完成情况、费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实、可信、详尽的数据信息。财务部将根据集团领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。总而言之，财务部的工作在各位领导的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年
9、度的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献! 第二篇：财务部本年度工作总结与下年度工作计划 1300字 大丰财务部xx年度工作总结与xx年度工作计划20xx年财务部在大丰公司的主要工作是在上半年协助公司其他部门完成宝能城市广场各项开业前准备工作；下半年处理好由于宝能城市广场未开业而造成的遗留问题；在中港城的主要工作是协助公司其他部门为中港城购物广场开业做准备工作，并使用新系统处理好新商场的供应商货款结算工作。08上半年财务部门主要工作是围绕龙岗宝能城市广场开业进行各项筹备的工作，修改完善财务管理制度、会计核算制度等制度，融通系统的测
10、试，财务人员的招聘培训及日常会计核算工作等，具体领导本部门人员完成了以下工作：1、根据集团财务管理制度及修改意见，修改完善了公司财务管理制度；2、 根据集团会计核算制度及修改意见，修改完善了公司会计核算制度，并修改了会计科目方案；3、 制定购物卡方案；完善出纳手册和收银手册；完善了货款审批制度；4、 准确、及时进行日常帐务处理；5、 完成了xx年账套的初始化工作；6、 协助会计师及税务师事务所完成xx年的报表的审计工作；7、 跟进金蝶、融通系统的运行及完善，确保信息系统的稳定运行；8、 加强资产、资金、票据的管理，确保资产、资金的合理使用和安全：9、参加集团对最新所得税法及会计准则的培训，进行
11、合理的税务策划；10、 组织编制了公司20xx年年度财务预算；11、 完成对融通系统的财务培训工作；12、 加强财务团队建设，坚持每周进行例会制度；13、 配合公司业务部门，对供应商合同条件进行审核；14、 整理开业需要固定资产、低值易耗品、物料用品清单，15、 设计印刷财务单据表格；16、 签定银联POS协议；17、 完成跟进财务结算中心的设计和装修改造，跟进龙岗财务办公室、收银办公室和银库的设计方案；18、 完成xx年企业所得税减免；19、 印刷了国税发票，购买地税发票20、 商场用零钞储备。21、 融通系统与金蝶系统数据交换，会计科目资料准备，两系统数据对接，提报表需求，参加培训。22、
12、 百货合同审核，与公司标准对比，审查合同条款，保公司的利益。23、 设计财务管理报表，为以后财务工作更好的进行打下基础。24、 为供应商货款结算做准备，制定了结算须知，并对一些供应商结算了货款。25、 完成了融通系统中有关商品税率事项的调整。26、 配合集团审计部进行审计。27、 中港城购物广场日常财务工作。xx年下半年财务部门主要工作是处理由于龙岗宝能城市广场未能开业而产生的遗留问题，和中港城新开业的准备工作。1、 完成大丰公司的资产盘点。2、 完成大丰公司资产合同的整理，并与部分供应商签定延期付款协议。3、 配合税务师事物所完成大丰公司111月份税务审计。4、 完成大丰、中港城公司20xx
13、年预算。5、 配合业务部门完成中港城新供应商经营条件审核。6、 配合业务部门完成中港城旧供应商退场结算等工作。7、 审核中港城小业主变更资料，按季度支付小业主租金。8、 跟进尊鼎POS系统在中港城的初始化及运行工作，结合中港城结算工作的实际情况，完善系统的各项功能；9、 完成中港城公司每月结算工作。10、 参与公司对宝能城市广场与中港城的规划。11、 大丰公司与中港城公司的日常核算工作。12、 完成大丰公司和中港城公司税务的清理工作。 第三篇：年度财务部工作总结 700字 XXXX年上半年度财务工作总结XXXX年财务部全体人员秉承一贯以来敬业爱岗、尽忠尽责的态度，紧密围绕公司的中心工作，认真履
14、行财务各项工作，重点突出全面兼顾，主要体现以下各个方面：一、报税：通过跟踪了解国家税收政策的新动态，对照本公司的条件争取税收减免优惠，为此财务部展开大量前期、准备和材料申报工作。首先向国税申请并开具研发加计扣除项目鉴定通知书，通过科工贸局做项目鉴定，成功获得该项目加计扣除50%，减免所得税XX万，还成功申请高新企业按15%优惠征收。二、贷款：向X行追加贷款，由授信额度XX万追加到XXX万，向X行贷款XX万，正办理当中，预计很快落实，为公司下一步发展提供资金支持。三、日常事务：1、合理编制财务报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、统计表等等，既有宏观数据反映，又有微观的局部提现，相互之间既不
15、重复又能相辅认证。2、严格办理财务报销审核，坚持财务手续，严格进行费用的报销，(如报销单上须有经手人、部门经理、财务经理及老板签字方可报销)，对不符手续的单据不予报销；严格仔细根据用款单的相关信息及金额进行打款（用款单上须有经办人、部门经理、财务经理及老板的签字才打款，但特殊情况特殊处理），不符合手续的用款单退回给经办人处理。3、资金款项收付。根据合同的约定，准时催收其他应收款及租金。4、数据录入，为了编制报表，录入ERP数据，如付款单、收款单、其他入库单、审核盘点表等等。四、对外事务：财务工作与各个智能部门有密切联系，包括税务局、银行、统计局、商检、海关、工商、科工贸、市政府、质监局等，经多年的接触、交往和沟通，熟悉各个职能部门相关政策规定和办事程序，并与之建立良好的合作关系，办事相对通畅、高效，为公司经营活
